Esquema De Presentacion De Un Proyecto De Inversion s6fy
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS (Total: 78 páginas; Documento: 52 páginas + Anexos: 26 páginas) Resumen Ejecutivo:(02 páginas) MODULO I (02 páginas) Datos Generales 1.1 Razón social e integrantes 1.2 Ubicación geográfica 1.3 Giro del Negocio 1.4 Oportunidad de negocio 1.5 Estrategia Empresarial MODULO II Estudio de Mercado (20 páginas) 1. Definición del Producto o Servicio 2. Análisis del Macro entorno 3. Segmentación y muestra: Universo, segmentación, muestra, cuestionario, análisis de resultados 4. Mercado Potencial, Disponible, Efectivo y Objetivo. Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas: (Año 1 al Año 5) 5. Identificación de principales competidores 6. Identificación de principales proveedores 7. Análisis de la Comercialización: 4Ps MODULO III Estudio Técnico (04 páginas) 1. 2. 3. 4.
Tamaño normal y tamaño máximo: (Año 1 al Año 5) Diagrama del Proceso Productivo y/o de operaciones. Descripción. Localización del Proyecto Impacto ambiental
MODULO IV Estudio Legal y Organizacional (04 páginas) 4.1 Forma Societaria (anexar minuta) 4.2 Régimen laboral y tributario 4.3 Organigrama Funcional: Descripción de funciones y remuneraciones MODULO V Proyección de Ingresos (02 páginas) 1. Ingresos por Ventas producto principal y secundarios (Año 1 al Año 5) 2. Valor de liquidación del Proyecto (Año 5)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
1
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VI Costos y Gastos (06 páginas) 6.1 Proyección del costo de materia prima, indirectos
materiales, mano de obra y costos
1. Proyección de gastos de istración y ventas 2. Depreciación y amortización de intangibles 3. Cálculo del Costo Total MODULO VII Inversión y Financiamiento (04 páginas) 1. Cronograma de inversiones: Activos fijos, intangibles, capital de trabajo (Año 0 al Año 5) 2. Cronograma de pagos del financiamiento (a 3 años máximo) MODULO VIII Evaluación Económica y Financiera (08 páginas) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Estado de Resultados proyectado Flujo Operativo Flujo de Capital Flujo Económico Flujo Servicio de la deuda Flujo Financiero Indicadores Financieros (*): VAN, TIR Punto de Equilibrio Tasa de Financiamiento: Tasa de descuento financiero:
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
15% 22%
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO PLANTILLA DEL ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I
I. DATOS GENERALES 1.1
Razón Social e Integrantes
Nombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa) Razón social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)
Apellidos y Nombres
1.2
Dirección y Teléfonos (fijo y/o celular)
Correo Electrónico
Porcentaje de Participación (%)
Ubicación Geográfica
Dirección: (Avenida; Jirón; Calle)
Distrito Provincia Departamento / Región
1.3
Giro del Negocio Giro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios) Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Oportunidad del Negocio
1.4
(Razones por las que usted considera que el negocio tendrá éxito)
1.5
Estrategia Empresarial
Diferenciación El producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta características, beneficios únicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.
Liderazgo en Costos Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta características universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una producción masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.
Nicho Se dirige el producto/servicio a un grupo de consumidores específicos Justificar la Estrategia(s) seleccionada.
MODULO II
II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1
Definición del Producto o Servicio Concepto
1. Características principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)
• • • • • •
Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 2.- Naturaleza Múltiple del Producto
3.- Clasificación del producto/servicio • Producto de consumo masivo (según durabilidad, según habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente •
Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad) 6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)
2.2
Análisis del Macro Entorno y Micro Entorno
2.2.1Análisis Macro Entorno Perú: (Preparado por PROBIDE) (principales indicadores macroeconómicos) En el caso de un producto / servicio de exportación el Análisis corresponde al del país de destino
2.2.2 Análisis Micro Entorno: (referido al área geográfica de influencia)
2.3 Cuantificación de la Demanda Mercado Total
1. Perfil del cliente objetivo: (Hábitos de compra, Hábitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisión de compra)
2. Mercado Potencial (5 años) Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentación de Mercados
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 3. Mercado Disponible (5 años) Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicación de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.
4. Tamaño del Mercado Efectivo (5 años) Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que está en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicación de resultados de la encuesta.
5. Tamaño del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 años) Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamaño de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo. 2.4
Identificación De Principales Competidores Análisis FODA de la competencia Items
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Competidor A Competidor B Competidor C Items Competidor A Competidor B Competidor C
•
Principales Estrategias de crecimiento de la competencia
2.5
Identificación De Principales Proveedores
2.6
Análisis de la Comercialización Empresa
2.6.1
Fortaleza(s)
Producto / Servicio: Atributos principales
Producto (¿Qué producto/servicio se ofrece?)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca 2.6.2
Precio (¿Cuál es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijación de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:
2.6.3
Plaza (¿Dónde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposición a utilizar Longitud de Canal Definición de la Estrategia de Cobertura Comercial
2.6.4 Promoción (¿Cómo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push – Pull Actividades a desarrollar:
2.7 Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas: 2008-2012
Años
2008
2009
2010
2011
2012
Unidades
MODULO III
III. Estudio Técnico 3.1
Tamaño normal y tamaño máximo: 2008-2013 Años
2008 (Año 0)
2009
2010
2011
2012
2013
1. Tamaño Máximo 2. Tamaño Normal Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA
3.2
Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos Se dimensiona en función de la demanda proyectada para los primeros 5 años). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)
3.3
Diagrama de Proceso Productivo 3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones
3.4
Requerimiento de Personal y Mano de Obra
3.5
Requerimiento de Maquinarias y Equipos
3.6
Control de Calidad (Normas técnicas que rigen el sector)
3.7
Localización del Proyecto
3.7.1 Macro localización (Determinar en que lugar del país es mas conveniente ubicar el proyecto)
3.7.2 Micro localización (Determinar en que lugar de la región / ciudad seleccionada sería la ubicación óptima)
3.8
Impacto ambiental
(Repercusión en el medio ambiente)
MODULO IV
IV. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1
Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L
4.2
Licencia Municipal (Según la zona de ubicación del proyecto)
4.3
Registro de Marca (Trámite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Régimen Laboral y Tributario
4.4
•
Legislación Laboral (Debe tramitarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores)
•
Afectación Tributaria
•
Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)
4.5
Organigrama Funcional: remuneraciones.
4.6
Diagrama de Gantt
Descripción
de
funciones
y
(Etapa Pre – Operativa hasta el inicio de operaciones) MODULO V
V. PROYECCIÓN DE INGRESOS 5.1
Ingresos por Ventas de producto principal Años
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Demanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Ingresos por Ventas de productos secundarios
5.2
Años
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Demanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)
5.3
Valor de desecho del proyecto: 2013 (Valor Residual de activos)
MODULO VI
VI. COSTOS Y GASTOS 6.1 Proyección del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio 6.1.1
Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio “xxx” Insumo y/o material
Unidad
Cantida
Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4
Kilos Litros Unidades Kilos
d 5 3 2 5
Totales Costo unitario
Costo Unitario en soles 4 3 4 1
Costo Total en soles 20 9 8 5
Costo Total en US$
42
14 0.14
6.67 3 2.67 1.67
Costo unitario en US$ 0.0667 0.03 0.0267 0.0167 0.14
Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Producción del bien o servicio 1er año)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Unidad
Cantidad
Precio
Costo Total
Kilos Litros Unidades Kilos
5000 3000 2000 5000
Unitario 6.67 3 2.67 1.67
En US$ 33350 9000 5340 3340
Items Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Total de Materiales Directos En US$
51030
Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos Items Costo Anual en Materiales Directos (En US$)
6.1.2
Año 1 51030
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) sueldo
Cargos Peón Ayudantes
N
mensual
º 4 6
soles 900 600
Sueldo
300 200
Gratificacione
ESSALU
CTS
sueldo
s
D
US$
anual
Dólares 600 400
US$ 410 273
350 233
US $ 19840 20160
Total MOD US
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
40000
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa Item Costo Anual MOD en US$
6.1.3
Año 1 40000
Año 2 40000
Año 3 40000
Año 4 40000
Año 5 40000
Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI) sueldo
Cargos
Nº
sueldo mensual
Jefe de Taller Supervisores
1 2
soles 1500 1000
Gratificaciones ESSALUD CTS Mensual
500 333
sueldo
Dólares
US$
US$
anual
1000 667
683 455
583 389
dólares 8266 11021
Total MOD US$
19287
Otros Costos Indirectos Items Agua Electricidad Teléfono
Mensual soles 80 150 250
Mensual US$ 27 50 83
ANUAL US$ 320 600 1000
Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciación Total en US$
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
1920
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio Items Mano de obra indirecta Otros costos indirectos
Año 1 19287 1920
Año 2 19287 1920
Año 3 19287 1920
Año 4 19287 1920
Año 5 19287 1920
21207
21207
21207
21207
21207
Total En US $
6.2
Gastos de istración Sueldos del Área de istración Sueldo
Cargos
Asistente Contador Total MOD US$
N
sueldo
Gratificacione
ESSALU
CTS
sueldo
º
mensual
s
D
US$
anual
1 2 1
soles 2000 1000 300
Dólares 1333 667
US$ 910 455
778 389
667 333 100
dólares 11021 11021 1200 23242
Otros Gastos del Área de istración Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Costo Total US$
En US$ Alquiler Luz Agua Teléfono Útiles de escritorio
Total En US$ Proyección de Gastos istrativos Items Sueldos Otros Gastos Total Gastos istración
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
US$
6.3
Calculando el Gasto de Venta Proyectado Sueldos del Área de Ventas
Cargos
Cantidad
Deducciones Aportes Gratificaciones
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
Sueldo
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Neto En Sueldo Bruto En
US$
Total Sueldos en US$
Gasto en Promoción Items
Unidad
Cantidad
Precio
Gasto Total US $
Unitario en US $
Gasto Total En US$
Otros Gastos del Área de Ventas Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario en
Costo Total US$
US $
Gasto Total En US$
Proyección de Gastos de Venta Items
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total gastos de Venta En US$
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VII
VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1
Activo Tangible 7.1.1
Inversión y Reinversión de Activos Tangibles
Items
Precio
Q Inicial
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3 Año 4
Año 5
Unitario En US$
Totales En US$
7.1.2
Depreciación de Activos Tangibles Tasa5
Items
Año 1
Año 2
Año 4
Año 5
Año 3
Totales En US$ 7.2
Activo Intangible 7.2.1 Items
5
Inversión de Activos Intangibles Precio Unitario En US$
Q Inicial
Año 0
- Tasa= Tasa de depreciación según SUNAT
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO
Totales En US$ 7.2.3
Amortización de Activos Intangibles
Items
Tasa de
Año 1
Año 2
Año 4
Año 5
Añ Amortización
Totales En US$
7.3
Capital de Trabajo 7.3.1Cálculo del Capital de Trabajo
Items
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de istración 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) Factor Variaciones inversión en Capital de trabajo Recuperación de Capital de Trabajo
7.3.2 Composición de la Inversión inicial y su financiamiento Items
Aporte
Préstamo
Total en US$
En Porcentaje
Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversión En Porcentaje
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VIII
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 8.1
Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items
Valores
Monto del Préstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Período de gracia (En Meses)
8.2
Cronograma de pagos N°
Amortización
Interés
Cuota
Saldo
0 1 2 3 4
8.3
Flujo de Capital Flujo de Capital en Dólares Nominales (US$)
Items
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Inversión en Activo Fijo
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Inversión en intangibles Inversión capital de trabajo Recuperación activos fijos Recuperación Capital Trabajo Flujo de Capital En US$
8.4
Estado de Resultados
Items
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de istración Gastos de Ventas Depreciación Amortización UAI Impuesto Utilidad neta
8.4
Flujo operativo
Items Utilidad neta Depreciación Amortización de Intangibles Flujo Operativo En US$ (2)
8.5
Flujo de Caja Económico
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Items Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Económico (3)
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
En US$. (1)+(2)=(3)
8.6
Flujo del Servicio de la Deuda
Items Préstamo Amortización Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda
8.7
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Flujo Financiero
Items Flujo de Caja Económico Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero
8.8
La Tasa de Descuento
8.9
Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1
Valor Actual Neto y TIR
Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros Items VAN TIR
Económico
Financiero
Fuente:
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO
http://www.probideperu.org/bases.html
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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Tamaño normal y tamaño máximo: (Año 1 al Año 5) Diagrama del Proceso Productivo y/o de operaciones. Descripción. Localización del Proyecto Impacto ambiental
MODULO IV Estudio Legal y Organizacional (04 páginas) 4.1 Forma Societaria (anexar minuta) 4.2 Régimen laboral y tributario 4.3 Organigrama Funcional: Descripción de funciones y remuneraciones MODULO V Proyección de Ingresos (02 páginas) 1. Ingresos por Ventas producto principal y secundarios (Año 1 al Año 5) 2. Valor de liquidación del Proyecto (Año 5)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VI Costos y Gastos (06 páginas) 6.1 Proyección del costo de materia prima, indirectos
materiales, mano de obra y costos
1. Proyección de gastos de istración y ventas 2. Depreciación y amortización de intangibles 3. Cálculo del Costo Total MODULO VII Inversión y Financiamiento (04 páginas) 1. Cronograma de inversiones: Activos fijos, intangibles, capital de trabajo (Año 0 al Año 5) 2. Cronograma de pagos del financiamiento (a 3 años máximo) MODULO VIII Evaluación Económica y Financiera (08 páginas) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Estado de Resultados proyectado Flujo Operativo Flujo de Capital Flujo Económico Flujo Servicio de la deuda Flujo Financiero Indicadores Financieros (*): VAN, TIR Punto de Equilibrio Tasa de Financiamiento: Tasa de descuento financiero:
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO PLANTILLA DEL ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I
I. DATOS GENERALES 1.1
Razón Social e Integrantes
Nombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa) Razón social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)
Apellidos y Nombres
1.2
Dirección y Teléfonos (fijo y/o celular)
Correo Electrónico
Porcentaje de Participación (%)
Ubicación Geográfica
Dirección: (Avenida; Jirón; Calle)
Distrito Provincia Departamento / Región
1.3
Giro del Negocio Giro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios) Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Oportunidad del Negocio
1.4
(Razones por las que usted considera que el negocio tendrá éxito)
1.5
Estrategia Empresarial
Diferenciación El producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta características, beneficios únicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.
Liderazgo en Costos Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta características universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una producción masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.
Nicho Se dirige el producto/servicio a un grupo de consumidores específicos Justificar la Estrategia(s) seleccionada.
MODULO II
II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1
Definición del Producto o Servicio Concepto
1. Características principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)
• • • • • •
Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 2.- Naturaleza Múltiple del Producto
3.- Clasificación del producto/servicio • Producto de consumo masivo (según durabilidad, según habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente •
Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad) 6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)
2.2
Análisis del Macro Entorno y Micro Entorno
2.2.1Análisis Macro Entorno Perú: (Preparado por PROBIDE) (principales indicadores macroeconómicos) En el caso de un producto / servicio de exportación el Análisis corresponde al del país de destino
2.2.2 Análisis Micro Entorno: (referido al área geográfica de influencia)
2.3 Cuantificación de la Demanda Mercado Total
1. Perfil del cliente objetivo: (Hábitos de compra, Hábitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisión de compra)
2. Mercado Potencial (5 años) Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentación de Mercados
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 3. Mercado Disponible (5 años) Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicación de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.
4. Tamaño del Mercado Efectivo (5 años) Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que está en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicación de resultados de la encuesta.
5. Tamaño del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 años) Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamaño de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo. 2.4
Identificación De Principales Competidores Análisis FODA de la competencia Items
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Competidor A Competidor B Competidor C Items Competidor A Competidor B Competidor C
•
Principales Estrategias de crecimiento de la competencia
2.5
Identificación De Principales Proveedores
2.6
Análisis de la Comercialización Empresa
2.6.1
Fortaleza(s)
Producto / Servicio: Atributos principales
Producto (¿Qué producto/servicio se ofrece?)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca 2.6.2
Precio (¿Cuál es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijación de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:
2.6.3
Plaza (¿Dónde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposición a utilizar Longitud de Canal Definición de la Estrategia de Cobertura Comercial
2.6.4 Promoción (¿Cómo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push – Pull Actividades a desarrollar:
2.7 Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas: 2008-2012
Años
2008
2009
2010
2011
2012
Unidades
MODULO III
III. Estudio Técnico 3.1
Tamaño normal y tamaño máximo: 2008-2013 Años
2008 (Año 0)
2009
2010
2011
2012
2013
1. Tamaño Máximo 2. Tamaño Normal Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
7
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA
3.2
Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos Se dimensiona en función de la demanda proyectada para los primeros 5 años). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)
3.3
Diagrama de Proceso Productivo 3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones
3.4
Requerimiento de Personal y Mano de Obra
3.5
Requerimiento de Maquinarias y Equipos
3.6
Control de Calidad (Normas técnicas que rigen el sector)
3.7
Localización del Proyecto
3.7.1 Macro localización (Determinar en que lugar del país es mas conveniente ubicar el proyecto)
3.7.2 Micro localización (Determinar en que lugar de la región / ciudad seleccionada sería la ubicación óptima)
3.8
Impacto ambiental
(Repercusión en el medio ambiente)
MODULO IV
IV. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1
Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L
4.2
Licencia Municipal (Según la zona de ubicación del proyecto)
4.3
Registro de Marca (Trámite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
8
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Régimen Laboral y Tributario
4.4
•
Legislación Laboral (Debe tramitarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores)
•
Afectación Tributaria
•
Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)
4.5
Organigrama Funcional: remuneraciones.
4.6
Diagrama de Gantt
Descripción
de
funciones
y
(Etapa Pre – Operativa hasta el inicio de operaciones) MODULO V
V. PROYECCIÓN DE INGRESOS 5.1
Ingresos por Ventas de producto principal Años
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Demanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
9
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Ingresos por Ventas de productos secundarios
5.2
Años
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Demanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (US $ / unidad) Ingreso por Venta (US$)
5.3
Valor de desecho del proyecto: 2013 (Valor Residual de activos)
MODULO VI
VI. COSTOS Y GASTOS 6.1 Proyección del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio 6.1.1
Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio “xxx” Insumo y/o material
Unidad
Cantida
Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4
Kilos Litros Unidades Kilos
d 5 3 2 5
Totales Costo unitario
Costo Unitario en soles 4 3 4 1
Costo Total en soles 20 9 8 5
Costo Total en US$
42
14 0.14
6.67 3 2.67 1.67
Costo unitario en US$ 0.0667 0.03 0.0267 0.0167 0.14
Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Producción del bien o servicio 1er año)
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
10
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Unidad
Cantidad
Precio
Costo Total
Kilos Litros Unidades Kilos
5000 3000 2000 5000
Unitario 6.67 3 2.67 1.67
En US$ 33350 9000 5340 3340
Items Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Total de Materiales Directos En US$
51030
Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos Items Costo Anual en Materiales Directos (En US$)
6.1.2
Año 1 51030
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) sueldo
Cargos Peón Ayudantes
N
mensual
º 4 6
soles 900 600
Sueldo
300 200
Gratificacione
ESSALU
CTS
sueldo
s
D
US$
anual
Dólares 600 400
US$ 410 273
350 233
US $ 19840 20160
Total MOD US
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
40000
11
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa Item Costo Anual MOD en US$
6.1.3
Año 1 40000
Año 2 40000
Año 3 40000
Año 4 40000
Año 5 40000
Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI) sueldo
Cargos
Nº
sueldo mensual
Jefe de Taller Supervisores
1 2
soles 1500 1000
Gratificaciones ESSALUD CTS Mensual
500 333
sueldo
Dólares
US$
US$
anual
1000 667
683 455
583 389
dólares 8266 11021
Total MOD US$
19287
Otros Costos Indirectos Items Agua Electricidad Teléfono
Mensual soles 80 150 250
Mensual US$ 27 50 83
ANUAL US$ 320 600 1000
Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciación Total en US$
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
1920
12
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio Items Mano de obra indirecta Otros costos indirectos
Año 1 19287 1920
Año 2 19287 1920
Año 3 19287 1920
Año 4 19287 1920
Año 5 19287 1920
21207
21207
21207
21207
21207
Total En US $
6.2
Gastos de istración Sueldos del Área de istración Sueldo
Cargos
Asistente Contador Total MOD US$
N
sueldo
Gratificacione
ESSALU
CTS
sueldo
º
mensual
s
D
US$
anual
1 2 1
soles 2000 1000 300
Dólares 1333 667
US$ 910 455
778 389
667 333 100
dólares 11021 11021 1200 23242
Otros Gastos del Área de istración Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Costo Total US$
En US$ Alquiler Luz Agua Teléfono Útiles de escritorio
Total En US$ Proyección de Gastos istrativos Items Sueldos Otros Gastos Total Gastos istración
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
US$
6.3
Calculando el Gasto de Venta Proyectado Sueldos del Área de Ventas
Cargos
Cantidad
Deducciones Aportes Gratificaciones
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
Sueldo
13
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Neto En Sueldo Bruto En
US$
Total Sueldos en US$
Gasto en Promoción Items
Unidad
Cantidad
Precio
Gasto Total US $
Unitario en US $
Gasto Total En US$
Otros Gastos del Área de Ventas Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario en
Costo Total US$
US $
Gasto Total En US$
Proyección de Gastos de Venta Items
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total gastos de Venta En US$
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
14
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VII
VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1
Activo Tangible 7.1.1
Inversión y Reinversión de Activos Tangibles
Items
Precio
Q Inicial
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3 Año 4
Año 5
Unitario En US$
Totales En US$
7.1.2
Depreciación de Activos Tangibles Tasa5
Items
Año 1
Año 2
Año 4
Año 5
Año 3
Totales En US$ 7.2
Activo Intangible 7.2.1 Items
5
Inversión de Activos Intangibles Precio Unitario En US$
Q Inicial
Año 0
- Tasa= Tasa de depreciación según SUNAT
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
15
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO
Totales En US$ 7.2.3
Amortización de Activos Intangibles
Items
Tasa de
Año 1
Año 2
Año 4
Año 5
Añ Amortización
Totales En US$
7.3
Capital de Trabajo 7.3.1Cálculo del Capital de Trabajo
Items
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de istración 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) Factor Variaciones inversión en Capital de trabajo Recuperación de Capital de Trabajo
7.3.2 Composición de la Inversión inicial y su financiamiento Items
Aporte
Préstamo
Total en US$
En Porcentaje
Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversión En Porcentaje
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
16
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO MODULO VIII
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 8.1
Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items
Valores
Monto del Préstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Período de gracia (En Meses)
8.2
Cronograma de pagos N°
Amortización
Interés
Cuota
Saldo
0 1 2 3 4
8.3
Flujo de Capital Flujo de Capital en Dólares Nominales (US$)
Items
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Inversión en Activo Fijo
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
17
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Inversión en intangibles Inversión capital de trabajo Recuperación activos fijos Recuperación Capital Trabajo Flujo de Capital En US$
8.4
Estado de Resultados
Items
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de istración Gastos de Ventas Depreciación Amortización UAI Impuesto Utilidad neta
8.4
Flujo operativo
Items Utilidad neta Depreciación Amortización de Intangibles Flujo Operativo En US$ (2)
8.5
Flujo de Caja Económico
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
18
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO Items Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Económico (3)
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
En US$. (1)+(2)=(3)
8.6
Flujo del Servicio de la Deuda
Items Préstamo Amortización Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda
8.7
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Flujo Financiero
Items Flujo de Caja Económico Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero
8.8
La Tasa de Descuento
8.9
Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1
Valor Actual Neto y TIR
Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros Items VAN TIR
Económico
Financiero
Fuente:
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
19
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA Curso: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO
http://www.probideperu.org/bases.html
Fuente: Bases del 6to Concurso "Creer para Crear"
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