Formato De Hoja De Trabajo En Excel 1l1d3c
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FORMATO 5.1 Nº CORREL FECHA DE ATIVO O DEL OPERACIÓN ASIENTO
LIBRO DIARIO GENERAL
GLOSA O DESCRIPCION
CODIG O DEL Nº Nº DEL LIBRO CORR DOC O ELATIV SUSTENTA REGIST O RIO RO
DE LA OPERACIÓN
1-Jan-12 1-Jan-12
2012
Apertura Apertura
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO DEBE
33 50
3361 5012
Equipos diversos Capital social
12,000.00
31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Adquisicion de Perforadoras suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Representaciones Servicios de Terceros cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones 31-May-12 Cuentas por pagar ciales
33 60 63 63 63 65 65 65 40 42
3331 6032 6311 6346 6374 6531 6561 6599 4011 4212
maquinarias y equipos de Explotacion Combustible Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Consumo Articulos de seguridad Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
5,381.35 27,330.48 14,335.77 1,355.43 84.75 41,838.56 338.99 2,542.37 16,777.39
31-May-12 Transferencia de Suministros alm 31-May-12 Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
27,330.48
31-May-12 Comsumo de Suministros 31-May-12 Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
27,330.48
90 94 94 95 95 79
9011 9411 9431 9411 9531 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Otros gastos de gestion Cargas imputables a cuenta de costos
75,727.18 2,366.39 6,707.99 788.80 2,236.00
62 62 62 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6271 4031 4032 4033 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Es-Salud Es-Salud SNP Es-Salud Vida Integra Profuturo Sueldos
62 41
6291 4151
cts cts
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 31-May-12 Ventas 31-May-12 Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
31-May-12 Centralizacion libro bancos 31-May-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10 12
1011 1213
Caja Facturas por Cobrar
31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros 31-May-12 Remuneraciones por pagar 31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
3331 6032 6311
maquinarias y equipos de Explotacion Combustible Transporte de carga
13,516.95 35,377.98 7,120.79
MAYO 2012
31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al al al
centro centro centro centro centro centro
de de de de de de
costos costos costos costos costos costos
31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
31-May-12 Gastos de personal 31-May-12 Beneficios sociales de los Trabaja 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al
centro centro centro centro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
656.25 0.00 182.25
54.67
759.19 89.32 44.66 117,122.08
14,099.00
103,023.08 100,419.18 555.93
JUNIO 012 30-Jun-12 30-Jun-12
Adquisicion de Perforadoras suministros de produccion
30-Jun-12
Servicios de Terceros
33 60 63
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Manten de Compresoras Representaciones Peajes Servicios de Terceros Alquileres Alquileres cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
63 63 64 65 63 63 65 65 40 42
6346 6374 6444 6531 6353 6354 6561 6599 4011 4212
Mantenimiento y Reparacion Consumo Peajes Articulos de seguridad Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
16,827.14 706.36 1,932.18 11,105.07 26,029.50 18,113.31 4,428.82 42,261.86 31,935.59
30-Jun-12 30-Jun-12
Transferencia de Suministros alm Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
35,377.98
30-Jun-12 30-Jun-12
Comsumo de Suministros Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
30-Jun-12 30-Jun-12 S/F 30-Jun-12 30-Jun-12 S/F 30-Jun-12
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
30-Jun-12
Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
62 62 62 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6271 4031 4032 4033 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Es-Salud Es-Salud SNP Es-Salud Vida Integra Profuturo Sueldos
30-Jun-12 30-Jun-12
Gastos de personal Beneficios sociales de los Trabaja
62 41
6291 4151
cts cts
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Cuentas por Cobrar Ciales Ventas Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
30-Jun-12 30-Jun-12
Centralizacion libro bancos Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro libro
bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 10
4011 4017 4031 4032 4033 1041
IGV Renta 3ra Essalud SNP Essalud Vida Bco Nacion Cta detraccion
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro
bancos bancos bancos bancos bancos
63 63 67 63 10
6393 6791 6391 1042
6392
Comision Chequera portes Intereses Sobregiro Mantenimeinto de Cta Banco de Credito M.EE
13.26 3.34 0.13 40.07
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 S/F 30-Jun-12
Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla
90 94 95 97 79
9011 9411 9511 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
48.17 5.67 2.83 0.13
30-Jun-12 30-Jun-12
Fectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Ciales
10 12
1011 1213
Caja Facturas por Cobrar
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Cuentas por pagar cial terceros Remuneraciones por pagar Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
60 63 63 63 64 65 63 63 65 65 40 42
6032 6311 6346 6374 6444 6531 6353 6354 6561 6599 4011 4212
Combustible Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Consumo Peajes Articulos de seguridad Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
al al al al
centro centro centro centro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
35,377.98 144,624.26 2,465.43 193.22 10,193.86 1,232.71 96.61 5,096.93
2,812.50 0.00 253.14
234.28
2,804.93 329.99 165.00 268,955.87
32,274.00
1,089.00 1,985.00 182.00 85.00 15.00
236,681.87
202,587.99 2,431.86
JULIO 12
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Representaciones Peajes Servicios de Terceros Alquileres Alquileres cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
45,122.91 15,142.00 4,347.01 1,659.75 166.19 14,449.14 30,284.30 8,721.75 3,649.51 12,423.75 24,473.94
31-Jul-12 31-Jul-12
Transferencia de Suministros alm Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
45,122.91
31-Jul-12 31-Jul-12
Comsumo de Suministros Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
45,122.91
31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
31-Jul-12
Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 31-Jul-12 S/F S/F 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Costo de Servicio Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
62 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6216 6224 6271 6272 4031 4032 4033 4034 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Gratificaciones Bonificacion extraordinaria Es-Salud SCTR Es-Salud SNP Es-Salud Vida SCTR Integra Profuturo Sueldos
31-Jul-12 31-Jul-12
Gastos de personal Beneficios sociales de los Trabaja
62 41
6291 4151
cts cts
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Cuentas por Cobrar Ciales Ventas Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion libro bancos Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 10
4011 4017 4031 4032 4033 1041
IGV Renta 3ra Essalud SNP Essalud Vida Bco Nacion Cta detraccion
31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion libro bancos Centralizacion libro bancos
10 12
1042 1213
Banco de Credito M.EE Facturas emitidas en cobranza
31,411.95
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
10 63 63 67 63 64 10
1042 6393 6791 6391 6411 1042
cta ctes Comision Chequera portes Intereses Sobregiro Mantenimeinto de Cta ITF Banco de Credito M.EE
28,963.00 14.89 3.34 0.50 29.72 2.90
31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 S/F S/F 31-Jul-12
Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
90 94 94 95 95 97 79
9011 9411 9421 9511 9521 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion Libro Caja Centralizacion Libro Caja Centralizacion Libro Caja
10 10 12
1011 1042 1213
Caja Banco de Credito M.EE Facturas por Cobrar
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Cuentas por pagar cial terceros Remuneraciones por pagar Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones
al al al al
centro centro centro centro
libro libro libro libro libro libro
libro libro libro libro libro libro libro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
Distribucion al centro de costos Plla
6392
122,339.80 2,114.88 16.62 6,952.85 1,057.44 8.31 3,476.42
2,812.50 0.00 468.75 42.19 253.14 51.47
234.28
3,282.98 386.23 193.12 174,170.36
20,898.00
9,091.00 4,559.00 253.14 365.64 15.22
43.22 4.80 0.29 2.40 0.15 0.50
150,823.41
175,887.82 2,942.80
AGOSTO 12 31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
60 40
6012 4011
Mercaderisa de extraccion IGV
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
40 40 42
4012 4018 4251
IGV Por pagar Impuesto a la renta Rtenciones Liquidaciones de compra por pagar
31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias
20
2021
Mercaderias de extraccion
31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias
61
6121
Mercaderias de extraccion
33 60 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 65 40 42
3331 6032 6311 6346 6374 6353 6354 6355 6356 6444 6531 6561 6599 4011 4212
maquinarias y equipos de Explotacion Combustible Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Consumo Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Alquiler de Volquete Alquiler de Retroescavadora Peajes Articulos de seguridad Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
2,033.90 43,517.18 25,793.62
31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm 31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
43,517.18
31-Aug-12 Comsumo de Suministros 31-Aug-12 Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
43,517.18
costos costos costos costos costos costos costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
62 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6216 6224 6271 6272 4031 4032 4033 4034 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Gratificaciones Bonificacion extraordinaria Es-Salud SCTR Es-Salud SNP Es-Salud Vida SCTR Integra Profuturo Sueldos
62 41
6291 4151
cts cts
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 31-Aug-12 Ventas 31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 40 10
4011 4017 4031 4032 4033 4034 1041
IGV Renta 3ra Essalud SNP Essalud Vida SCTR Bco Nacion Cta detraccion
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1042 1213
Banco de Credito M.EE Facturas emitidas en cobranza
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Adquisicion de Perforadoras suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Representaciones Alquileres Alquileres Peajes cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al al al al
centro centro centro centro centro centro centro
de de de de de de de
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
31-Aug-12 Gastos de personal 31-Aug-12 Beneficios sociales de los Trabaja 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
centro centro centro centro
libro libro libro libro libro libro libro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
29,860.42 5,374.88
29,860.42
7,992.52 18,628.59 3,508.46 11,907.78 73.26 1,564.52 77,663.27 34,682.96
168,579.40 6,783.10 7.33 7,922.78 3,391.55 3.66 3,961.39
4,312.50 75.00 0.00 0.00 394.89 51.47
365.48
4,419.44 519.93 259.97 350,858.52
42,103.00
3,899.00 2,735.00 253.14 365.64 15.00 51.22
228,419.10
31-Jul-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro libro libro
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
centro centro centro centro centro centro centro
10 63 63 67 63 64 10
1042 6393 6791 6391 6411 1042
cta ctes Comision Chequera portes Intereses Sobregiro Mantenimeinto de Cta ITF Banco de Credito M.EE
90 94 94 95 95 97 79
9011 9411 9421 9511 9521 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 31-Aug-12 Centralizacion Libro Caja 31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10 10 12
1011 1042 1213
Caja Banco de Credito M.EE Facturas por Cobrar
31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros 31-Aug-12 Remuneraciones por pagar 31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
60 60 60 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 65 40 42
6032 6033 6039 6311 6346 6353 6354 6355 6356 6374 6444 6531 6561 6599 4011 4212
Combustible Aceros Suministros diversos Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Alquiler de Volquete Alquiler de Retroescavadora Consumo Peajes Articulos de seguridad Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
71,720.00 2,650.00 102,755.07 13,015.60 24,896.38 31,227.50 19,686.58 0.00 0.00 145.77 16.28
30-Sep-12 30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
177,125.07
30-Sep-12 Comsumo de Suministros 30-Sep-12 Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
177,125.07
costos costos costos costos costos costos costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
268,328.19 8,897.18 1.63 1,830.97 4,448.59 0.81 915.48
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
62 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6216 6224 6271 6272 4031 4032 4033 4034 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Gratificaciones Bonificacion extraordinaria Es-Salud SCTR Es-Salud SNP Es-Salud Vida SCTR Integra Profuturo Sueldos
62 41
6291 4151
cts cts
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
al al al al al al al
de de de de de de de
costos costos costos costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla Plla Plla Plla
6392
109,866.00 6.92 26.10 16.88
42.42 3.30 1.69 1.65 0.84 0.00
190,202.42
190,155.53 3,797.11
SETIEMBRE 12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
suministros de produccion suministros de produccion suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Alquileres Alquileres Alquileres Alquileres Representaciones Peajes Articulos de seguiridad cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al al al al
centro centro centro centro centro centro centro
de de de de de de de
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
30-Sep-12 Gastos de personal 30-Sep-12 Beneficios sociales de los Trabaja 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al
centro centro centro centro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
2,254.24 16,055.44 51,196.11
5,250.00 150.00 0.00 0.00 486.02 51.47
449.82
5,429.21 638.73 319.37
30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 30-Sep-12 Ventas 30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
50,224.00
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 40 40 40 40 10
4011 4012 4017 4018 4019 4031 4032 4033 4034 1041
IGV IGV Rtenciones Renta 3ra Retenciones IGV Otros tributos Essalud SNP Essalud Vida SCTR Bco Nacion Cta detraccion
18,838.00 5,375.00 4,460.00 448.00 228.00 394.89 570.39 20.00 291.72
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1042 1213
Banco de Credito M.EE Facturas emitidas en cobranza
363,917.91
10 63 63 64 10
1042 6393 6391 6411 1042
cta ctes portes Mantenimeinto de Cta ITF Banco de Credito M.EE
483,250.00 3.43 25.81 42.07
90 94 94 95 95 97 79
9011 9411 9421 9511 9521 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10 10
1011 1042
Caja Ctas Ctes
Cuentas por pagar cial terceros Cuentas por pagar cial terceros Remuneraciones por pagar Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 42 41 10
4212 4251 4111 1011
Facturas por pagar Liquidaciones por pagar Sueldos Caja
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro libro libro libro libro libro
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
centro centro centro centro centro centro centro
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
al al al al al al al
bancos bancos bancos bancos bancos de de de de de de de
costos costos costos costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla Plla Plla Plla
514,557.43
60.61 2.92 4.21 1.46 2.10
483,250.00
222,489.99 29,040.21 3,797.11 7,664,080.99
12
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC
MOVIMIENTO HABER
12,000.00
109,985.09
27,330.48
27,330.48
87,826.35
182.25 85.32 15.00 0.00 0.00 555.93 54.67
893.17 99,256.00 17,866.08
14,099.00
103,023.08
100,975.11
209,355.55
35,377.98
35,377.98
163,903.01
253.14 365.64 15.00 0.00 0.00 2,431.86 234.28
3,299.92 227,928.70 41,027.17
32,274.00
3,356.00
56.80
56.80
236,681.87
205,019.85
160,440.25
45,122.91
45,122.91
135,966.31
253.14 365.64 15.00 51.47 0.00 0.00 2,942.80 234.28
3,862.33 147,602.00 26,568.36
20,898.00
14,284.00
31,411.95
29,014.35
51.35
28,963.00 121,860.41
178,830.62
5,374.88 447.91 29,412.51
29,860.42
227,366.06
43,517.18
43,517.18
190,649.20
394.89 570.39 20.00 51.47 0.00 0.00 3,797.11 365.48
5,199.34 297,337.73 53,520.79
42,103.00
7,319.00
228,419.10
109,915.90
49.90
109,866.00 80,336.42
193,952.64
335,618.97
177,125.07
177,125.07
284,422.86
486.02 702.02 25.00 51.47 0.00 0.00 4,672.98 449.82
6,387.31
436,065.62 78,491.81
50,224.00
30,626.00
363,917.91
483,321.31
71.31
483,250.00
255,327.31 ###
I
10/13/201601:55:13
EJERCICIO ECONOMICO 2012 NO
MOVIMIENTO CTA
SALDOS
2,569,406.74
2,234,077.89
335,328.85
-
335,328.85
-
335,328.85
-
2
12
Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros
1,425,664.26
1,325,248.74
100,415.52
-
100,415.52
-
100,415.52
-
3 4 5 6 7
14 16 18 20 24
Ctas. xCobrara acc Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros Servic y Otros Contratos por anticipa Mercaderias Materias primas y aux
29,860.42 -
-
29,860.42 -
-
29,860.42 -
-
8
25
Suminis. Diversos
9
32
Activo Ad, en arredamiento financiero
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
33 37 39 40 41 42 45 46 50 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 75 76 77 79 90 94 95 97 89 891 898
32,932.20 220,025.86 13,524.81 920,580.72 358,334.04 328,473.62 19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63 7,664,080.99
328,473.62 227,199.86 15,739.21 1,072,178.42 12,000.00 358,334.04 1,208,190.05 882,639.16 7,664,080.99
((Utilidad) 0.00
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
CARGO
ABONO
DEUDOR
EE.GG.PP.NATURAL.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
328,473.62
ACTIVO
SALDOS
10
-
ACREEDOR
TRANSF. Y CANCEL
1
29,860.42 -
DEUDOR
EE.GG.PP.FUNCION
COD.
89 Resultado ejercicio
HABER
INVENTARIO
ORD
Inmueble Maq y.Eq Activo diferido Deprec.Amortiz.ac Tributos por pagar Remun.y part.por pa Proveedores Obligaciones Financieras Ctas por pagar dive Capital Reservas Resultados acumula Compras Variac. Existencias Cargas personal Serv. Prest. Terceros Tributos Cargas diver gest Cargas excepcion Cargas financieras Provisionesejercicio Costo ventas Ventas Producc. Almacen Ingresos diversos Ingresos excepcion Ingresos financieros Cargas imp. A cta c Costo Obras Gsstos ist Gastos venta Gastos fiancieros Resultado ejercicio Resultadoejercicio R.E.I.
DEBE
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC ACREEDOR
PERDIAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,932.20 358,334.04 19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63 2,293,675.72
7,174.00 2,214.40 151,597.70 12,000.00 29,860.42 1,208,190.05 882,639.16 2,293,675.72
32,932.20 -
7,174.00 2,214.40 151,597.70 12,000.00 -
32,932.20 358,334.04 796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63 882,639.16
1,208,190.05 -
-
-
882,639.16 1,208,190.05
498,536.99
172,986.10
0.00
325,550.89
325,550.89
0.00
498,536.99
498,536.99
1,208,190.05
1,208,190.05
796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63
882,639.16
882,639.16
19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 1,411,036.57
7,174.00 2,214.40 151,597.70 12,000.00 29,860.42 1,208,190.05 1,411,036.57 0.00
358,334.04 19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 912,499.58
GANANCIAS
29,860.42 1,208,190.05 1,238,050.47
325,550.89
0.00
1,238,050.47
1,238,050.47
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO GENERAL
Nº CORRELATI VO
FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCION
O DEL ASIENTO
OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2011 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Nº Nº DEL CODIGO DEL CORR DOC LIBRO O ELATIV SUSTENT REGISTRO O ARIO
Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO
DEBE
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Por la cancelacion de la Clase 9 Por la cancelacion de la Clase 9 Por la cancelacion de la Clase 9 Por la cancelacion de la Clase 9
79 94 95 97
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS GASTOS ISTRATIVOS GASTTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS
590,738.81
31-Dec-11 31-Dec-11
Por la cancelacion cta 69 Por la cancelacion cta 69
61 69
VARIACION DE EXISTENCIAS COSTO DE VENTAS
343,050.71
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans Varia. Exist al Margen Cial Trans Varia. Exist al Margen Cial
61 80
VARIACION DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL
-181.00
31-Dec-11 31-Dec-11
trans saldo cta 60 al Margen cial trans saldo cta 60 al Margen cial
80 60
MARGEN COMERCIAL COMPRAS
316,681.71
31-Dec-11 31-Dec-11
trans saldo cta 70 al Margen cial trans saldo cta 70 al Margen cial
70 80
VENTAS MARGEN COMERCIAL Para liquidar la cuenta 70
817,744.00
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 80 a la 82 Trans saldo cta 80 a la 82
80 82
MARGEN COMERCIAL VALOR AGREGADO
500,881.29
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado
82 62 63
VALOR AGREGADO CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 82 a la 83 Trans saldo cta 82 a la 83
82 83
VALOR AGREGADO EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83
463,882.81
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 83 a la 84 Trans saldo cta 83 a la 84
83 84
EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACiON
463,882.81
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 65-68 a Result Explot Trans saldo cta 65-68 a Result Explot Trans saldo cta 65-68 a Result Explot
84 65 68
RESULTADO DE EXPLOTACiON CARGAS DIVERSAS DE GESTION PROVISIONES
428,350.02
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 84 a la 85 Trans saldo cta 84 a la 85
84 85
RESULTADO DE EXPLOTACiON RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
35,532.79
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 67 a Result antes de Par Trans saldo cta 67 a Result antes de Par
85 67
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. GASTOS FINANCIEROS
22,438.79
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio
85 89
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. RESULTADO DEL EJERCICIO
13,094.00
36,998.48
31-Dec-11 31-Dec-11
Por la determinacion del impuesto a la renta
89 88
RESULTADO DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA
3,928.20
31-Dec-11 31-Dec-11
Para cancelar la cuenta 88 Para cancelar la cuenta 88
88 40
IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA TRIBUTOS POR PAGAR
3,928.20
31-Dec-11 31-Dec-11
Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59
89 59
RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS
9,165.80
31-Dec-11 31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
39 40 40 40
3911 4031 4032 4073
Depreciacion acumulada Es-Salud SNP Integra
40 40
4074 4092 4093 4115
Profuturo
31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
40 41
79,428.00 194.41 87.75 96.83
fraccionamineto 063075170049391
100.69 2,701.00
fraccionamineto 062045170049653 cts
2,614.00 360.85
42 45 45 45 45 45 45 50 59 89
4212 4513 4514 4521 4522
Facturas por pagar Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327 Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241 Contrato Arrend. Finan. 00450352400 Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422
51,988.00 24,283.68 26,044.57 28,473.88 37,613.63
5031 5911 8911
Capital Personal Utilidades no distribuidas Rsultados acumulados
72,905.00 75,459.00 9,165.80
10 10 10 10 10 12 18 20 32 33 33 33 37 37 37 37 37 37 40 40 40
1011 1041 1042 1043 1044 1211 1812 2011 3221 3341 3351 3361 3731 3732 3733 3735 3736 3739 4011 4017 4099
Caja BBVAMN 0011-0251-0100027874 B 7575-56254245 Nacion 535-42452 Nacion Detraccion 2-12121-212 Facturas por Cobrar Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141 Almacen Vehiculos Unidades de Transportes Muebles y Enseres Equipos diversos Intereses Diferidos Leasing Intereses Diferidos fraccionamineto Intereses Diferidos fraccionamineto Inter Dif Scotiabank Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65 Otros IGV impuesto a la Renta 3ra Otros
4,461,634.51
2011 MOVIMIENTO
HABER
284,150.01 284,150.01 22,438.79
343,050.71
-181.00
316,681.71
817,744.00
500,881.29
31,743.69 5,254.79
463,882.81
463,882.81
383,804.02 44,546.00
35,532.79
22,438.79
13,094.00
3,928.20
3,928.20
9,165.80
12771.27 2127.24 527.8 6519.32 2343.58 12948.7 146.07 22,045.00 177,624.40 127,553.22 539.00 5,635.00 8865.22 126 133 877.67 1023.41 15772.98 12,243.00 422.00 1,273.21
4,461,634.51
LIBRO DIARIO GENERAL
GLOSA O DESCRIPCION
CODIG O DEL Nº Nº DEL LIBRO CORR DOC O ELATIV SUSTENTA REGIST O RIO RO
DE LA OPERACIÓN
1-Jan-12 1-Jan-12
2012
Apertura Apertura
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO DEBE
33 50
3361 5012
Equipos diversos Capital social
12,000.00
31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Adquisicion de Perforadoras suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Representaciones Servicios de Terceros cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones 31-May-12 Cuentas por pagar ciales
33 60 63 63 63 65 65 65 40 42
3331 6032 6311 6346 6374 6531 6561 6599 4011 4212
maquinarias y equipos de Explotacion Combustible Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Consumo Articulos de seguridad Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
5,381.35 27,330.48 14,335.77 1,355.43 84.75 41,838.56 338.99 2,542.37 16,777.39
31-May-12 Transferencia de Suministros alm 31-May-12 Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
27,330.48
31-May-12 Comsumo de Suministros 31-May-12 Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
27,330.48
90 94 94 95 95 79
9011 9411 9431 9411 9531 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Otros gastos de gestion Cargas imputables a cuenta de costos
75,727.18 2,366.39 6,707.99 788.80 2,236.00
62 62 62 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6271 4031 4032 4033 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Es-Salud Es-Salud SNP Es-Salud Vida Integra Profuturo Sueldos
62 41
6291 4151
cts cts
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 31-May-12 Ventas 31-May-12 Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
31-May-12 Centralizacion libro bancos 31-May-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10 12
1011 1213
Caja Facturas por Cobrar
31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros 31-May-12 Remuneraciones por pagar 31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
3331 6032 6311
maquinarias y equipos de Explotacion Combustible Transporte de carga
13,516.95 35,377.98 7,120.79
MAYO 2012
31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al al al
centro centro centro centro centro centro
de de de de de de
costos costos costos costos costos costos
31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
31-May-12 Gastos de personal 31-May-12 Beneficios sociales de los Trabaja 31-May-12 31-May-12 31-May-12 31-May-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al
centro centro centro centro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
656.25 0.00 182.25
54.67
759.19 89.32 44.66 117,122.08
14,099.00
103,023.08 100,419.18 555.93
JUNIO 012 30-Jun-12 30-Jun-12
Adquisicion de Perforadoras suministros de produccion
30-Jun-12
Servicios de Terceros
33 60 63
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Manten de Compresoras Representaciones Peajes Servicios de Terceros Alquileres Alquileres cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
63 63 64 65 63 63 65 65 40 42
6346 6374 6444 6531 6353 6354 6561 6599 4011 4212
Mantenimiento y Reparacion Consumo Peajes Articulos de seguridad Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
16,827.14 706.36 1,932.18 11,105.07 26,029.50 18,113.31 4,428.82 42,261.86 31,935.59
30-Jun-12 30-Jun-12
Transferencia de Suministros alm Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
35,377.98
30-Jun-12 30-Jun-12
Comsumo de Suministros Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
30-Jun-12 30-Jun-12 S/F 30-Jun-12 30-Jun-12 S/F 30-Jun-12
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
30-Jun-12
Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
62 62 62 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6271 4031 4032 4033 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Es-Salud Es-Salud SNP Es-Salud Vida Integra Profuturo Sueldos
30-Jun-12 30-Jun-12
Gastos de personal Beneficios sociales de los Trabaja
62 41
6291 4151
cts cts
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Cuentas por Cobrar Ciales Ventas Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
30-Jun-12 30-Jun-12
Centralizacion libro bancos Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro libro
bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 10
4011 4017 4031 4032 4033 1041
IGV Renta 3ra Essalud SNP Essalud Vida Bco Nacion Cta detraccion
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro
bancos bancos bancos bancos bancos
63 63 67 63 10
6393 6791 6391 1042
6392
Comision Chequera portes Intereses Sobregiro Mantenimeinto de Cta Banco de Credito M.EE
13.26 3.34 0.13 40.07
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12 S/F 30-Jun-12
Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla
90 94 95 97 79
9011 9411 9511 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
48.17 5.67 2.83 0.13
30-Jun-12 30-Jun-12
Fectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Ciales
10 12
1011 1213
Caja Facturas por Cobrar
30-Jun-12 30-Jun-12 30-Jun-12
Cuentas por pagar cial terceros Remuneraciones por pagar Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
60 63 63 63 64 65 63 63 65 65 40 42
6032 6311 6346 6374 6444 6531 6353 6354 6561 6599 4011 4212
Combustible Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Consumo Peajes Articulos de seguridad Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
al al al al
centro centro centro centro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
35,377.98 144,624.26 2,465.43 193.22 10,193.86 1,232.71 96.61 5,096.93
2,812.50 0.00 253.14
234.28
2,804.93 329.99 165.00 268,955.87
32,274.00
1,089.00 1,985.00 182.00 85.00 15.00
236,681.87
202,587.99 2,431.86
JULIO 12
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Representaciones Peajes Servicios de Terceros Alquileres Alquileres cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
45,122.91 15,142.00 4,347.01 1,659.75 166.19 14,449.14 30,284.30 8,721.75 3,649.51 12,423.75 24,473.94
31-Jul-12 31-Jul-12
Transferencia de Suministros alm Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
45,122.91
31-Jul-12 31-Jul-12
Comsumo de Suministros Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
45,122.91
31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
31-Jul-12
Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 31-Jul-12 S/F S/F 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Costo de Servicio Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
62 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6216 6224 6271 6272 4031 4032 4033 4034 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Gratificaciones Bonificacion extraordinaria Es-Salud SCTR Es-Salud SNP Es-Salud Vida SCTR Integra Profuturo Sueldos
31-Jul-12 31-Jul-12
Gastos de personal Beneficios sociales de los Trabaja
62 41
6291 4151
cts cts
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Cuentas por Cobrar Ciales Ventas Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion libro bancos Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 10
4011 4017 4031 4032 4033 1041
IGV Renta 3ra Essalud SNP Essalud Vida Bco Nacion Cta detraccion
31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion libro bancos Centralizacion libro bancos
10 12
1042 1213
Banco de Credito M.EE Facturas emitidas en cobranza
31,411.95
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
10 63 63 67 63 64 10
1042 6393 6791 6391 6411 1042
cta ctes Comision Chequera portes Intereses Sobregiro Mantenimeinto de Cta ITF Banco de Credito M.EE
28,963.00 14.89 3.34 0.50 29.72 2.90
31-Jul-12 31-Jul-12 S/F 31-Jul-12 S/F S/F 31-Jul-12
Distribucion al centro de costos Plla Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
90 94 94 95 95 97 79
9011 9411 9421 9511 9521 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Centralizacion Libro Caja Centralizacion Libro Caja Centralizacion Libro Caja
10 10 12
1011 1042 1213
Caja Banco de Credito M.EE Facturas por Cobrar
31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
Cuentas por pagar cial terceros Remuneraciones por pagar Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
Distribucion al centro de costos Distribucion al centro de costos
Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones
al al al al
centro centro centro centro
libro libro libro libro libro libro
libro libro libro libro libro libro libro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
Distribucion al centro de costos Plla
6392
122,339.80 2,114.88 16.62 6,952.85 1,057.44 8.31 3,476.42
2,812.50 0.00 468.75 42.19 253.14 51.47
234.28
3,282.98 386.23 193.12 174,170.36
20,898.00
9,091.00 4,559.00 253.14 365.64 15.22
43.22 4.80 0.29 2.40 0.15 0.50
150,823.41
175,887.82 2,942.80
AGOSTO 12 31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
60 40
6012 4011
Mercaderisa de extraccion IGV
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
40 40 42
4012 4018 4251
IGV Por pagar Impuesto a la renta Rtenciones Liquidaciones de compra por pagar
31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias
20
2021
Mercaderias de extraccion
31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias
61
6121
Mercaderias de extraccion
33 60 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 65 40 42
3331 6032 6311 6346 6374 6353 6354 6355 6356 6444 6531 6561 6599 4011 4212
maquinarias y equipos de Explotacion Combustible Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Consumo Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Alquiler de Volquete Alquiler de Retroescavadora Peajes Articulos de seguridad Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
2,033.90 43,517.18 25,793.62
31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm 31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
43,517.18
31-Aug-12 Comsumo de Suministros 31-Aug-12 Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
43,517.18
costos costos costos costos costos costos costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
62 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6216 6224 6271 6272 4031 4032 4033 4034 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Gratificaciones Bonificacion extraordinaria Es-Salud SCTR Es-Salud SNP Es-Salud Vida SCTR Integra Profuturo Sueldos
62 41
6291 4151
cts cts
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 31-Aug-12 Ventas 31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 40 10
4011 4017 4031 4032 4033 4034 1041
IGV Renta 3ra Essalud SNP Essalud Vida SCTR Bco Nacion Cta detraccion
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1042 1213
Banco de Credito M.EE Facturas emitidas en cobranza
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Adquisicion de Perforadoras suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Representaciones Alquileres Alquileres Peajes cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al al al al
centro centro centro centro centro centro centro
de de de de de de de
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
31-Aug-12 Gastos de personal 31-Aug-12 Beneficios sociales de los Trabaja 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
centro centro centro centro
libro libro libro libro libro libro libro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
29,860.42 5,374.88
29,860.42
7,992.52 18,628.59 3,508.46 11,907.78 73.26 1,564.52 77,663.27 34,682.96
168,579.40 6,783.10 7.33 7,922.78 3,391.55 3.66 3,961.39
4,312.50 75.00 0.00 0.00 394.89 51.47
365.48
4,419.44 519.93 259.97 350,858.52
42,103.00
3,899.00 2,735.00 253.14 365.64 15.00 51.22
228,419.10
31-Jul-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro libro libro
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12 31-Aug-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
centro centro centro centro centro centro centro
10 63 63 67 63 64 10
1042 6393 6791 6391 6411 1042
cta ctes Comision Chequera portes Intereses Sobregiro Mantenimeinto de Cta ITF Banco de Credito M.EE
90 94 94 95 95 97 79
9011 9411 9421 9511 9521 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 31-Aug-12 Centralizacion Libro Caja 31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10 10 12
1011 1042 1213
Caja Banco de Credito M.EE Facturas por Cobrar
31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros 31-Aug-12 Remuneraciones por pagar 31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 41 10
4212 4111 1011
Facturas por pagar Sueldos Caja
60 60 60 63 63 63 63 63 63 63 64 65 65 65 40 42
6032 6033 6039 6311 6346 6353 6354 6355 6356 6374 6444 6531 6561 6599 4011 4212
Combustible Aceros Suministros diversos Transporte de carga Mantenimiento y Reparacion Alquiler de Compresora Alquiler de Camioneta Alquiler de Volquete Alquiler de Retroescavadora Consumo Peajes Articulos de seguridad Combustible Otros gastos IGV Facturas por pagar
71,720.00 2,650.00 102,755.07 13,015.60 24,896.38 31,227.50 19,686.58 0.00 0.00 145.77 16.28
30-Sep-12 30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
25 61
2521 6111
Combustible Almacen
177,125.07
30-Sep-12 Comsumo de Suministros 30-Sep-12 Comsumo de Suministros
61 25
6111 2521
Almacen Combustible
177,125.07
costos costos costos costos costos costos costos
90 94 94 94 95 95 95
9011 9411 9421 9431 9411 9531 9531
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por Tributos Otros gastos de gestion
268,328.19 8,897.18 1.63 1,830.97 4,448.59 0.81 915.48
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
79
7911
Cargas imputables a cuenta de costos
62 62 62 62 62 62 40 40 40 40 40 40 41
6211 6212 6216 6224 6271 6272 4031 4032 4033 4034 4073 4074 4111
Sueldos y salarios Asignacion familiar Gratificaciones Bonificacion extraordinaria Es-Salud SCTR Es-Salud SNP Es-Salud Vida SCTR Integra Profuturo Sueldos
62 41
6291 4151
cts cts
90 94 95 79
9011 9401 9501 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Cargas de personal Cargas de personal Cargas imputables a cuenta de costos
al al al al al al al
de de de de de de de
costos costos costos costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla Plla Plla Plla
6392
109,866.00 6.92 26.10 16.88
42.42 3.30 1.69 1.65 0.84 0.00
190,202.42
190,155.53 3,797.11
SETIEMBRE 12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
suministros de produccion suministros de produccion suministros de produccion Servicios de Terceros Manten de Compresoras Alquileres Alquileres Alquileres Alquileres Representaciones Peajes Articulos de seguiridad cargas de gestion cargas de gestion Tributos y contraprestaciones Cuentas por pagar ciales
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al al al al
centro centro centro centro centro centro centro
de de de de de de de
Costo de Servicio Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Personal Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Tributos y contraprestaciones Remun y participa por Pagar
30-Sep-12 Gastos de personal 30-Sep-12 Beneficios sociales de los Trabaja 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
al al al al
centro centro centro centro
de de de de
costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla
2,254.24 16,055.44 51,196.11
5,250.00 150.00 0.00 0.00 486.02 51.47
449.82
5,429.21 638.73 319.37
30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 30-Sep-12 Ventas 30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
12 70 40
1213 7012 4011
Facturas por cobrar Mercaderias Extraccion IGV
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1041 1213
Bco Nacion Cta detraccion Facturas emitidas en cobranza
50,224.00
bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos bancos
40 40 40 40 40 40 40 40 40 10
4011 4012 4017 4018 4019 4031 4032 4033 4034 1041
IGV IGV Rtenciones Renta 3ra Retenciones IGV Otros tributos Essalud SNP Essalud Vida SCTR Bco Nacion Cta detraccion
18,838.00 5,375.00 4,460.00 448.00 228.00 394.89 570.39 20.00 291.72
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
10 12
1042 1213
Banco de Credito M.EE Facturas emitidas en cobranza
363,917.91
10 63 63 64 10
1042 6393 6391 6411 1042
cta ctes portes Mantenimeinto de Cta ITF Banco de Credito M.EE
483,250.00 3.43 25.81 42.07
90 94 94 95 95 97 79
9011 9411 9421 9511 9521 9711 7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos de servicios prestaodos por terceros Gastos por tributos Gastos financieros Cargas imputables a cuenta de costos
30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10 10
1011 1042
Caja Ctas Ctes
Cuentas por pagar cial terceros Cuentas por pagar cial terceros Remuneraciones por pagar Fectivo y Equivalente de Efectivo
42 42 41 10
4212 4251 4111 1011
Facturas por pagar Liquidaciones por pagar Sueldos Caja
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro libro libro libro libro libro
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion Centralizacion
libro libro libro libro libro
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion Distribucion
centro centro centro centro centro centro centro
30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12 30-Sep-12
al al al al al al al
bancos bancos bancos bancos bancos de de de de de de de
costos costos costos costos costos costos costos
Plla Plla Plla Plla Plla Plla Plla
514,557.43
60.61 2.92 4.21 1.46 2.10
483,250.00
222,489.99 29,040.21 3,797.11 7,664,080.99
12
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC
MOVIMIENTO HABER
12,000.00
109,985.09
27,330.48
27,330.48
87,826.35
182.25 85.32 15.00 0.00 0.00 555.93 54.67
893.17 99,256.00 17,866.08
14,099.00
103,023.08
100,975.11
209,355.55
35,377.98
35,377.98
163,903.01
253.14 365.64 15.00 0.00 0.00 2,431.86 234.28
3,299.92 227,928.70 41,027.17
32,274.00
3,356.00
56.80
56.80
236,681.87
205,019.85
160,440.25
45,122.91
45,122.91
135,966.31
253.14 365.64 15.00 51.47 0.00 0.00 2,942.80 234.28
3,862.33 147,602.00 26,568.36
20,898.00
14,284.00
31,411.95
29,014.35
51.35
28,963.00 121,860.41
178,830.62
5,374.88 447.91 29,412.51
29,860.42
227,366.06
43,517.18
43,517.18
190,649.20
394.89 570.39 20.00 51.47 0.00 0.00 3,797.11 365.48
5,199.34 297,337.73 53,520.79
42,103.00
7,319.00
228,419.10
109,915.90
49.90
109,866.00 80,336.42
193,952.64
335,618.97
177,125.07
177,125.07
284,422.86
486.02 702.02 25.00 51.47 0.00 0.00 4,672.98 449.82
6,387.31
436,065.62 78,491.81
50,224.00
30,626.00
363,917.91
483,321.31
71.31
483,250.00
255,327.31 ###
I
10/13/201601:55:13
EJERCICIO ECONOMICO 2012 NO
MOVIMIENTO CTA
SALDOS
2,569,406.74
2,234,077.89
335,328.85
-
335,328.85
-
335,328.85
-
2
12
Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros
1,425,664.26
1,325,248.74
100,415.52
-
100,415.52
-
100,415.52
-
3 4 5 6 7
14 16 18 20 24
Ctas. xCobrara acc Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros Servic y Otros Contratos por anticipa Mercaderias Materias primas y aux
29,860.42 -
-
29,860.42 -
-
29,860.42 -
-
8
25
Suminis. Diversos
9
32
Activo Ad, en arredamiento financiero
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
33 37 39 40 41 42 45 46 50 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 75 76 77 79 90 94 95 97 89 891 898
32,932.20 220,025.86 13,524.81 920,580.72 358,334.04 328,473.62 19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63 7,664,080.99
328,473.62 227,199.86 15,739.21 1,072,178.42 12,000.00 358,334.04 1,208,190.05 882,639.16 7,664,080.99
((Utilidad) 0.00
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
CARGO
ABONO
DEUDOR
EE.GG.PP.NATURAL.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
328,473.62
ACTIVO
SALDOS
10
-
ACREEDOR
TRANSF. Y CANCEL
1
29,860.42 -
DEUDOR
EE.GG.PP.FUNCION
COD.
89 Resultado ejercicio
HABER
INVENTARIO
ORD
Inmueble Maq y.Eq Activo diferido Deprec.Amortiz.ac Tributos por pagar Remun.y part.por pa Proveedores Obligaciones Financieras Ctas por pagar dive Capital Reservas Resultados acumula Compras Variac. Existencias Cargas personal Serv. Prest. Terceros Tributos Cargas diver gest Cargas excepcion Cargas financieras Provisionesejercicio Costo ventas Ventas Producc. Almacen Ingresos diversos Ingresos excepcion Ingresos financieros Cargas imp. A cta c Costo Obras Gsstos ist Gastos venta Gastos fiancieros Resultado ejercicio Resultadoejercicio R.E.I.
DEBE
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC ACREEDOR
PERDIAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,932.20 358,334.04 19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63 2,293,675.72
7,174.00 2,214.40 151,597.70 12,000.00 29,860.42 1,208,190.05 882,639.16 2,293,675.72
32,932.20 -
7,174.00 2,214.40 151,597.70 12,000.00 -
32,932.20 358,334.04 796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63 882,639.16
1,208,190.05 -
-
-
882,639.16 1,208,190.05
498,536.99
172,986.10
0.00
325,550.89
325,550.89
0.00
498,536.99
498,536.99
1,208,190.05
1,208,190.05
796,489.00 58,441.28 27,708.25 0.63
882,639.16
882,639.16
19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 1,411,036.57
7,174.00 2,214.40 151,597.70 12,000.00 29,860.42 1,208,190.05 1,411,036.57 0.00
358,334.04 19,642.07 301,697.54 2,249.76 230,575.54 0.63 912,499.58
GANANCIAS
29,860.42 1,208,190.05 1,238,050.47
325,550.89
0.00
1,238,050.47
1,238,050.47
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO GENERAL
Nº CORRELATI VO
FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCION
O DEL ASIENTO
OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
2011 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Nº Nº DEL CODIGO DEL CORR DOC LIBRO O ELATIV SUSTENT REGISTRO O ARIO
Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO
DEBE
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Por la cancelacion de la Clase 9 Por la cancelacion de la Clase 9 Por la cancelacion de la Clase 9 Por la cancelacion de la Clase 9
79 94 95 97
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS GASTOS ISTRATIVOS GASTTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS
590,738.81
31-Dec-11 31-Dec-11
Por la cancelacion cta 69 Por la cancelacion cta 69
61 69
VARIACION DE EXISTENCIAS COSTO DE VENTAS
343,050.71
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans Varia. Exist al Margen Cial Trans Varia. Exist al Margen Cial
61 80
VARIACION DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL
-181.00
31-Dec-11 31-Dec-11
trans saldo cta 60 al Margen cial trans saldo cta 60 al Margen cial
80 60
MARGEN COMERCIAL COMPRAS
316,681.71
31-Dec-11 31-Dec-11
trans saldo cta 70 al Margen cial trans saldo cta 70 al Margen cial
70 80
VENTAS MARGEN COMERCIAL Para liquidar la cuenta 70
817,744.00
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 80 a la 82 Trans saldo cta 80 a la 82
80 82
MARGEN COMERCIAL VALOR AGREGADO
500,881.29
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado
82 62 63
VALOR AGREGADO CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 82 a la 83 Trans saldo cta 82 a la 83
82 83
VALOR AGREGADO EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83
463,882.81
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 83 a la 84 Trans saldo cta 83 a la 84
83 84
EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACiON
463,882.81
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 65-68 a Result Explot Trans saldo cta 65-68 a Result Explot Trans saldo cta 65-68 a Result Explot
84 65 68
RESULTADO DE EXPLOTACiON CARGAS DIVERSAS DE GESTION PROVISIONES
428,350.02
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 84 a la 85 Trans saldo cta 84 a la 85
84 85
RESULTADO DE EXPLOTACiON RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
35,532.79
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 67 a Result antes de Par Trans saldo cta 67 a Result antes de Par
85 67
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. GASTOS FINANCIEROS
22,438.79
31-Dec-11 31-Dec-11
Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio
85 89
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. RESULTADO DEL EJERCICIO
13,094.00
36,998.48
31-Dec-11 31-Dec-11
Por la determinacion del impuesto a la renta
89 88
RESULTADO DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA
3,928.20
31-Dec-11 31-Dec-11
Para cancelar la cuenta 88 Para cancelar la cuenta 88
88 40
IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA TRIBUTOS POR PAGAR
3,928.20
31-Dec-11 31-Dec-11
Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59
89 59
RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS
9,165.80
31-Dec-11 31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
39 40 40 40
3911 4031 4032 4073
Depreciacion acumulada Es-Salud SNP Integra
40 40
4074 4092 4093 4115
Profuturo
31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11 31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
40 41
79,428.00 194.41 87.75 96.83
fraccionamineto 063075170049391
100.69 2,701.00
fraccionamineto 062045170049653 cts
2,614.00 360.85
42 45 45 45 45 45 45 50 59 89
4212 4513 4514 4521 4522
Facturas por pagar Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327 Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241 Contrato Arrend. Finan. 00450352400 Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422
51,988.00 24,283.68 26,044.57 28,473.88 37,613.63
5031 5911 8911
Capital Personal Utilidades no distribuidas Rsultados acumulados
72,905.00 75,459.00 9,165.80
10 10 10 10 10 12 18 20 32 33 33 33 37 37 37 37 37 37 40 40 40
1011 1041 1042 1043 1044 1211 1812 2011 3221 3341 3351 3361 3731 3732 3733 3735 3736 3739 4011 4017 4099
Caja BBVAMN 0011-0251-0100027874 B 7575-56254245 Nacion 535-42452 Nacion Detraccion 2-12121-212 Facturas por Cobrar Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141 Almacen Vehiculos Unidades de Transportes Muebles y Enseres Equipos diversos Intereses Diferidos Leasing Intereses Diferidos fraccionamineto Intereses Diferidos fraccionamineto Inter Dif Scotiabank Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65 Otros IGV impuesto a la Renta 3ra Otros
4,461,634.51
2011 MOVIMIENTO
HABER
284,150.01 284,150.01 22,438.79
343,050.71
-181.00
316,681.71
817,744.00
500,881.29
31,743.69 5,254.79
463,882.81
463,882.81
383,804.02 44,546.00
35,532.79
22,438.79
13,094.00
3,928.20
3,928.20
9,165.80
12771.27 2127.24 527.8 6519.32 2343.58 12948.7 146.07 22,045.00 177,624.40 127,553.22 539.00 5,635.00 8865.22 126 133 877.67 1023.41 15772.98 12,243.00 422.00 1,273.21
4,461,634.51
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