F-44 Compensacion Manual Documentos Fi Anuladas Por Miro h413w

Manual de F-44

Compensacion

Versión: 1.0

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F-44: Compensación Docs. MIRO

1

Objetivo de la funcionalidad

Poder realizar todas las compensaciones de aquellos documentos FI anulados que quedaron abiertas(os) y que se registraron por la Transaccion MIRO. Se debe efectuar cada vez que se solicite una anulación de un registro contable proveniente de la MIRO, fruto de la transacción MR8M.

2

Pre-requisitos

Los pre-requisitos para que esta funcionalidad opere correctamente son los siguientes:  

3

Haberse anulado el registro ingresado por la MIRO con la transacción MR8M. Que el sistema muestre el siguiente mensaje:

Menú de

Para acceder a la funcionalidad Compensacion, desde la pantalla principal de SAP siga la siguiente ruta de : Menú SAP  Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta Compensar

4 4.1

Descripción de la funcionalidad paso a paso Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad Compensar el sistema le presentará la siguiente pantalla:

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Completar/revisar los campos siguientes: *R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nombre del campo Cuenta

Status R

Fecha Compensacion

R

Periodo Sociedad Moneda

R R R

Indicador CME

O

PAs Normales

R

4.2

Descripcion Se anota el código SAP del Proveedor. Ejemplo: 3000320 Se registra la fecha de realización de la compensación. Ejemplo: 14.07.2009 Mes de realización de la compensación. Ejemplo: 10 Sociedad en la que se esta trabajando. Ejemplo: 2100 Se indica la moneda del documento. Ejemplo: BOB Se registra los indicdores de cuentas alternas, si corresponde. Ejemplo: AJF92S Se marca el chech de Partidas abiertas. Ejemplo:

Paso 2:

Al presionar el botón

el sistema le presentará la siguiente pantalla:

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Hacer Click en El sistema despliega la siguiente pantalla:

4.3

Paso 3:

Hacer Click en Luego hacer click en El sistema despliega la siguiente pantalla:

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Marcar con un check otras cuentas

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, luego presionar <ENTER> ó

Se muestra la pantalla siguiente:

Cuando sea necesario, completar /revisar los campos siguientes:

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*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nombre del campo

Status

Cuenta

R

Clase de Cta

R

Sociedad

R

PAs Normales

R

Presionar:

Descripcion

Se anotan las cuentas asociadas contable.Ejemplo: 4014112 y 4014114

al

asiento

Se registra el tipo de cuenta. Ejemplo: S Espacio donde se anota la sociedad del documento. Ejemplo: 2100 Se debe marcar el check. Ejemplo:

, luego

Se desmarcan todas las partidas: hacer click en

y luego click en

Luego se marcan las partidas que se deben compensar (se puede guair por los numeros de documento de registro y de anulación), para ello se presiona documentos de referencia,

y

se

buscan

El sistema despliega la siguiente pantalla, ahí se anotan los documentos de rerefencia:

los

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4.4

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Paso 4:

Al hacer click en compensar:

<Enter>, el sistema te muestra las partidas que debes marcar para

Observa que el saldo a asignar debe quedar en Cero (0)

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Resultado a ser obtenido

Presiona el icono , Luego completar los campos siguientes:

Por utimo presionar en el menú documento,

Finalmente, presionar

.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

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