Copia De Gastos Personales 4k4a44

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA DROGAS SUPER ÉXITO#1

GASTOS PERSONALES No DE FACTURA DETALLE 334876

$

VALOR 8,900

AUTOSERVICIO MERCAGINEBRA

$

70,500

RBM/ÉXITO TULUA LA HERRADURA

$

63,724

DROGAS SUPER ÉXITO#1

$

5,700

ESTACION DE SERVICIO TULUA

$

50,000

EL TRIUNFO

CUCHILLAS GUADAÑA

$

22,800

ESSO

COMBUSTIBLE

$

22,000

CARGA DE GASOLINA CORRIENTE

$

70,000 5,300 8,000 5,000

3

MASSER S.A.S

1444645

12 7 9

AUTOSERVICIO SAN PEDRO DROGAS SUPER ÉXITO#1 DROGAS SUPER ÉXITO#1

333162 333645

CEFALEXINA MELOXICAM

$ $ $

10

ESTACION DE SERVICIO LA REYNA

802836

GAS NATURAL

$

29,460

11 15 15 19 21 22 23

MASSER S.A.S MASSER S.A.S SERVICIO DE LAVADO MASSER S.A.S SERVICIOS A.B.M AUTO CAMPEROS MASSER S.A.S

1449953 1452447 2915 1455276 16026 17301 1457932

BIOACEM B10 BIOACEM B10 XLM 546 BIOACEM B10 VARIOS VARIOS BIOACEM B10

$ $ $ $ $ $ $

100,015 100,015 24,000 80,021 85,000 527,760 105,004

24

LICUADORAS Y PLANCHAS ELECTRONIC

25354

27 28

OMAR GALVEZ GIRALDO MASSER S.A.S

P1 14532 1461138

ACEITE TEREX BIOACEM B10

$ $

16,300 95,018

29

ESSO LA ANDINA

861023

GASOLINA CORRIENTE

$

22,000

20

ESSO LA ANDINA

847665

GASOLINA CORRIENTE

$

22,000

30

ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL OVERO

1086520

CORRIENTE

$

34,005

31


810337

GAS NATURAL

$

47,376

TOTAL

###

DIA

EMPRESA PROVEEDORA EMPRESA/PROVEEDORA

GASTOS PERSONALES No DE FACTURA

4

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

178740957

1 5 9 10 11 11 14 18

MASSER S.A.S MASSER S.A.S MASSER S.A.S LUBRICANTES LA 40 ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA TERPEL ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL OVERO ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL OVERO

1463700 1466305 1469165 CT 96550 814425 21285 1095156 1097748

21 ESTACION DE SERVICIO EL DIVINO NIÑO JESUS 24 24 25 27 27 28 28 29

MOVISTAR ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA MASSER S.A.S ESSO ESSO ANDINA MASSER S.A.S MASSER S.A.S ESTACION DE SERVICIO LA REYNA LTDA

673377 671953495 820363 1479926 926579 926579 1482230 1482234 821094 TOTAL

TAL

GASTOS PERSONALES DETALLE PAGODE LEGALIDAD A TRABAJADORES

VALOR $ 1,961,845

BIOCEM B10 BIOCEM B10 BIOCEM B10 VARIOS GAS NATURAL CORRIENTE DIESEL DIESEL

$ $ $ $ $ $ $ $

80,006 90,073 95,011 175,000 26,708 50,000 110,016 110,121

AM DIESEL

$

60,000

PAGO DEL SERVICIO GAS NATURAL BIOCEM B10 GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE BIOCEM B10 BIOCEM B10 CARGA DE GAS NATURAL VEHICULAR

$ 186,605 $ 34,575 $ 95,011 $ 24,019 $ 24,019 $ 15,000 $ 67,006 $ 49,379 $ 3,254,394

EMPRESA PROVEEDORA DIA

4 4 2 3 7 12 15 16 16 16 16

EMPRESA/PROVEEDORA

GASTOS INCURRIDO No DE FACTURA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES FRENOS DE AIRE YELA 11307 LUBRICANTES LA 40 CT 97320 MASSER S.A.S 1485199 MASSER S.A.S 1487673 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL 1110960 OVERO MASSER S.A.S 1492626 ESTACION DE SERVICIO LA REYNA 826834 LTDA TERPEL 41803 AUTOSERVICIO MERCA GINEBRA 0004 83680 ALMACEN GLORIA 5076

18

FERRIOBRAS S.A

PSB 646026

18 18

COB-140149 1494635

20

MASTER MASSER S.A.S ORLANDO PATIÑO ZAPATA (ZONA BLANCA) BUGA

20

CARROCERIA Y FURGONES JM

333

22

MASSER S.A.S ESTACION DE SERVICIO BIOMAX DE OVERO MASSER S.A.S E.D.S LA FONTONA ESTACION DE SERVICIO CALIMA No 1

1497154

19

26 30 30

602 1248223

1118710 1502438 3489 41703

GASTOS INCURRIDOS DETALLE

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES REPARACIONES COMPRA DE FILTRO Y ACEITE COMPRA DE BIOCEM COMPRA DE BIOCEM B10

VALOR

$ 646,600 $ 265,000 $ 132,000 $ 92,003 $ 98,000

DIESEL

$

90,002

BIOACEM B10

$

93,000

GAS NATURAL VEHICULAR

$

36,646

CORRIENTE MECATO Y JUGOS VARIOS PISO FORTALEZA 33590-400 BLANCO COSAS DE FERRETERIA BIOACEM B10

$ $ $

50,000 3,300 9,000

$

34,500

PARQUEADERO

$

30,000

DIESEL ARREGLO TOYOTA PLACA XLM 546 BIOACEM B10

$

50,000

$

20,000

$

82,019

DIESEL

$

113,006

BIOACEM B10 CORRIENTE

$ $

92,025 22,000

ACEITE

$

57,000

$ 726,941 $ 90,024

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA

2

GASTOS INCURRIDOS No DE FACTURA

RECIBO E CAJA

2


833120

2


833118

2


833116

4

GIM TRANSMOVIL S.A.S

442589

6

HOMECENTER TULUA

7

MASSER S.A.S

9

GDO GASES DE OCCIDENTE

1263585

9

CENTRO AGUAS

8946648

9

EPSA

51101705060160

9

BANCOLOMBIA ESTACION DE SERVICIO DIVINO NIÑO JESUS ESSO EDS LA FONTANA ESTACION DE SERVICIO BIOMAX EL OVERO

118548575

13

HOMECENTER TULUA

3306 20666

16

MASSER S.A.S ESTACION DE SERVICIO LA REYNA

1513475

11 10 13

16

COMPRA DE PINTURA 1507724

704532 2677 1128727

837691

19 20

MASEER ESSO LA ANDINA

20

ESTACION DE SERVICIO LA MARINA

21

FERRETERIA EL PAISA

LA MARINA

22 25

MASSER S.A.S MASSER S.A.S

1517717 1519837

27

LUBRICANTES LA 40

CT 99292

30

ESTACION EL PRESIDENTE

1523431

30

ESTACION DE SERVICIO COOPETRANSTULUA

2565265

30

1515564 988540


VALOR

GASTO IDA DON $ ALVARO AL DARIEN

14,000

GAS NATURAL

$

6,974

GAS NATURAL

$

543

GAS NATURAL

$

35,106

DIESEL

$

100,005

3303 19198

$

611,000

BIOCEM B10 $ PAGO DE SERVICIO $ PUBLICO MES DE MAYO 2017

95,009

PAGO DE SERVICIO DE $ ACUEDUCTO MES DE MAYO 2017 PAGO DE SERVICIO $ PUBLICO MES DE MAYO 2017 $

22,878

127,149

140,890 15,810,000

AM

$

50,000

CORRIENTE

$

50,000

DIESEL

$

88,008

$

280,400

$

88,015

$

50,207

COMPRA DE PINTURA Y RODILLO BIOCEM B10 GAS NATURAL VEHICULAR

BIOCEM B10 CORRIENTE

$ $

94,019 20,000

GASOLINA+ ACEITE

$

57,000

$

10,000

$ $

93,007 94,496

$

142,000

BIOCEM B10

$

82,993

COMBUSTIBLE

$

50,000

2 LEPROSTAL

$

12,000

2 LIMAS NICHOLSON BIOCEM B10 BIOCEM B10 COMPRA DE FILTROS Y DE ACEITES

DIA


No DE FACTURA


1


4

SURTI QUIMICOS

4

MASSER SAS

1526095

5

AGRICULTURA Y SERVICIOS S.A AgSe S.A

FSYC-187381

11

MASSER SAS

1530991

12

DISTRIBUIDORA DE MELAZA "LUGO"

8

12

ESTACION DE SERVICIO COOPETRANS TULUA

2591087

COMBUSTIBLES

13


2592717

COMBUSTIBLES

13


2592720

COMBUSTIBLES

13


2592722

COMBUSTIBLES

13

TECNI FRENOS

13

TECNI FRENOS

15 15

MASSER SAS JAIRO ACOSTA G ESTACION DE SERVICIO LA REYNA ESTACION DE SERVICIO LA REYNA GONZALEZ SOTO Y CIA. S.EN C. GONZALEZ SOTO Y CIA. S.EN C.

17 17 17 17

843210

GAS NATURAL VEHICULAR 1 GALON DE JABON NEUTRO

1534007 9243 849213 849431 173 174

BIOACEM B10 SERVICIO MONTADA DE LLANTA BIOACEM B10 COMPRA DE 20 BOLSAS MELAZA 30KG

SILICONA,RETEN EDOR,MANO DE OBRA 1 GATO 12 TONELADAS BIOACEM B10 BOMBILLO ETC GAS NATURAL VEHICULAR GAS NATURAL VEHICULAR 50 BULTOS DE POLLINAZA 50 BULTOS DE POLLINAZA

17

GONZALEZ SOTO Y CIA. S.EN C.

18

BUGA

177

50 BULTOS DE POLLINAZA LAVADA DE CAMIONETA

18

INSOFT LIMITADA

168658874

19

MASSER SAS

1536997

CONSIGNACION POR PAGO DE LICENCIA CONTA PYMES BIOACEM B10

20


1150820

DIESEL

24

MASSER SAS

1540787

27

(GDO) GASES DE OCCIDENTE

1263585

BIOACEM B10 PAGO DE SERVICIO PUBLICO

URRIDOS VALOR

$

53,791

$

10,000

$

81,769

$

10,000

$

97,008

$

280,000

$

50,000

$

50,000

$

50,000

$

86,011

$

102,000

$

220,000

$ $

81,016 31,535

$

52,678

$

52,717

$

35,000

$

35,000

$

35,000

$

15,000

$

1,582,700

$

95,011

$

63,017

$

79,004

$

15,863



DETALLE

3

SAGI S.A

60569

CARGA DE COMBUSTIBLE

6

ESTACION DE SERVICIO LA MARINA

4516

CARGA DE GASOLINA

7

TERPEL

93012

CARGADECOMBU STIBLE DIESEL PAGO DE VUELO A DON OLIMPÓ, PALMIRA CAQUETACAQUETA PALMIRA

8

SATENA

9

ORLANDO PATIÑO

73

9

MASSER S.A.S

930974

11

MASSER S.A.S

1553649

CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10

9052943

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO

51101707065275

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA

1263585

PAGO DE SERVICIO PUBLICO , EL GAS

14

CENTROAGUAS

14

CETSA

14


15

MASSER S.A.S

1556473

17

ORLANDO PATIÑO

203

19

MASSER S.A.S

1559430

PARQUEADERO CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10

CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10 PARQUEADERO CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10

COMPRA DE UN CELULAR COMPRA DE UN CELULAR 1ER ABONO

20

ÉXITO TULUA

11366879

20

ÉXITO TULUA

11366880

22

MASSER S.A.S

1561510

CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10 CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10

25

MASSER S.A.S

946528

28

MASSER S.A.S

949087

30

AGRICULTURA Y SERVICIOS S.A

FSYT-51511

30


FSYT-51516

31

ESSO ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO

776997

CARGA DE COMBUSTIBLE BIOACEM B 10 COMPRA DE PARCHE #3 COMPRA DE FILTROS Y ACEITES CARGA DE COMBUSTIBLE CORRIENTE

RIDOS VALOR

$

50,000

$

30,000

$

83,080

$

206,690

$

12,000

$

50,000

$

90,025

$

57,165

$

126,470

$

11,786

$

85,995

$

50,000

$

104,013

$

825,900

$

144,300

$

80,006

$

97,025

$

76,931

$

9,500

$

120,500

$

60,000

EMPRESA PROVEEDORA DIA

GASTOS INCURRIDOS

EMPRESA/PROVE No DE FACTURA EDORA

1

LUZ ADRIANA MONTOYA

37926

2

ENERGY CAMPANY S.A

3

DETALLE RECARGA ESTINTOR

VALOR $

21,001

499918

CARGA DE $ COMBUSTIBLE CTE

60,000

MASSER S.A.S

955092

CARGA DE GASOLINA CTE 8% OXIGENADA

$

70,000

8

BANCO DE BOGOTA

34603

PAGO DIRETV

$

128,700

8

TERPEL

114464

CARGA DE GASOLINA CTE $

13,144

6

COMBURED

21519

8

MASSER S.A.S

11

CARGA DE AM

$

50,000

959927

CARGA DE BIOACEM B10 $

95,025

MASSER S.A.S

1576112


92,031

11

ELECTRICOS SANCHEZ

72365

11

LUBRICANTES LA 40

102187

11

TALLER INDUSTRIAL SOLDADURAS ESPECIALES

10144

11

DISTRIEMPAQUES

7723

12

ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO

14

FUSIBLE PRINCIPAL MACHO

$

10,000

$

212,000

SOLDADURA Y ACOMODAR EL EXOSTO

$

50,000

2 EMPAQUES EXOSTO

$

8,000

619831

CARGA DE COMBUSTIBLE $ DIESEL

100,005

MASSER S.A.S

965804


119,995

14

VILLA DIANA

41311-00

COMPRA DE GALONES DE $ GASOLINA

50,000

16 22 24 27

MASSER S.A.S MASSER S.A.S MASSER S.A.S MASSER S.A.S

967661 973692 585922 978780

FILTROS, ACEITE Y GRASA

BIOACEM B10 BIOACEM B10 BIOACEM B10 BIOACEM B10

$ $ $ $

105,007 60,000 50,000 80,000

30

NELSON PARIS MONTEALEGRE

FC-42

30

MASSER S.A.S

981626

PAGO DE HONORARIOS MES DE DE JULIO Y AGOSTO 2017

$

1,190,000


90,017

TOTAL GASTOS PERSONALES

$

2,654,925


4 6 9

No DE FACTURA

MASSER S.A.S 1593248 BIOMAX 1196856 CUENTA: 5396120003056766


CARGA DE BIOACEM B10 DIESEL PAGO DE DIRETIVI

10

ESSO SAN PEDRO

802647


13

ESTACION DE SERVICIO ESSO SAN PEDRO

804488


14

LUBRICANTES LA 40

103565

15

MASSER S.A.S

996716

COMPRA DE LUBRICANTES,ACEITES Y FILTROS CARGA DE BIOCEM B10

20

TERPEL

142306


21 24

MASSER S.A.S MASSER S.A.S ESTACION DE SERVICIO VILLA DIANA

1606408 1608965

CARGA DE BIOACEM B10 CARGA DE BIOACEM B10

44520-00


1209740

GASOLINA CTE

1612896

CARGA DE BIOACEM B10

28 28 30

GNE SOLUCIONES S.A.S MASSER S.A.S

OS VALOR

$ 70,000 $ 100,005 $ 129,000 $

80,000

$

60,000

$ 198,000 $

70,000

$ 100,022 $ 104,005 $ 105,010 $

50,000

$

70,011

$

88,021

$ 1,224,074


No DE FACTURA


2

GNE SOLUCIONES S.A.S

1212365


3

MUNICIPIO DE LA UNION

255371

PAGO IMPUESTO PREDIAL DOS PALMAS

3

MUNICIPIO DE LA UNION

255373

PAGO IMPUESTO PREDIAL LA LAGUNA

3

PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL (DON OLIMPO)

3

DIAN

PAGO OFICIAL DE IMPUESTOS NACIONALES

3

DITECTV

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TV

5


1214470

8

MASSER S.A.S

1620008

11

MASSER S.A.S

1024572

14

LA ERMITA

152023

17

MASSER S.A.S

1627223

22

SAGI S.S.A

92536

24

MASSER S.A.S

1632586

27

SOLUCIONES S.A.S

1227490

29

MASSER S.A.S

1636618

30

NELSON PARIS.

FC-55

CARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL CARGA DE BIOACEM B10 CARGA DE BIOACEM B10 CARGA DE A.C.P.M CARGA DE BIOACEM B10 CARGA DE A.C.P.M CARGA DE BIOACEM B10 GASOLINA CTE CARGA DE BIOACEM B10 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR MES DE NOVIEMBRE 2017

RRIDOS VALOR

$

100,013

$

861,925

$

694,227

$

855,000

$ 5,093,000

$

420,000

$

100,020

$

50,000

$

90,004

$

80,000

$

100,093

$

60,000

$

97,981

$

40,000

$

100,024

$

595,000

$

9,337,287


No DE FACTURA


1

BIOMAX EL OVERO

1229957

CARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL

3

BIOMAX EL OVERO

1231176


3

COPSERVIR LTDA

401239

COMPRA DE AZITROMICINA

5

DIRE TV

6

DEMADERAS LTDA

1045

TEJAGANCHO ESTRUCTURA,AMAR RAS,TEJA TERMINAL

6

PARQUEADERO Y LAVADERO ZONA BLANCA

1423

LAVADA DE CARRO

7

MASSER S.A.S

1643386


9


841461

CARGA DE GASOLINA CTE

10

BRAHAM S.A.S

53253

COMPRA DE REFRIGERIO

11

ESTACION DE SERVICIO SAN MARINO

1449574


11

HOMECENTER

367446

COMPRA DE KIT CARRETERA

12

CITY PARKING

759504

SERVICIO DE PARQUEADERO

TELEVICION

12

EPSA

1065733

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA MES DE NOV 2017

13

BISELES DEL VALLE

117848

COMPRA DE UN PLATON PARA EL CARRO

14

MASSER S.A.S

1648505


14 16

MASSER S.A.S LUBRICANTES LA 40

L089-9064 105944

ADITIVO DIES ACEITE Y FILTRO

17


1239724

CARGA DE DIESEL

20

ESTACION DE SERVICIO CONGA LOS NARANJOS

25839

CARGA DE A.C.P.M

20

ESTACION DE SERVICIO CONGA LOS NARANJOS

25840

CARGA DE A.C.P.M

20

LAVA AUTOS TRES ESQUINAS

23227

COMPRA DE ACEITES Y FILTROS

21

CARROS Y CARROS

3350

PARRILLA ALUMINIO+ PORTATODO Y UN FORRO CONTROL

27

NELSON PARIS

FC-56

PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017

29

DISTRACOM

774396

CARGA DE DIESEL

S INCURRIDOS VALOR $

83,006

$

100,005

$

8,750

$

127,000

$

1,058,034

$

22,000

$

90,003

$

50,000

$

3,200

$

144,010

$

154,800

$

1,500

$

123,260

$

60,000

$

110,011

$ $

7,200 140,000

$

50,000

$

120,000

$

20,008

$

211,000

$

395,000

$

595,000

$

157,001

$

3,747,782


GASTOS INCURRIDOS No DE FACTURA DETALLE

3

ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO

694437


4

ILUMINANDO TV

1135

COMPRA DE UN INTERRUPTOR DOBLE

5

MASSER SAS

1666775


6

MASSER SAS

1668206


8

AGROPECUARIA GOLOSO

3517

COMPRA DE COSTILLA Y HUESO

8

TERPEL

2685


9

MASSER SAS

1670415


10

COOPERACTIVA DE TRANSPORTADORES

2978149

CARGA DE COMBUSTIBLE CTE

11

HACENDAGRO

184600

ROUND-UP Y LIMAS NOCHOLLSON

11

ZONA T

12970


13

ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO

666549

CARGA DE MBUSTIBLE CTE

14

GNE SOLUCIONES SAS

1256908


1263585

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE GAS -CASA DN OLIPO TULUAPRINCIPE

15


15

CENTROAGUAS

9263134

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA -CASA DN OLIPO TULUAPRINCIPE

17

RATIVA ALVARADO

1522609


18


FC-62 NT 1801001

PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2018

26

SAGI SA

108376

CARGA DE A.C.P.M

27

GOMEZ KURATOMI SAS

3088252

CARGA DE GASOLINA CTE 8% O

29

MUNICIPIO DE TULUA

1700322719

PAGO DE IMPUESTO PREDIAL- CASA TULUA EL PRINCIPE DON OLIMPO K 24A 45 45 MZ 27 LO 16

29

MUNICIPIO DE TULUA

1700352724

PAGO DE IMPUESTO PREDIAL- SAN ISIDRO LA MARINA

30

MASSER SAS

1686311

CARGA DE GASOLINA CTE 8% O

30

GNE SOLUCIONES SAS

1266022

CARGA DE DIESEL

31

ESSO SAN PEDRO

876427


PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA PAGO DE TRASPORTES STEFANIA

IDOS VALOR $ 108,010 $

6,500

$ 111,028 $

60,081

$

22,370

$

50,000

$ 100,000 $

50,000

$

26,700

$

50,000

$

30,026

$

95,015

$

18,575

$ 106,626

$

70,009

$ 929,678 $

70,000

$

50,000

$ 887,000

$ 523,000

$

50,000

$ 115,010 $

50,000

$ 416,400

###

DIA


No DE FACTURA


1

FERRIOBRAS

357915

COMPRA DE VALVULA DESCARGA Y DE ENTRADA Y GRIFO PARA TANQUE CASA OLIMPO

2

FERRIOBRAS

357960

VALV ENTRA HIDROS UNIVERSAL,REPUESTO Y SELLO LENTEGUETA CASA OLIMPO

3

TALLER OSPINA

1938

MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA OLIMPO

4

GNE SOLUCIONES SAS

1269219

CARGA DE DIESEL

5 8

MASSER SAS GNE SOLUCIONES SAS

1690828 1271510

CARGA DE GASOLINA CTE8 % O CARGA DE DIESEL

12

PARQUEADERO ZONA BLANCA

3775

MENSUALIDAD Y 12 LAVADAS DE $ 15,000

13 13 14 16

GRAN KARGA GNE SOLUCIONES SAS TERPEL GNE SOLUCIONES S.A.S

256400 1291681 15055 1276325

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE DIESEL CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE DIESEL

16

ESTACION DE SERVICIO TERPEL ANDALUCIA No 2

878907


18 18 21 21

MASSER SAS COOPERATIVA SERVIACTIVA MASSER S.A.S COOPERATIVA SERVIACTIVA

1722074 88746 1703083 89030

CARGA DE BIOACEM B10 PARQUEADERO CARGA DE GASOLINA CTE 8% O PARQUEADERO

22


FC 67

PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO

22

MASSER SAS

1725495

CARGA DE BIOCEM B10

24

ESTACION LTA SOLUCIONES

1298266

CARGA DE GAOLINA CTE

25

GNE SOLUCIONES SAS

1281483

CARGA DE DIESEL

26

ESTACION DE SERVICIO LA RIBERA

51126


28

GOMEZ KURATOMI

3123586

CARGA DE GASOLINA CTE OXIGENADA 8%

31

GNE SOLUCIONES 1302533 CARGA DE DIESEL PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA PAGO DE TRASPORTES STEFANIA

OS VALOR $

125,330

$

58,200

$

695,000

$

146,005

$ $

58,235 112,001

$

230,000

$ $ $ $

79,600 112,006 91,002 82,008

$

74,762

$ $ $ $

85,006 16,200 49,997 10,800

$

929,678

$

82,012

$

85,008

$

110,006

$

53,790

$

20,000

$ $ $

105,057 416,332 158,400

$

3,986,435



VALOR

1

MONTAJE Y REPARACION AUTOMATICO DE LLANTAS WILLSON

331

REPARACION DE $ LLANTA

80,000

1

RINES MOROS

235

$

60,000

2

MONTALLANTAS ARTE LLANTAS

1164

MONTADA DE LLANTA Y UNA VALVULA

$

10,000

2


895997


$

40,000

2

GNE SOLUCIONES SAS

1284937


$

75,005

3

BISELES DEL VALLE

119551

1 JM 345CB-1 FC PERA CAMBIOS $ LUJO

40,000

4

GNE SOLUCIONES SAS

1286205

CARGA DE DIESEL $ 100,012

6

EPSA

2064459

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE $ 135,450 ENERGIA

7

ESTACION DE SERVICIO TERPEL ANDALUCIA No 2

880987

7

LUBRIGANTES LA 40

109271

12

SAGI

121087


$

60,018

15

MOBIL

30003

CRAGA DE COMBUSTIBLE

$

50,000

16

LUBRICANTES LA 40

109661

COMPRA DE FILTRO Y ACEITES $

69,000

17

MASSER

1721817

18

IMPORTADORA CELESTE S.A

408145


$

78,000

COMPRA DE FILTRO Y ACEITES $ 122,250


$

56,017

COMPRA DE REPUESTOS PARA $ 384,802 EL CARRO DE ALVARO

CARGA DE GASOLINA CTE OXIGENADA 8%

18

MASSER

1722618

$

34,600

21


FC 71 NT 1803001

26

GNE SOLUCIONES SAS

1299674


$

69,578

30

GNE SOLUCIONES SAS

1302004


$

70,016

CANCELACION DE HONORARIOS $ 929,678 MES DE MARZO

PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA PAGO DE TRANSPORTES STEFANIA

$ 416,400 $ 158,400 ###

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA 4 UPERGIROS SA

No DE FACTURA


4

GRUPO INVERSINISTA DE OXIDENTE

27342

TECNICO MECANICA

7 7 13 14 16 16

MASSER SAS GNE SOLUCIONES S.A GNE SOLUCIONES S.A TERPEL TERPEL ESSO LA ANDINA

1738348 1306500 1310426 3178069 18270 1466641

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE DIESEL CARGA DE DIESEL CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

18

MOTORES JAPONESES S.A

133905

COMPRA DE REPUESTOS PARA CARROS: DISCOS FRENO,SOPORTE, ROTULA

18

COOTRANCISE

223002

PARQUEADERO

18

IMPORTADORA CELESTE S.A

412375

COMPRA DE TERMOSTATO Y REFRIGERADOR

18

PARKING SERVICE 24 HORAS

180418


19

ALMACEN AUTO HENA

48244

COMPRA DE AMORTIGUADORES DEL CARRIEL

20

ESTACION DE SERVICIO LA REINA

958951

CARGA DE GAS NATURAL

20

COOPERACTIVA DE TRANSPORTADORES

9935

GRASA MOTORKOTE

20 20 23

ESSO LA ANDINA TERPEL MASSER SAS

1471933 28956 1750059

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE BIOACEM B10

23


FC-76 / NT 1804002

PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2018

26 27 28

TERPEL LA REYNA LTDA GNE SOLUCIONES S.A

3204464 180427 1319448

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GAS CARGA DE DIESEL

30

MASSER SAS

1755924

GASOLINA CTE OXIGENADA

PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA PAGO DE TRANSPORTES STEFANIA

RRIDOS $

VALOR 137,000

$

137,000

$ $ $ $ $ $

76,483 104,016 117,006 50,000 70,017 22,000

$

404,219

$

17,000

$

98,076

$

3,000

$

296,484

$

48,171

$

34,000

$ $ $

22,000 66,906 110,007

$

929,678

$ $ $

50,000 25,347 79,005

$

80,015

$ $

416,400 158,400

$

3,552,230

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA 1 GNE SOLICIONES SAS

GASTOS INCURRIDOS No DE FACTURA DETALLE 1321033 CARGA DE DIESEL PAGO DE SERVICIO DE NERGIA MES DE MAYO 2018 CASA DE DON OLIMPO EL PRINCIPE

$

VALOR 80,001

$

146,690

4

EPSA

61285

5

MASSER SAS

1759806

CARGA DE GASOLINA CTE $ OXIGENADA

70,039

8

TERPEL

14588


68,012

8

agricultura y servicios s.a

59071

COMPRA DE PARCHE No 3 $ PARA EL CARRO

10,000

11

METRO CENCOSUD COLOMBIA S.A

1122 600179


50,000

13

MASSER SAS

1765516

CARGA DE GASOLINA CTE $ OXIGENADA

75,939

13

GNE SOLUCIONES SAS

1328041

CARAG DE DIESEL

$

90,000

15

agricultura y servicios s.a

59303

PARCHE

$

9,520

21


FC 84

PAGO HONORARIOS MES $ DE MAYO 2018

929,678

18

JAIRO ALBERTO FLOREZ

53327

REPUESTOS PARA EL CARRO DE DON OLIMPO $

230,000

18


971398

19

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA LTDA

21

MASSER SAS

1771582

GASOLINA CTE

$

80,982

22

LUBRICANTES LA 40

112019

COMPRA DE FILTROS Y ACEITES

$

124,000

27 30

TERPEL OLIMPO SA

37305 6430354

CARGA DE GASOLINA RECAUDO TARJETA

$ $

60,031 147,450

30

LUBRICANTES LA 40

112376


$

167,250

$ $ $

117,007 416,400 178,200

30

GAS NATURAL

$

47,579


50,000

MASSER SAS 1777932 BIOACEM B10 PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA PAGO DE TRANSPORTE DE STEFANIA

$ 3,148,778

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA 1 BANCOOMEVA

No DE FACTURA


1

EPSA

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA CASA DE DON OLIMPO

5

GUSTAVO RONCANCIO

PAGO PLANILLA TAVO SOII

5

ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO

6

ASOPAGOS OLIMPO

6

ACABADOS FRANCOL

2930

COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS

6 9 13

ACABADOS FRANCOL MASSER SAS DIRECTV

2931 1785832 516067

6 LED 9 CULRED CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE DIRECTV

13

GDO

1263585

PAGO DE SERVICIO DEL GAS

13

CENTROAGUAS

580967

PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO 2018

13

CLARO

1850994

PAGO DE INTERNET Y TELEFONO

14

ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL MAR INVERSIONES M-C SAS.

1223

CARGA DE BIO DIESEL

15

TERPEL

41448


17

ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL SAMAN

156158


19

GNE SOLUCIONES SAS

1350147

CARAGA DE GASOLINA CTE

21

PARQUEADERO Y LAVADERO ZONA BLANCA

559

SERVICIO DE LAVADO

24

GNE SOLUCIONES SAS

1353311


25


FC-91

PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2018

25 25 26

MASSER SAS TERPEL ESICAR S.A.S

1798239 1764916 1221432

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GAS NATURAL

26

BIOGAS VEHICULAR

73988

COMPRA DE VALVULA DE CILINDRO

958333

CARGA DE GASOLINA CTE PLANILLA OLIMPO ASOPAGOS

28

GNE SOLUCIONES SAS

30

STEFANIA POSADA

1355746


PAGO DE PRIMERA PRIMA DEL 2018 MES DE JUNIO DE STEFANIA POSADA NT-1807002 JULIO 01 2018

PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA PAGO DE TRASPORTES STEFANIA

RRIDOS $

VALOR 2,552,875

$

149,650

$

450,100

$

84,074

$

695,000

$

1,747,400

$ $ $

60,000 83,388 80,668

$

27,899

$

101,599

$

75,900

$

144,000

$

53,834

$

57,300

$

70,020

$

200,000

$

82,000

$

929,678

$ $ $

50,000 56,529 60,010

$

120,000

$

87,806

$

239,416

$ $

416,400 178,200

$

8,853,746

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA 2 COOPETRANS TULUA

No DE FACTURA 3347814

GASTOS INCURRIDOS DETALLE CARGA DE GASOLINA CTE

2

LOS OLIVOS

132824

PAGO DE COFRE COMPLEMENTARIO/ CARLOS JULIO FAJARDO

3


993007


3 5

MASSER LUBRICANTES

1804162 113664

CARGA DE GASOLINA OXIGENADA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

7

PANADERIA EL BIZCOCHITO

65567

COMPRA DE DESAYUNOS

8 10 11

GNE SOLUCIONES SAS GNE SOLUCIONES SAS CREDIBANCO

1361877 1363027 16294

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE DEPOSITO

13

TECNHIDRAULICO

11326

REPARADA DE DIRECCION Y MANO DE OBRA

14


998696

CARGA DE GAS NATURAL VEHICULAR

15

BIOMAX

516

COMPRA DE GALONES DE GASOLINA

16

CLARO

64253


16

DIRECTV

60082387

PAGO DE DIRECTV

16

MOTORES JAPONESES Y KOREANOS

99648

INTECTOR COMBUSTIBLE

18

MOBIL

91465


19

INSOFT

12125

PAGO DE POLIZA DEL SISTEMA CONTAPYME AÑO 2018

21

ALMACEN TECNIPART

55141

COMPRA DE OREJA CARDAN FORD

21

ELECTRO AUTOS

3589

COMPRA DE 1 CRUCETE

22

FINCA

22285

COMPRA DE 2 BTOS TRIVA SAL CEBA

22 22

TERPEL GNE SOLUCIONES SAS

3389877 1370304

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

23

SERVIHENAO MOTORS

3331

REPACION Y ADAPTACION OJOS CARDAN

23

PEAJE BETANIA

180723

TULUA-BUGA

24


FC- 96

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR MES DE JULIO 2018

REVISAN MANTENIMIENTO DE LA BOMBA INSTALADA

24 25

GDO

263585

PAGO DE SERVICIO DE GAS CASA DON OLIMPO

25

HOMESENTER

FC 106455

COMPRA DE UN COMPRESOR PARA AUTO

26

EPSA

32837

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE JASINTA

PAGO DE NOMINA MENSUAL STEFANIA 26 28

MASSER

1822334

CARGA DE GASOLINA OXIGENADA

GNE SOLUCIONES SAS 1373610 CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE TRANSPORTES STEFANIA

DOS VALOR $ 30,000 $ 1,000,000 $

54,628

$ $

63,573 78,000

$

10,600

$ $ $

84,101 62,005 200,000

$

120,000

$

13,465

$

63,015

$

75,900

$

145,600

$ 3,426,471 $

30,000

$

213,665

$

80,000

$

44,000

$

85,000

$ $

30,000 79,007

$

50,000

$

8,700

$

929,678

$

80,000

$

21,212

$

20,000

$

293,220

$

416,400

$

64,993

$ $

72,003 165,000

$ 8,110,236


No DE FACTURA 108066

GASTOS INCURRIDOS DETALLE COMPRA DE CINTA DE ENMASCARAR Y VINILTEX

1

HOMECENTER

1

BANCOOMEVA

1

TERPEL

3411602


3

MASSER SAS

1829206

CARGA DE GASOLINA CTE OXIGENADA

7 9

COOPETRANS TULUA COOPETRANS TULUA

3424411 3429584

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE COMBUSTIBLE

10

DISTRIBUIDORA CALI PLASTICOS LTDA

433690

COMPRA DE UNA BOMBA

10

SERVICENTRO STAMBUL

195981


10

CAFICENTRO

238839

COMPRA DE PORTABOQ, BOQ BRONCE, ORING SALIDA LANZA

10


1012461


11

MOBIL

110732


11

ESTACION DE SERVICIO ESTAMBUL

131250

COMPRA DE ACEITE 1 PTA SOI

12 12 12

TERPEL TERPEL GNE SOLUCIONES NOMINA STEFANIA

1816215 CARGA DE GASOLINA CTE 3435610 CARGA DE GASOLINA CTE 1383220 CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE NOMINA MENSUAL

15

NOMINA STEFANIA

PAGO DE TRANSPORTE DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 27 DIAS A *6600

15

GDO

1263585

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE GAS

15

CLARO- TELMEX

667277258

PAGO DE SERVICIO INTERNET, TELEFONO

15

DIRECTV

60659593

PAGO DE SERVICIO DE TELEVICION

19

MOBIL

115645


20

MONTANO SAS

174355

COMPRA DE ESPECIFICO *1000

PAGO DE SALUD PREPAGADA: OLIMPO, CESAR Y ALVARO

21

MASSER SAS

TECNIPART JAIRO 22 ALMACEN ALBERTO FLOREZ

1842997

CARGA DE GASOLINA CTE OXIGENADA

56193

COMPRA BOMBA DE FRENO TOYOT

22

ALMACEN Y TALLER TECNI CHAPAS

3845

1 EXTRACCION LLAVE Y ELABORACION DE 2 LLAVES DE CHAPAS

22


1019116


23

COOTRANCISE

10549

COMPRA DE UN LIQUIDO WAGNER

23

GNE SOLUCIONES

1390225

CRAGA DE GASOLINA CTE

24


1053769


26

ESTACION DE SERVICIO COOMOTORFLORENCIA

100005

CARGA DE BIO DIESEL

26 26

TERPEL GOMEZ KURATOMI SAS

698136 403877

CARGA DE GASOLINA CARGA DE GASOLINA CTE

27


FC 101 NT 1808044

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR MES DE AGOSTO 2018

DE SERCIVICIO LA 31 ESTACION PRIMAVERA

371593

CARGA DE GASOLINA

31 3 10

TERPEL EPSA CENTRO AGUAS

269634 61499 9687891

CARGA DE GASOLINA PAGO EPSA ENERGIA PAFO RECIBO ACUEDUCTO

3

CENTRO AGUAS

9674380 Y 9634242

PAGO DE DOS RECIVOSS PUBLICOS DE ACUEDUCTO JULIO Y AGOSTO

31

BANCOOMEVA

PAGO DE SALUD PREPAGADA

TOTAL

DOS VALOR $

256,900

$ 2,900,206 $

40,000

$

75,021

$ $

50,000 50,000

$

39,000

$

40,000

$

15,250

$

41,586

$

2,448

$

10,000

$ $ $ $

74,172 50,000 55,001 416,400

$

178,200

$

37,244

$

75,900

$

206,600

$

50,000

$

31,000

$

68,493

$

340,000

$

20,000

$

54,363

$

20,000

$

60,000

$

44,168

$

68,302

$ $

68,302 50,000

$

929,678

$

30,000

$ $ $

96,000 157,130 186,017

$

340,147

$ 2,914,127

$ 10,141,655

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA 1 TECNIYA ALAMOS LTDA

No DE FACTURA 94426

GASTOS INCURRIDOS DETALLE TECNOMECANICA

2

CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS

114624

SOAT

4

DISTRACOM

146916


5

HOMECENTER

843526

COMPRA DE SOLDADURA

5

FERRO ELECTRICOS VILLEGAS

95516

COMPRAPIOLA Y MAPEFLEX

5 6 6

SOPORTES Y CAUCHOS JC LA REYNA LTDA MASSER

8601 180906 1856406

AMORTIGUADOR CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

7

PSE PLANILLA

PAGO SALUD SEP

PAGO DE PLANILLA OLIMPO

7


3494011


7


1027551

GAS NATURAL

8

AGROVETERINARIA EL VAQUERO

2192

VITALOVER Y OVERSEL

9 9

ALMACENES LA 14 S.A MASSER SAS

589295 1858185

COMPRA DE BOXER CARGA DE GAS NATURAL

10

CENTRO AGUAS

9741424

PAGO DE SERVICIO DE AGUA

10

EPSA

806143

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

10 11

GDO TERPEL

768684 75809

PAGO DE GAS CARGADE GASOLINA

14


1031238


14


1031237


14 14 14

DIRECTV CLARO GNE SOLUCIONES

64258261 810130 1403497

PAGO DE DIRECTV PAGO DE CELULAR CARGA DE DIESEL

15


1031070


17 18 19

GNE SOLUCIONES SAS TOTALGAS GNE SOLUCIONES SAS

1405690 120870 1406987

CARGA DE DIESEL CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE DIESEL

19


1034232


20


1034763


21

SERVICIO ELECTRICO EL TIO

16128

COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y U UN CONECTOR

21

SERVICIO LA REYNA

1035474


24

GNE SOLUCIONES

1410195


24

ZONA T

97680


26

MASSER SAS

1871703


26


105

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR

27

GNE SOLUCIONES

1412099

CARGA DE DIESEL

27

BISELES DEL VALLE

123321

COMPRA DE MANIJA

28


1039357


29

LUBRICANTES LA 40

117090


PAGO NOMINA MENSUAL STEFANIA

PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO STEFANIA PAGO DE TRANSPORTES STEFANIA TOTAL

DOS $

VALOR 187,645

$

744,750

$

114,004

$

14,900

$

29,030

$ $ $

28,000 50,000 74,006

$

842,100

$

50,000

$

33,801

$

2,604,804

$ $

79,800 104,008

$

143,829

$

159,950

$ $

32,226 50,000

$

6,977

$

39,905

$ $ $

136,600 76,147 70,001

$

24,917

$ $ $

96,003 50,000 92,021

$

43,440

$

37,469

$

160,000

$

44,354

$

60,004

$

50,000

$

71,003

$

929,678

$

115,004

$

50,000

$

41,242

$

151,000

$

416,400

$

605,334

$

165,000

$

8,875,352

EMPRESA PROVEEDORA

GASTOS INCURRIDOS

DIA

EMPRESA/PROVEEDORA

No DE FACTURA

DETALLE

1

BANCOOMEVA

2


1040421


3

KIMAUTOS S.A

808970

COMPRA DE FRENOS

4


1042816


5

KIMAUTOS S.A

809093

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA PARA EL CARRO DE DON OLIMPO

5

SOI

188820851

PAGO PLANILLA SOI

6

SUEÑOS DEL PACIFICO COLCHONES

2298

COMPRA DE UN COLCHON 1 PACIFICO 120*190

3

ASOPAGOS

13611817

PAGO PLANILLA ASOPAGOS

5

MUEBLES CONFORT H.G

253

COMPRA DE UNA CAMA MAS UN TENDIDO DE TABLAS

6 8

GNE SOLUCIONES SAS MASSER

1417414 1880767


8

STANDARD ENERGY COMPANY

88949


809434

COMPRA DE AMORTIGUADORES Y FRENOS PARA LA CAMIONETA DE OLIMPO

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PREPAGADA

9

KIMAUTOS S.A

9

DIRECTV

10

GNE SOLICIONES SAS

1420181


10

ACUAVALLE

409687

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DE GINEBRA

11

CELSIA EPSA

9061885

PAGO DE ENERGIA PUBLICA

11

GDO

894958

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

11

CENTROAGUAS

795030

PAGO DE ACUEDUCTO CASA DON OLIMPO TULUA

11 12 13 14

SOPORTES Y CAUCHOS MASSER EDS GUADALAJARA GNE SOLUCIONES SAS

8772 1883918 11003 1422462

SERVICIO DE PRENSE CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE MOBIL Y FILTROS CARGA DE GASOLINA CTE

15

ESTACION DE SERVICIO EL SAMAN

168910


PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION

17

MASSER SAS

1888051


17

CLARO

12004

PAGO DE TELEFONO EH INTERNET

18

AUTOMAS COMERCIAL LTDA

9863

GASTO TRAMITE FINANDINA PARA TRASPASO DE CAMIONETA RJW 364 DON OLIMPO

19


1051261


21 25

GNE SOLUCIONES SAS TERPEL

100340 89788


29


FC 110

PAGO HONORARIOS AL CONTADOR MES DE OCTUBRE 2018

30


1056109


30

CELULARE

30

PLASTICOS Y DESECHABLES DYA TULUA

31

PAGO DE PLANES DE LOS CELULARES 29612

COMPRA DE 5 METROS DE PLASTICO NEGRO

MASSER 1898521 CARGA DE GASOLINA CTE PAGO NOMINA MENSUAL STEFANIA

IDOS VALOR $

2,904,044

$

60,000

$

340,001

$

56,018

$

320,678

$

258,400

$

210,000

$

820,700

$

190,000

$ $

59,687 56,003

$

50,684

$

612,299

$

136,600

$

74,013

$

54,320

$

185,150

$

32,226

$

150,803

$ $ $ $

80,000 54,040 109,000 86,005

$

50,000

$

50,000

$

76,147

$

261,000

$

44,234

$ $

50,000 88,003

$

929,678

$

36,568

$

1,447,000

$

70,000

$ $

87,000 416,400

$

10,506,701



1

COEXITO S.A.S

17091

2

ZONA T

112010

2


1057561

6

HDI SEGUROS

4546220

7

MASSER

1903606

7

SOII

189402761

7

ASOPAGOS

13731307

7

ZONA BLANCA ORLANDO PATIÑO ZAPATA

783

8

EPSA

35171

8 11

TERPEL MASSER

44380 1906604

13

EPSA

61668

13


205811

13

CENTROAGUAS

848689

13

ESSO

903255

14

CLARO

690482

14

GOMEZ KURAMOTI SAS

3426478

16

DIRECTV

354033

17 18 20 21 21

ESSO OLIMPICA ESSO GNE SOLUCIONES SAS LUBRICANTES LA 40

903339 525694 903408 1445859 119054

22


115

23


1066275

24 25

MASSER SAS 1916506 GNE SOLUCIONES SAS 1448743 94283559 PAGO NOMINA STEFANIA PAGO DE TRANSPORTE MES

TOTAL

PRESTAMO


VALOR

COMPRA DE REPUESTOS PARA ARREGLO $ CARRO: LLANTA, VALVULA, BALANCEO

649,999


$

50,000


$

36,966

PAGO CUOTA POLIZA AUTOS 4004425-0 $

1,449,580

CARGA DE GASOLINA CTE OXIGENADA $

50,000

PAGO DE PANILLA NOVIEMBRE

$

258,400

PAGO PLANILLA SEGURIDAD NOVIEMBRE

$

1,015,700

PAGO DE MENSUALIDAD PARQUEADERO $

200,000

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GINEBRA

$

205,770


$ $

80,026 70,010

PAGO DE SERVICIO DE NERGIA CASA TULUA EL PRINCIPE

$

134,330

PAGO DE SERVICIO DE GAS CASA DON OLIMPO TULUA

$

38,971

PAGO DE ACUEDUCTO CASA DON OLIMPO TULUA

$

199,622


$

50,000

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO

$

75,900


$

30,000

PAGO DE TELEVICION CASA DON OLIMPO

$

148,800

CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE @ CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE FILTROS Y ACEITES

$ $ $ $ $

50,000 117,000 50,000 65,404 150,000

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR $ MES DE NOV 2018

929,678


$

51,356

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE PRESTAMO

NA STEFANIA NSPORTE MES

$ $ $ $ $

30,000 81,002 360,000 416,400 171,600

TAL

$ 7,216,514



1

EPSA

1062115

1

AUTOPACIFICO

303601

1

PARQUEADERO ZONA BLANCA ORLANDO PATIÑO

791

2 2

PABLO BGOMEZ KURATOMI SAS

181202 3447559

4

ACUAVALLE

744433

6

MASSER SAS

1925359

6

OLIZA RCE

1625893

9

ZONa t

122243

3

BANCOOMEVA

11

COMBURED

338702

13

CLARO

344144

13

ZONa t

123623

13

ESTACION DE SERVICIO COOPETRASTULUA

702907

15

MASSER SAS

1933007

15

GASES DE OCCIDENTE

9551058

15

CENTROAGUAS

9902440

17

DIAN

18


PAGO DE SEGURIDAD PREPAGADA OLIMPO E HIJOS

1077037

18


1092312

19

ESSO LA ANDINA

1805866

19


3715690

19 19 19

GNE SOLUCIONES SAS MASSER SAS CEDIAUTOS SAS

1464012 1935733 23608

21


FC 124 NT 1812003

21


1078211

21

GNE SOLUCIONES SAS

1465219

21

LABORATORIOS DIESEL AGRICOLA- SAUL GUZMAN

9861

23

ZONA T

127575

27

ACUAVALLE

988949

28

COOMEVA

50355240

28

COOPERACTIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE

733437

29

GNE SOLUCIONES SAS

29


3737992

30

CONSTRU COMERCIAL

162937

30

LIQUIDACION

STEFANIA

1469785 PAGO NOMINA STEFANIA PAGO TRASPORTES MES

TOTAL


VALOR

PAGO DE RECIBO DE ENERGIA EN TULUA $ COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARRO, EMPAQUETEADORA MOTOR, CASQUETES, PISTON Y ANILLOS.

137,460

$

3,339,443

SERVICIO DE PARQUEADERO MES DE DIC $ 2018

200,000

LIMPIA Y PUESTA CINTA ASFALTIA CARGA DE GASOLINA CTE

$ $

100,000 50,000

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO GINEBRA

$

50,070


$

70,000

PARQUEADERO

$

3,300


$

50,000

DE SEGURIDAD PREPAGADA OLIMPO E HIJOS

$

2,438,100


$

40,000

PAGO DE FACT DE INTERNET Y CELULAR $

75,900


$

50,000


$

40,000


$

50,000

PAGO DE SERVICIO DE GAS CASA EN TULUA

$

36,746

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO CASA TULUA

$

199,622

PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES PERIODDO 1

$

381,000


$

19,348


$

50,000


$

100,000


$

70,000

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE BIOACEM B 10 REVISION TECNICO MECANICA

$ $ $

54,663 100,000 285,400

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR $ MES DE DICIEMBRE 2018

929,678


$

55,834


$

50,001

COMPRA REPUESTOS CARRO. KIT TOBERA,ARANDELAS ASIENTO Y RETORNO Y MANO DE OBRA

$

1,100,036


$

30,000

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO GINEBRA

$

54,050

PAGO DE SEGURIDAD PREPAGADA OLIMPO

$

1,976,555

COMPRA DE OXITETRACICLINA, SE DECUENTA ESE VALOR PORQUE LA COOPERACTIVA LE DA UN BONO

$

12,403


$ $ $

71,048 416,400 206,400


$

30,000

CARGA DE AM

$

90,009

DEL 6 DE SEPT AL 30 DE DICIEMBRE 2018

$

395,022

NOMINA STEFANIA TRASPORTES MES

AL

$ 13,408,488

31 DE DIC 25 DE DIC 16 DE DIC

EMPRESA PROVEEDORA DIA EMPRESA/PROVEEDORA 1 ARTESANIAS Y VIVERO 1 TERPEL

No DE FACTURA 33391 78476

GASTOS INCURRIDOS DETALLE COMPRA DE GRANITO CARGA DE GASOLINA CTE

1

MASSER S.A.S

1933206

CARGA DE GASOLINA OXIGENADA

2

EDS GUADALAJARA

190102

CARGA DE GASOLINA EXTRA Y CORRIENTE

4

TERPEL

80297


5

GRANJA AVICOLA LA BASTILLA

29294

COMPRA DE 4 GALLINAS

6

ESTACION DE SERVICIO COOPETRAS TULUA

3756123


6


1474767


8

ESTACION DE SERVICIO LA PRIMAVERA

405746

CARGA DE AM

8


405745

CARGA DE AM

8

HOMECENTER

45125

8

COOMEVA

10


3764007


11

TERPEL

44884


81805


DE SERVICIO TERPEL 13 ESTACION EL SAMAN

COMPRA DE FLAPPER Y AHORRADOR PAGO DE SEGURIDAD PREPAGADA: ALVARO,MERCAGINEBRA Y OLIMPO

13

MASSER S.A.S

1956333


13

FERRE HACIENDA OG

307

EL HERMANO DE OLIMPO HIZO UNA COMPRA A NOMBRE DE EL

14 14

GNE SOLUCIONES S.A GDO

1479211 47758

CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE GAS

14

CENTRO AGUAS

56193

PAGO DE AGUA

15 15 16

CLARO O TELMEX TERPEL TERPEL

5327004 82237 1480390

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

19

DIRECTV

2854047

PAGO DE TELEVICION E INTERNET

19 21

GNE SOLUCIONES COOPETRASN TULUA

1481922 14096


21

MUNICIPIO DE TULUA

712191

PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CASA TULUA DON OLIMPO K 24A 45 45 MZ 27 LO 16

21

DIAN

21

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTA

22

GNE SOLUCIONES

PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE

65085864

PAGO DE IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES RJW 364 LUV DMAX, CHEVROLET - OLIMPO 1483966


PAGO HONORARIOS AL 22 NELSON PARIS MONTEALEGRE FC 132 - NT 1901015 CONTADOR MES DE ENERO 2019 22

TERPEL

46109


22


15289


24

IRRITECOL

190124

COMPRA DE UNA MANGUERA

24

LUBRICANTES LA 40

121486

COMPRA DE FILTRO Y ACEITE Y F DE AIRE

25 28

COOMEVA

30

MASSER S.A.S

1117110 CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE SEGURIDAD PREPAGADA OLIMPO CARGA DE GASOLINA CTE OXIGENADA

1969483 PAGO NOMINA STEFANIA PAGO TRANSPORTES

31

EPSA

62180

PAGO DE RECIBO PUBLICO DE ENERGIA

8

EPSA

2061933

PAGO DE RECIBO PUBLICO DE ENERGIA

27


1093231


31

GNE SOLUCIONES PAGO DE CELULARES

1489279

CARGA DE DIESEL

TOTAL

IDOS VALOR $ $

23,400 71,015

$

73,895

$

83,000

$

50,000

$

40,000

$

50,000

$

47,174

$

100,007

$

50,000

$

34,000

$

598,100

$

50,000

$

75,018

$

30,000

$

51,996

$

279,200

$ $

114,002 28,463 SE INGREZARON EN EL SISTEMA EN 213,636 MAYO

$ $ $ $

75,900 30,000 81,008

$

153,159

$ $

84,001 50,000

$

913,000

$

276,000

$

79,000

$

102,007

$

985,458

$

64,006

$

50,000

$

64,500

$

201,000

$ $

50,000 1,984,678

$

50,000

$ $

444,840 175,000

$

163,150

$

158,430

$

57,470

$ $

100,000 1,400,441

$

9,855,954

DIA 2 2

EMPRESA PROVEEDORA EMPRESA/PROVEEDORA ZONA T EPSA

GASTOS INCURRIDOS No DE FACTURA 143748 34635

5

CAJA SOCIAL

TRANSACCION 020250

5

ACUAVALLE

159957

4

PAGO A CARLOS RESTREPO

4

BANCOOMEEVA


4

BANCOOMEEVA


6

JAIME ALBERTO VERA RINCON

2851

7

TOYOTA PARTES CALI

8180

7 7 9 12 12 12 13 14 14

ZONA T ZONA T GOMEZ KURATOMI SAS TERPEL MASSER SAS TEQUENDAMA PARKING STAMBUL TERPEL GOMEZ KURATOMI SAS

145744 145744 3525396 13993 1979373 190212 190213 50276 3531019

13

MAKROSYSTEM

4697

15 15 15

MAKROSYSTEM GRANKARGA CLINICA COLSANITAS S.A

4735 100912 17448

16


1100871

16

ZONA T

149854

16


1100713

18

CENTRO AGUAS

10010012

18

GDO

6378

19

CLARO

989374

19

DIRECTV

71599

19

EPSA

34164

20

COOPERACTIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE, COGANCEVALLE

550355

21

MASSER SAS

1985810

22


FC 138

22


103129

PAGO NOMINA STEFANIA PAGO TRANSPORTES PAGODE CELULARES

TODO EL MES TODO EL MES

COOMEVA


27

MASSER SAS


28

GNE SOLUCIONES

16

ORLANDO PATIÑO ZAPATA

1505759

PARQUEADERO ZONA BLANCA, MENSUALIDAD

TOTAL

GASTOS INCURRIDOS DETALLE CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GINEBRA

$ $

VALOR 50,000 214,750

TRASPASO DIMAX DE LA CAMIONETA DE OLIMPO ARCHIVADO CON IMPUESTOS DMAX $

132,000

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO GINEBRA $

54,000

POR SEGURIDAD Y CELULARES

$

2,488,000

ALVARO

$

236,100

OLIMPO

$

103,600

COMPRA DE FILTRO Y MANTENIMIENTO

$

250,000

COMPRA DE UNA CAJA DE DIRECCION TOYACA CAMIONETA OLIMPO

$

1,400,000

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE BIOACEM B10 CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE SERVICIO DE PARQUEADERO CARGA DE EXTRA CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE BIOACEM B10

$ $ $ $ $ $ $ $ $

40,000 40,000 50,000 30,000 50,000 5,500 27,000 137,024 50,000

COMPRA DE UNA TINTA NEGRA DE LA EPSON $

37,000

COMPRA DE UN TONER HP CARGA DE GASOLINA CTE SERVICIO DE PARQUEADERO

$ $ $

50,000 50,000 4,000


$

18,103

CARGA DE DIESEL

$

50,000


$

42,277

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO

$

248,510

PAGO DE SERVICIO DE GAS

$

32,761


$

75,900

PAGO DE SERVICIO DE TV E INTERNET

$

153,159

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GINEBRA

$

80,100

COMPRA DE LRSBAN

$

9,187


$

50,000

PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019

$

985,458


$

29,462

TODO EL MES TODO EL MES

$ $ $

444,840 148,000 1,410,000


$

2,329,220


$

65,013

$

100,000

$

200,000


ARQUEADERO ZONA BLANCA, MENSUALIDAD

$ 11,970,964

OK

FALTA LA

DETALLADA, LA QUE SE PAGA EL 28 DE CADA MES



ES DE ENERO

24


9099

ES DE ENERO

26


23271

26

TERPEL

120399

ES DE FEBRERO

4

MASSER SAS

1973002

INGREZADA EN ABRIL

7

EDS EL PRESIDENTE

1975348

7 12 14 15

SAGI S.A GNE SOLUCIONES SAS GRAN KARGA TERPEL

5933 1512599 63604 135806

1

PAGO DE TRASPORTE STEFANIA

1


1105316

2 4

TERPEL PAGO DE CELULARES

50796

5

ESTACION DE SERVICIO GUADALAJARA

741893

6

BANCOOMEVA

7

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL

739832

7

GNE SOLUCIONES SAS

509580

7

ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO

44720

9


1108120

11


853

12

GNE SOLUCIONES SAS

512438

14

DIRECTV

788021

15

CLARO

756509

15 17 19 20

ZONA T MASSER SAS MASSER SAS FERRIOBRAS S.A

161882 2005012 1984808 784918

TODO EL MES

EN EL SISTEMA ES EL 01 DE ABRIL

20 20

GDO AGUAS DE BUGA

795344 7887

20

EPSA

47113

22


142838

23

EL PORTON DEL PLASTICO

4446

23 24

TERPEL MASSER SAS

93666 1988537

24


144

25 27

GNE SOLUCIONES SAS GNE SOLUCIONES SAS

520001 1521534

28

ACUAVALLE

591032

28

EPSA

3032979

29 30

ZONA T MASSER SAS

168047 2015093

30

GNE SOLUCIONES SAS

1541920

NOMINA TRANSPORTES

PAGO NOMINA STEFANIA TOTAL DEL MES TOTAL DEL MES

TOTAL


VALOR


$

50,000


$

50,000


$

52,040


$

54,029


$

64,007

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

$ $ $ $

30,000 84,042 30,000 80,044

$

161,000


$

50,629


$ $

71,013 1,406,000


$

20,000

PAGO DE SALUD PREPAGADA DE DON OLIMPO

$

2,603,320

GASTOS OFICINA:PAE H,ESCOBA,BLANQUEADOR

$

11,990


$

80,000


$

30,000


$

55,876

PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DE DON OLIMPO

$

200,000


$

30,000

PAGO SERVICIO DE TV CASA DON OLIMPO

$

153,159

PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO

$

75,900

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA OXIGENADA CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE SIKA CERAMICA

$ $ $ $

30,000 50,000 66,996 38,900

TODO EL MES

OK

PAGO DE GAS DEL PARQUEADERO PAGO DE AGUA DEL PARQUEADERO

$ $

PAGO DE ENERGIA DEL PARQUEADERO $

332,573 63,110 EN EL SISTEMA SE INGREZARON EN MAYO 245,460


$

50,000

COMPRA DE 2 REGADERAS MARCA IMUSA PARA CASA DON OLIMPO

$

30,000


$ $

100,029 67,983

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR $ MES DE MARZO 2019

985,458


$ $

43,012 155,003

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA DE GINEBRA

$

103,770

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA DE GINEBRA

$

83,910

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE BIOACEMB10

$ $

50,000 95,041


$

50,000

$ $

444,840 161,000

AGO NOMINA STEFANIA TOTAL DEL MES TOTAL DEL MES

$ 8,690,134


No DE FACTURA


1

ORLANDO PATIÑO/ ZONA BLANCA

960

PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL DEL PARQUEADERO GASTO OLIMPO

5

SOLO ACABADOS S.A.S

6520

COMPRA DE KILOS GRANOTEX, Y BALDE DE RELLENO

3 4 9 9 11 12

MASSER SAS ZONA T TERPEL GNE SOLUCIONES SAS PALOBLANCO MASSER SAS

2017501 171175 55768 1528604 222480 1590189

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

13

LUBRICANTES LA 40

124664

COMPRA DE FILTRO Y ACEITE

15

TERPEL

82379


15


425687


18

MASSER SAS

2029590


20

COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS

595586

CARAG DE GASOLINA CTE

22


151

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR MES DE ABRIL DEL 2019

23

EFCTIVO LDA / CLARO TELMEX

23

LABORATORIOS EDO SAS

60876

COMPRA DE EDO MEKTINA Y EDO MODIFOR

24


60927

COMPRA DE EDO HOLOSAS *500 ML

28


429125


28

GNE SOLUCIONES SAS

1540924

CARGA DE DIESEL 2019

29

ESTACION DE SERVICIO EL TREVOL

20713


2057

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARRO, ALINEACION Y CAMBIO DE BOJE PRENSA

29

TALLER OSPINA


29

SOLO PASTILLAS

855

COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL CARRO

30

GNE SOLUCIONES SAS

1541920


TOTAL

DOS VALOR

$

200,000

$

82,500

$ $ $ $ $ $

70,037 50,000 60,000 115,006 30,000 70,000

$

111,000

$

100,002

$

35,012

$

158,001

$

78,014

$

985,458

$

75,900

$

914,550 LA PAGO CESAR SANTOS

$

808,500

$

88,013

$

138,611

$

87,581

$

533,600

$

914,000

$

50,000

$

5,755,785


I. JUNIO I. JUNIO

I. JUNIO

No DE FACTURA


2

BANCOOMEVA

4

ESTACION DE SERVICIO EDS EL DIVINO NIÑO

35896


4

MASSER SAS

2042628


6

ZONA BLANCA - ORLANDO PATIÑO

969

PAGO DE MENSUALIDADA DE PARQUEADERO

7

CLARO

409817

PAGO DE INTERNET Y TEL

7

MASSER SAS

2044881


8

GNE SOLUCIONES SAS

1547025


10 10

GNE SOLUCIONES SAS TERPEL

1548227 880086


15

EPSA

904035946

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE GINEBRA

15

ACUAVALLE

1964396

PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DE GINEBRA MES ABRIL Y MAYO (ACUMULADO)

15 15 17 17

GNE SOLUCIONES SAS LA RIBERA SAS INVERSIONES SERB SAS TERPEL

1551093 10517 1941182 102399

CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE ACEITE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

21

DIRECTV

5843063

PAGO DE TELEFONO E INTERNET

24 24

TERPEL GOMEZ KURATOMI

68936 3646921


159 O NT 1905029

PAGO AL CONTADOR POR HONORARIOS MES DE MAYO 2019 Y ELABORACION DE MEDIOS MAGNÉTICOS AÑO 2018

27


28 31

BANCOOMEVA TERPEL

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL OLIMPO Y FAMILIA

PAGO DE SALUD PREPAGADA DE DON OLIMPO 104552 CARGA DE GASOLINA CTE

TOTAL

IDOS VALOR $

2,603,320

$

40,000

$

50,000

$

200,000

$

75,900

$

50,000

$

113,012

$ $

50,055 127,324

$

82,320

$

132,760

$ $ $ $

106,943 11,500 50,000 87,080

$

218,800

$ $

157,020 50,000

$

1,970,916

$ $

2,329,220 160,002

1

$

8,666,172

EMPRESA PROVEEDORA

GASTOS INCURRIDOS

DIA

EMPRESA/PROVEEDORA

No DE FACTURA

DETALLE

1

GNE SOLUCIONES SAS

1546767


4

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL

842168

COMPRA DE PAPEL HIJIENICO

5

MASSER SAS

2066875

CARGA DE BIOACEM B 10

7

TERPEL

64298


SE INGREZO EN SIST EN JULIO 01

7

ORLANDO PATIÑO ZAPATA ZONA BLANCA

979

MENSUALIDAD DE PARQUEADERO JUNIO DE DON OLIMPO

EN EL SIST SE INGREZA EN JULIO 01

7

GNE SOLUCIONES SAS

1564750


11

CLARO - TELMEX

61916978


12

ESTACION DE SERVICIO SAN PEDR

1206749


14

COMCEL S.A

6441913

PAGO DE NUEVOS PLANES DE CELULARES

14 15

DISTRACOM LUBRICANTES LA 40

81521 127009

CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE ACEITE

15

LUBRICANTES LA 40

126984


16 20 20 22

MASSER SAS ACUVALLE EPSA GNE SOLUCIONES SAS

2075214 42149139 5038509 1574045

CARGA DE GASOLINA CTE PAGO DE SERVICIO PUBLICO PAGO DE SERVICIO PUBLICO CARGA DE GASOLINA CTE

25


1147616


26

GNE SOLUCIONES SAS

1576358


27

NELSON PARIZ MONTEALEGRE

FC 167- NT 1906024

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR MES DE JUNIO 2019

es el 7 de mayo

SE INGREZO EN SIST EN JULIO 01

EN EL SIST SE INGREZA EN JULIO 01

27

SERVICIO A.M / HEBERT LOAIZA

27572

SERVICIO DE BALANCEO SENCILLO, MONTA LLANTAS, VALVULAS, CALIBRADOR, RECARGA DE EXTINTOR

28

FERRIOBRAS S.A

12729

COMPRA DE VALVULA DUAL AJUST

28

GNE SOLUCIONES SAS

1577679

CARGA DEGASOLINA CTE

30

GNE SOLUCIONES SAS

1578512


10

BANCOOMEVA

MERCAGINEBRA

PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y DE MAS A GUSTAVO RONCANCIO

TOTAL

DOS VALOR

$

36,003

$

8,500

$

50,000

$

107,000

$

200,000

$

85,009

$

75,900

$

100,000

$

250,000

$ $

50,000 119,000

$

168,000

$ $ $ $

80,449 45,480 83,120 85,002

$

29,197

$

82,017

$

985,458

$

43,500

$

59,900

$

120,018

$

76,001

$

274,100

$ 3,213,654


SEPT SEPT

GASTOS DEL CAQUETA


2

BANCOOMEVA

MERCAGINEBRA

2

BANCOOMEVA

OLIMPO

2

ESTACION DE SERVICIO EDS LAS PALMAS

4842

3 3 4 5 5

GNE SOLUCIONES SAS GNE SOLUCIONES SAS BIOMAX GNE SOLUCIONES SAS MASSER SAS

1580931 1580850 539 1582198 2090090

9

PARQUEADERO AROPUERTO ALBONAR

3774341

10

AUTOLAVADO BRISAS DE PRIMAVERA

1664

12

CLARO

4631481

12

DIRECTV

6904830

12


1153888

19


1156600

23

INSOFT SAS

FE 7013

26


FC 173

29


71619

6 7 20

GNE SOLUCIONES SAS TERPEL TERPEL

1582850 477922 484345

19


445889

20

ESTACION DE SERVICIO LA BANDERAS DEL TOLIMA

484207

23 25

GNE SOLUCIONES SAS GREEN SAS

1593489 1468093

26

ACUAVALLE

42489438

31

GNE SOLUCIONES SAS

1598503

7

LABORATORIOS EDO

62634

TOTAL


VALOR

PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y DE $ MAS A GUSTAVO RONCANCIO

274,100

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y $ DE MAS, OLIMPO, ALVARO

2,329,220


$

50,000

CARGA DE GASOLINACTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

$ $ $ $ $

35,009 50,640 40,000 40,012 30,046


$

4,500

COMPRA DE GALONES Y FILTROS

$

45,000

PAGO DE TELEFONO Y INTERNET

$

78,420

PAGO DE PLAN DE TV DON OLIMPO

$

153,159

CARGA DE GAS N

$

28,413

GAS NATURAL

$

29,448

PAG DE POLIZA DE CONTAPYME ANUAL

$

213,665

PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO AL CONTADOR

$

985,458

COMPRA DE NEUMATICO

$

4,197,453


$ $ $

171,752 180,049 100,000


$

70,000


$

200,015


$ $

99,003 160,022

PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE $ ACUEDUCTO EN GINEBRA CARGA DE GASOLINA CTE

54,790

$

95,002

COMPRA DE EDO MEKTINA Y $ EDO KOLOSAL

651,000

$ 10,366,176

COBRAR A CESAR SANTOS



1

GNE SOLUCIONES SAS

1598931


7

MASSER SAS

8256


7

TERPEL

170083


8

CENTRO MEDICO IMBANACO S.A

4112336

MATERIALES Y MEDICAMENTOS

8


4112335

COPAGOS

8


4112278

COPAGOS

8

GNE SOLUCIONES

1603733


8

ORLANDO PATIÑO ZAPATA

933

MENSUALIDAD DE PARQUEADERO MES DE AGOSTO 2019 OLIMPO

8

PARKING INTERNATIONAL

7865


9


1164473


9


1164477


9

LUBRICANTES LA 40

129304

CMPRA DE FILTROS Y ACEITES

12

TERPEL

171911


13

MASSER SAS

2121060


13

TERPEL

329


13

MOBIL

305058


14

TERPEL

181540


16

TERPEL

182062


16


1167018


18

MASSER SAS

2125261


21

CLARO

7444652

PAGO DE SERVICIO DE ITERNET

23

LUBRICANTES LA 40

129937

COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

23


1169736


23

TERPEL

6366


24

TERPEL

76575


24

MASSER SAS

13221


26

COMAJU SAS

818907


27

TERPEL

500310


28


30

TERPEL

30

PAGO DE SALUG GRUPO DON OLIMPO

17

ACUAVALLE

PAGO DE FC 179 NT 1908023 HONORARIOS MES DE AGOSTO 2019 58420


PAGO A: OLIMPO,ALVARO,MERCAGINEBRA,RONCA NCIO FAJARDO TOTAL PAGO DE SERVICIO DE AGUA GINEBRA

TOTAL

URRIDOS VALOR $

120,026

$

50,000

$

140,018

$

44,781

$

35,100

$

11,700

$

80,014

$

200,000

$

16,000

$

17,193

$

36,052

$

149,000

$

138,031

$

76,000

$

100,000

$

50,000

$

50,018

$

135,004

$

34,345

$

48,565

$

78,420

$

133,500

$

49,370

$

110,078

$

133,032

$

100,000

$

67,861

$

84,004

$

985,458

$

145,013

$

2,609,499

$

53,000

$ 6,081,082

EMPRESA PROVEEDORA

GASTOS INCURRIDOS

DIA

EMPRESA/PROVEEDORA

No DE FACTURA

DETALLE

2

CLARO

8290420

PAGO DE PLAN DE SERVICIO DE TELEFONO

2

CLARO

8273142


2

CLARO

8308439


2

CLARO

8272352


2

CLARO

8273170


4

PARKING

7865


4

CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A

2113547

PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA DON OLIMPO

4


221570


5

ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS

35475


5

TERPEL

58990


5

ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS

35475


5

ESTACION DE SERVICIOS EL PITALITO

333810


5

ESSO

471023


6

ZONA BLANCA ORLANDO PATIÑO

939

PAGO DE MENSUALIDAD MES DE SEPT

7 10 11

MASSER SAS MASSER SAS MASSER SAS

2141375 18141 18544


11

HANGAR PARK

549276


12

TERPEL

59621


13


1177607


13

TERPEL

62035


13

GDO

965882

PAGO DE SERVICIO P DE GAS

13

DIRECTV

956580

PAGO DE SERVICIO DE TELEVICION E INTERNET

14 14 17 18 18 18

MASSER SAS TERPEL TERPEL TERPEL TORNICENTRO TERPEL

2147257 191947 12561 2236788 18149 62901

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE COMPRA DE ARF 68 CARGA DE GASOLINA CTE

18

DISTRIEMPAQUES

13264

COMPRA DE UN ANILLO EXOSTO TOYOTA

19

CLARO

349378


20


1180269


23

MASSER SAS

21788


24

ELECTRO AUTOS A C

5418

COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA EL REMORQUE

24

SERVICIO ELÉCTRICO ELECTRO INYECCIÓN M .L

241

INTALACIÓN DE PACHA Y REMOLQUE

25

MASSER SAS

22513


27


FC 185

PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2019

27


1182795


27


1182792


28

MASSER SAS

2157902


17

ACUAVALLE

90326

PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE GINEBRA

28

FRENOS Y SUSPENSIONES BUGA

7908

COMPRA DE REPUESTOS

28 30 30

MECANICA EL INDIO IMBANACO IMBANACO

385 58783 58451

COMPRA DE REPUESTOS PAGO POR COPAGOS PAGO POR COPAGOS

30


64628

EDO MEKTINA 8 UNIDADES 6 UNID CESAR SANTOS Y 2 UNID OLIMPO

30


64627

4 EDO MEKTINA PARA DON JESUS MARTINEZ

TOTAL

URRIDOS VALOR $

52,567

ALBEIRO

$

72,351

OLIMPO

$

58,457

ALVARO

$

58,457

ROGELIO

$

58,457

CESAR

$

11,600

$

46,800

$

50,000

$

80,000

$

70,000

$

80,000

$

80,007

$

30,000

$

200,000

$ $ $

30,000 50,000 75,529

$

68,550

$

100,018

$

41,830

$

50,000

$

58,216

$

159,460

$ $ $ $ $ $

68,315 122,200 50,000 73,308 2,000 78,003

$

8,000

$

78,420

$

49,090

$

30,000

$

49,000

$

55,000

$

83,390

$

985,458

$

27,308

$

30,000

$

54,366

$

44,020

$

135,000

$ $ $

35,000 23,400 11,700

$

840,000 SE DEBEN

$

420,000

$ 4,935,276

EMPRESA PROVEEDORA

GASTOS INCURRIDOS

DIA

EMPRESA/PROVEEDORA

No DE FACTURA

DETALLE

1

CLARO

5360329


1

CLARO

5360664


1

CLARO

5347150


1

CLARO

5346431


1

CLARO

5346735


1

COOMEVA

2

MASSER SAS

2160952


3

MUNDO DE BATERIAS

707

COMPRA DE UNA BATERIA DUNCAN

3

DISTRIEMPAQUES

13717

COMPRA DE UNA MANGUERA

4


1185742


6 6 8

MASSER SAS TERPEL TERPEL

2164053 18116 199296


10

CLARO

3238651


10

ORLANDO PATIÑO ZAPATA/ ZONA BLANCA

947

PAGO DE MENSUALIDAD DE PARQUEADERO

11 11 11 12

TERPEL TERPEL GNE SOLUCIONES SAS TERPEL

126580 126581 1645354 5030

CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PREPAGADA, OLIMPO, GUSTAVO,ALVARO

13

MASSER SAS

2169569


15

LUBRICANTES LA 40

132232

COMPRA DE ACEITES Y FILTRO

15

LUBRICANTES LA 40

132254

COMPRA DE ACEITES Y CARGA DE AIRE

16

GNE SOLUCIONES SAS

1649083


17

TERPEL

27053


18


1190952


18 19 21 22

ELECTRO INYECCIÓN TERPEL MASSER SAS TERPEL

325 64134 2175788 203735

COMPRA DE UN ESTAAIR BAK CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE CARGA DE GASOLINA CTE

22

AMERICAN RACING

2907

COMPRA DE CINTA REFLECTIVA

24

ELECTRO AUTOS

5903

COMPRA DE LAMPARAS, CORREAS, TERMINAL Y ETC

24

ELECTRO INYECCIÓN

345

COMPRA DE CINTA AIR BAK, LUZ LATERAL, REVOLUCIO ETC

25


1427201


25


1193596


26 28

TERPEL ELECTRO INYECCIÓN

204864 371

CARGA DE GASOLINA CTE SENSOR ETC

31

MULTIALAMBRES

1385

COMPRA DE ANG 1 1/4 * 3/6 *6M

31

OUTSOURCING FARMACEUTICO INTEGRAL SAS

85526

COMPRA DE MEDICAMENTOS OLIMPO

31

TERPEL

87307


TOTAL

IDOS VALOR

$

58,900

ALBEIRO

$

72,900

OLIMPO

$

MELVA AL PARECER 58,900 TOMA LA DE ALVARO

$

58,900

ROGELIO

$

58,900

CESAR

$

3,985,945

$

80,018

$

320,000

$

45,000

$

52,756

$ $ $

81,015 92,850 111,420

$

78,420

$

200,000

$ $ $ $

50,000 55,053 69,009 129,990

$

76,682

$

111,500

$

195,000

$

100,000

$

148,579

$

42,795

$ $ $ $

450,000 70,472 90,508 111,420

$

154,850

$

140,000

$

190,000

$

45,000

$

58,072

$ $

120,705 428,000

$

158,941

$

161,670

$

93,500

$ 8,607,669

EMPRESA PROVEEDORA

GASTOS INCURRIDOS

DIA

EMPRESA/PROVEEDO RA

No DE FACTURA

1


1196158

CARGA DE GASOLINA $ CTE

22,902

1


1196153


32,693

2

TERPEL

26064


92,850

5


1105

PAGO DE MENSUALIDADA DEL $ 200,000 PARQUEADERO

13

CLARO

6653114

DETALLE

PAGO DE INTENET

VALOR

$

78,420

EMPRESA PROVEEDORA

SE COMPRARON EN OCT PERO ME LAS PASARON A FINALES DE NOV Y SE INGREZARON EN EL SISTEMA EN NOV

GASTOS INCURRIDOS DON OLIMPO, ARREGLO

DIA

EMPRESA/PROVEEDORA

No DE FACTURA

30

FEDUSE S.A FERRETERIA DUARTE

4915

30

FEDUSE S.A FERRETERIA DUARTE

4916

31

FERROELECTRICOS VILLEGAS

97038

31

FERROELECTRICOS VILLEGAS

87767

1

FERRETERIA CONSTRIALBERTH LA 29

8423

1

KELLY VANESSA MEJIA Z

7341

1

FERRIOBRAS S.A

387640

1

FERRE- COLOR

396

2

HOMECENTER

17636

2 7 10

MADERAS BAMACO FERRETERIA MODERNA FERRIOBRAS S.A

18544 211630 388812

13

HOMECENTER

123572

13

CENTRALES DE MATERIALES

236272

13


109516

14 14 14 14

HOMECENTER TULUA QUIMICOS FERRE- COLOR MATERIALES EMO

181294 64189 474 23334

15

FERRETERIA MULTIALAMBRES

12644

16

SOLO ACABADOS

4643

16 16

CENTRALES DE MATERIALES CENTRALES DE MATERIALES

109664 109666

16


57388

16

H. FABIO

181116

17

HOMECENTER

88340

17

FERREOLECTRICOS VILLEGAS

88519

17


109745

19 19 19

CENTRALES DE MATERIALES CENTRALES DE MATERIALES CENTRALES DE MATERIALES

236357 109811 109790

19


13150

19


13150

20

FERRIOBRAS S.A

314621

20

FERRIOBRAS S.A

314607

20


236372

20 22

CENTRALES DE MATERIALES KELLY VANESSA MEJIA Z

109861 7376

23


110085

23


236436

23


110055

23

KELLY VANESSA MEJIA Z

7380

23

MATERIALES EMO

23831

24 24

SOLO ACABADOS HOMECENTER

4759 130785

27

MATERIALES EMO

24026

28 28 28 28 28

TULUA QUIMICOS FERRIOBRAS S.A CENTRALES DE MATERIALES CENTRALES DE MATERIALES HOMECENTER

324 315262 110325 236510 131797

28

MATERIALES EMO

24134

29

FERRIOBRAS S.A

315348

29


236542

30


110469

30


110487

30


236559

TOTAL No 1 DICIEMBRE 2018 110531

1


3


15729

4

FERRETERIAS MULTIALAMBRES

15994

14

FEDUSE S.A

8416

3


15729

3


236616

3


110592

3


110586

3

SOLO ACABADOS

4926

4


15994

12

WILLIAM BETHANCOUR

12/7/2018

6

HOMECENTER

19030

7

MATERIALES Y PINTURAS LA 30

137255

7

MUNDITORNILLOS

105568

7


137253

7


137232

7

INDUVIDRIOS

62980

8

LUISA FERNANDA CARVAJAL

100

8

HOMECENTER

181208

8

HOMECENTER

43183

10

FERRETERIA DICO

22747

10

SUMINISTROS ELECTRICOS

8083

10

FERRETERIA DICO

22736

12

HOMECENTER

130085

12

ILUMINANDO TV

2400

12

TODO ELECTRICOS SAS

5099

13

HOMECENTER

93150

13

SOLO ACABADOS

5018

13

TULUA QUIMICOS

64576

13

FERRIOBRAS S.A

316715

14

TULUA QUIMICOS

64589

14

HOMECENTER

22591

14

HOMECENTER

135598

14

FERRIOBRAS S.A

316863

14

MATERIALES EMO

3423

15

SOLO ACABADOS

5102

15

SOLO ACABADOS

5103

17

CENTRAL DE MATERIALES

111238

17

SOLO ACABADOS

5117

18

FERRETERIA DICO

22948

19

SOLO ACABADOS

5148

20

HOMECENTER

136919

21

CENTRAL DE MATERIALES

111475

26

SUMINISTROS ELECTRICOS

8834

27

SOLO ACABADOS

5241

27

LA CASA DEL ELECTRICISTA

173327

27

LA CASA DEL ELECTRICISTA

173333

TOTAL No 2 MANO DE OBRA

TOTAL

STOS INCURRIDOS DON OLIMPO, ARREGLO CASA EL PRINCIPE - TULUA DETALLE

VALOR

COMPRA DE CLAVO CONCRETO

$

8,055

COMPRA DE TUBOS, METAL Y MALLA

$

2,403,269

COMPRA DE UNA LIBRA DE SOLDADURA $

6,250

UNA LIBRA DE SOLDADURA

$

6,250

COMPRA DE UN KILO DE ALAMBRE NEGRO

$

NO ESTA A 4,500 NOMBRE DE DON OLIMPO

COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO GRIS

$

555,000

COMPRA DE SIFON, ODO,TUBOS, SOLDADURA Y LIMPIADOR

$

76,600

COMPRA DE UNA VARILLA

$

12,500

COMPRA MALLA, PUNTILLA,CHIPA Y VARILLA

$

345,900

COMPRA DE 10 TABLAS COMPRA DE MATERIALES COMPRA DE CEMENTO GRIS 6 UNID

$ $ $

78,000 20,000 117,000

COMPRA DE 15 UNIDADES DE CEMENTO $ ARGOS

277,500

COMPRA DE CUBETAS Y LAMINAS

$

471,605

COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE,CINTAS,YESO,ANG $ ULO, TORNILLO

239,041

COMPRA DE CEMENTO ARGOS COMPRA DE ACIDO NITRICO COMPRA DE TRES VARILLAS COMPRA DE PARED HYO

$ $ $ $

92,500 13,300 29,400 526,240

COMPRA DE TUBO,PUNTILLAS Y SOLDADURA

$

692,071

COMPRA DE CUBETAS DE ESTUCO Y GRANOTEX

$

272,000

COMPRA DE SIKAFILL Y BRUCHA COMPRA SIKAFILL

$ $

63,899 60,844

COMPRA DE EDO MEKTINA

$

500,000

CONSTRUCCION DE PUERTA Y ARREGLO $ DE PASAMANOS

1,000,000

COMPRA DE UNA VALVULA REGULACION $ LAVA

39,900

COMPRA DE PUNTILLA, LLAVE Y LIMPIADOR

$

23,050

COMPRA DE UNA REJILLA VENTILACION $

5,000

COMPRA DE 5 LIJAS THINER Y LIJA VINILTEX BLANCO

$ $ $

5,249 103,203 450,001

COMPRA DE TUBO, SOLDADURA, Y GALON ANTICORROSIVO

$

287,926

COMPRA DE TUBO, SOLDADURAS, Y UN GALON ANTICORROSIVO PARA ARREGLO $ CASA DON OLIMPO

287,926

COMPRA DE CARTUCHO TEK

$

38,200

COMPRA DE REPUESTOS,SIFON,CARTUCHO, SELLO

$

190,030

COMPRA DE CUBETA LINO CRUDO Y CUBETA VINILTEX

$

450,000

COMPRA DE TAPA DE REGISTRO COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTOS

$ $

5,200 92,500

COMPRA DE PARAL Y UNA PLACA SUPERBOARD

$

52,402

LAMINA SUPERBOARD Y CHAZO PLASTICO CON TORNILLO

$

160,780

COMPRA DE CANAL,PARAL, YESO, Y TORNILLO

$

81,937

COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTOS

$

92,500

COMPRA DE PEGAFACIL PARA PORCELANATO

$

90,000

COMPRA DE CAJAS COMPRA DE PISO LAVRA COMPRA DE UNA PARED HYO BLOCKS CASA DE DON OLIMPO COMPRA DE ACIDO NITRICO CON - COLOR PORCELANATO COMPRA DE PINTULUX,LIJA, ESTUCO COMPRA DE CUBETA DE VINILTEX COMPRA DE PINTURA COMPRA DE PEGAFACIL PARA PORCELANATO ARREGLO CASA OLIMPO

$ $

30,000 659,520

$

43,594

$ $ $ $ $

13,300 48,030 146,708 225,000 69,900

$

81,000

COMPRA DE CHEQUE, THINNER, ADAPTADOR MACHO

$

31,130

COMPRA DE UN GALON KOROSA

$

63,500

COMPRA DE GRANO BLANCO Y NEGRO, $ PINTULUX, CEMENTO BLANCO

100,919

COMPRA DE GRANO BLANCO

$

13,799

COMPRA DE THINNER, PUNTILLA Y BULTO CEMENTO BLANCO

$

43,098

$

11,897,026

$

38,000

COMPRA DE UNA CANAL, PECHO DE PALOMA, ARREGLO CASA DON OLIMPO $

144,528

L No 1 DICIEMBRE 2018 COMPRA DE PINTULUX TEU BLANCO

COMPRA DE UN PTM RECTANGULAR

$

101,891

COMPRA DE UNA VARILLA CUADRADA

$

46,704

COMPRA DE CANAL,PECHO DE PALOMA $

144,528

COMPRA DE CUBETA VINILTEX Y UN CRUDO

$

225,000

COMPRA DE YESO EXTRA

$

17,500

COMPRA DE KORASA BLANCO

$

66,899

COMPRA DE CUBETA DE RELLENO MEDIO

$

68,000

COMPRA DE PTM RECTANGULAR

$

101,891

COMPRA DE RODILLO Y UNA BROCHA

$

19,900

COMPRA DE TEJA BLANCA

$

1,423,200

COMPRA DE UNA LIJA ROJA

$

2,600

COMPRA DE UN TLLO NEOPRENO

$

31,000

COMPRA DE TINNER Y UN ANTICORROSIVO

$

100,000

COMPRA DE UNA LIJA ROJA

$

18,500

COMPRA DE ANGULAR

$

2,500

SACADA,FOGEO Y DESMANCHADA

$

100,000

COMPRA DE PISO SAN MARINO

$

858,249

COMPRA DE TOMEX CERAMICO Y PISO $

813,078

COMPRA DE LADRILLO COMUN

$

30,000

COMPRA DE:CINTA CANELETA, CAJA PVC, $ ALAMBRE ETC

116,200

COMPRA DE ARGOS CEMENTOS

$

19,800

COMPRA DE PISO

$

118,500

COMPRA DE LED

$

39,300

COMPRA DE UN PLAFON, TOMA, ALAMBRE ETC

$

31,470

COMPRA DE TOPEX CERAMICO

$

86,000

COMPRA DE UN BULTO ESCAYOLA Y UNA $ LIJA

19,000

COMPRA DE VARSOL

$

21,000

COMPRA DE UNA SIKA Y UNA REJILLA

$

61,150

COMPRA DE CAFÉ CARMELITO

$

17,900

COMPRA DE MINERAL ROJO

$

5,500

COMPRA DE UN TOPEX CERAMICO

$

21,500

COMPRA DE SIKAMASTIC

$

33,500

COMPRA DE PARED HYO BLOCKS

$

526,240

COMPRA DE BULTOS DE ESCAYOLA,CINTA $ MALLA Y CAJA DE FABRA

68,500

COMPRA DE UN BULTO DE POX

$

16,000

COMPRA DE VINILTEX BLANCO

$

225,000

COMPRA DE CUBETAS ORANOTEX Y GALON BLANCO

$

173,000

COMPRA DE UNA CINTA DE ENMASCARAR

$

4,200

COMPARDE KILOS GRANOTEX Y RODILLO $ FELPA

40,500

COMPRA DE PINTURA EVITA MANCHAS $

69,900

COMPRA DE VINILTEX BLANCO

$

225,000

COMPRA DE UNA BALA LED

$

91,000

COMPRA DE KILOS GRANIPLAST

$

47,000

COMPRA DE UNA BALA LED, GOMA ECT $

36,300

COMPRA DE UN TORNILLO Y BALA LED

$

19,800

$

6,487,228

$

12,700,000

L No 2

MANO DE OBRA

OTAL

$ 31,084,254

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