Taller Siigo 6o2x6t

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

Sistema de Gestión de la Calidad

TALLER TIPO

Fecha Enero de 2015 Página 1 de 58

- FORMACION SIIGO

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Número de orden: Regional Distrito capital Nombre del Aprendiz: _____________________________________________ Nombre del Instructor:

EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO

La sociedad – ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes: Socio 1.

DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá Aporte en efectivo…………………………………………………………………………………………….…

$

21.000.000 Socio 2.

Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja Cheque No. 56789 del Bancolombia……………………………………………………………………. $ 15.000.000 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………. $

38.600.000 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005……………………………………………………. $ 72.000.000 Comprobante: De Apertura Íte m 1 2 3 4

Cuenta CC 11050 00 501 1 00 151615 1 31150 00 5 1 11050 00 502 1

Nit/Ced.

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. D/ C

Producto/ Activo

Can Bod t.

L-001 C. Apertura Descripción

83.540.201 83.540.201

000100001

Aporte en Efectivo local Calle 85 No. 15-80 - Matricula 20012541211

83.540.201

DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO 83.630.202

Cheque No. 56789 del Bancolombia

L-001- No. _____ Valor



5 6 7

15040 5

00 1 00 154005 1 31150 00 5 1


83.630.202

000200001

Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA005

83.630.202

000300001 83.630.202

PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO

Transacciones del mes siguiente _____________ de 201_ El día 01 Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia. Comprobante: De Consignación No. _1___ Íte m 1 2 3

Cuenta CC 11050 00 501 1 00 110505 1 02 111005 00 07 1

Nit/Ced.

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. D/ C

Producto/ Activo

Bod.

Can t.

890.120.20 3 890.120.20 3

L-002 C. Consignación

Descripción

L-002-

Valor

Consignación en Efectivo Consignación Cheque No. 56789 del Bancolombia

890.120.20 3

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $105.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional. Comprobante: Nota de Crédito No. _____ Íte

Cuenta

CC

Nit/Ced.

Ruta: Documentos - Notas D/

Base

Retención

F2 Doc. Notas

C-001 Nota Crédito

Descripción

C-001Valor



m 1 2 3


C 53050 5

00 1 00 240810 1 111005 00 07 1

890.120.20 3 890.120.20 3 890.120.20 3

Gastos Bancarios - Chequera 16.800 105.000

IVA Descontable Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. Comprobante: Nota de Crédito No. _____

Ruta: Documentos - Notas

F2 Doc. Notas

C-001 Nota Crédito

C-001-

Íte m

D/ Cuenta CC Nit/Ced. C Base Retención Descripción Valor 890.120.203 21051 00 1 0 1 Crédito Ordinario – Pagaré No. 103289 – 36 Cuotas 00 890.120.203 2 530505 1 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 111005 00 890.120.203 3 07 1 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 El día 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio. Comprobante: De Egresos No. _____ Íte m 1 2

Cuenta CC Nit/Ced. 111005 00 36.025.225 07 1 00 36.025.225 110510 1

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque D/ C

Producto/ Activo

Bod Can . t.

G-001 Egreso cheque

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Fondo Caja Menor – ROJAS JIMENEZ ANDREA

G-001-

Valor




El día 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por valor de $ 3.000.000, por concepto de Anticipo a Proveedores. Comprobante: De egresos 001- No. ____

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 11100 00 850.251.20 7 1 507 1 00 850.251.20 7 2 133005 1

Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001 Egreso Cheque

Descripción

G-

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS CRA. 13

El día 06 Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el señor SUAREZ CANO RAFAEL, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente durante 4 meses. Comprobante: Nota de Contabilidad No. _____ Íte m 1 2 3 4 5 6

Cuenta 17100 8 23652 502 23680 502 23353 5 24081 5 23670

CC 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00

Nit/Ced.

D/ C

Ruta: Documentos - Notas

Base

Retenci ón

F2 Doc. Notas

N-001 Nota Contable

Descripción

75.050.205

2.400.000

96.000

Remodelaciones Local Comercial Retefuente Servicios P. Naturales Declarantes 4%

2.400.000

16.560

Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)

57.600 57.600

CxP. SUAREZ CANO RAFAEL Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA) Reteiva x pagar

75.050.205 75.050.205 75.050.205 75.050.205 75.050.205

2.400.000 2.400.000

N-001-

Valor



5 El día 07 -

1 2

Página 5 de 58

1 Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor SUAREZ CANO RAFAEL

Comprobante: De egresos 001- No. _____ Íte m

Fecha Enero de 2015


Cuenta CC Nit/Ced. 111005 00 75.050.205 07 1 00 75.050.205 233535 1

Producto/ Activo

Bod Can . t.

G-001 EGRESO CHEQUE

G-

Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 CXP. SUAREZ CANO RAFAEL

El día 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y registrar la compra como un Activo diferido. 20 50 100

20 20 10

Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón Portaminas Faber Castell razón de $ Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ Paquetes de azúcar Incauca, a $ Ambientadores frutos verdes - frasco $

Comprobante: Nota de Contabilidad No. _____ Íte m 1 2 3

Cuenta 1710200 1 1710200 1 1710200 1

CC 00 1 00 1 00 1

Nit/Ced. 880.114.20 6 880.114.20 6 880.114.20 6

D/ C

Ruta: Documentos - Notas Producto/ Activo 00900010000 01 00900010000 02 00900010000 03

Can Bod t. 003 20 003 50 003 100

$ 65.000 c/u, 3.200.oo c/u, más IVA del $ 1.250 c/u, más IVA del 6.300 cada Kilo, más IVA del 5% 5.100 cada paquete, más IVA del 10.600 c/u más IVA del 16 %

F2 Doc. Notas

más IVA del 16% 16 % 16 % 5%

N-001 Nota Contable

Descripción Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. Portaminas Faber Castell Und. Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und.

N-001-

Valor



4 5 6

1710480 1 1710480 1 1710480 1 233595

7

00 1 00 1 00 1 00 1

00900020000 01 00900020000 02 00900020000 03

880.114.20 6 880.114.20 6 880.114.20 6 880.114.20 6


003 20

Café Sello Rojo

Kilo.

20

Azúcar Incauca Ambientadores frutos verdes Frasco

Paq.

003 003 10

CxP a SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020

El día 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior Comprobante: De egresos 001- No. ____

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque

Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 11100 00 880.114.206 1 507 1 00 880.114.206 2 233595 1

Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001 Egreso Cheque

Descripción

G-

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Cancelamos SUPERTIENDAS SAO - Fra. 75020

El día 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente: 30 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 610.000 c/u, más IVA del 16 % 40 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 3.500.000c/u más IVA del 16 % Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo. Comprobante: Registro de Compras _____ Íte m

Cuent a

CC

Nit/Ced.

Ruta: Documentos - Registro de Compras.

D/ Producto/Act Bo C ivo d

Can t.

Base

Retenci ón

P-001 REG. COMPRAS

Descripción

P-001- No.

Valor



1 2 3 4 5

850.251.207 14353 6 001 14353 001 850.251.207 6 24081 001 850.251.207 0 001 850.251.207 23654 0 22053 001 850.251.207 6

00100010000 00 01 1 30 00100020000 00 01 1 40


Neveras Samsung 12 Pies Televisores LG LED 70” Smart 3D 158.300.0 25.328.00 IVA Descontable en Compras 00 16% 0 158.300.0 00 3.957.500

Retención en la fuente 2.5% ELECTRODOMESTICOS CRA. 13Fra. 12501

El día 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogotá, el Valor de $4.000.000 con el Cheque No. 112230 de BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes Elaboramos el Recibo de Caja Íte m 1 2

Cuenta CC 110505 00 02 1 00 280505 1

Nit/Ced.

Ruta Documentos D/ C

Producto/ Activo

R-001 RECIBO CAJA

Bod Can . t.

950.240.20 8 950.240.20 8

R-001 – No. _____

Descripción

Valor

Cheque No. 112230 de BBVA Anticipo de Clientes - INDUSTRIAS SUPER

El día 08 Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autor retenedor de Bogotá, los siguientes productos: 10 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 810.000 c/u, más IVA del 16 % 15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.900.000c/u más IVA del 16 % Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día. Comprobante: Factura de Venta Íte m

Cuenta

CC

Nit/Ced.

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS D/ Producto/Ac Bo Can C tivo d t.

Base

Retenci ón

F-001 - No. _____ Descripción

Valor


Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO 0010001000 00 001 1 0010002000 00 001 1

950.240.208

1 2 3 4 5 6 7 8 9

413536 001 001 413536 001 240805 001 135515 01 001 135517 001 135518 001 130505 135515 001 02 236575 001 01

950.240.208

11

143536 001 001 613536

950.240.208

950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208 950.240.208

950.240.208 950.240.208

12 13

143536 001 001 613536

15

950.240.208

950.240.208

10

10

950.240.208

0010001000 001 0020001000 001 00100020000 01 00100020000 01

00 1 00 1 00 1 00 1


Neveras Samsung 12 Pies Televisores LG LED 70” Smart 3D 81.600.0 13.056.0 IVA Generado en Ventas del 00 00 16% 81.600.0 00 2.040.00 0 Retención en la fuente 2.5% 81.600.0 1.958.40 00 0 Reteiva ( 15 % de IVA) 81.600.0 00 900.864 Reteica (11.04 X 1.000) CXC INDUSTRIAS SUPER 201_-08 81.600.0 Autorretención Anticipo Retecree 00 326.400 0.40% 81.600.0 00 326.400 CxP Retecree 0.40%

10

Registr o

10

Del

15

Costo

15

KARDEX

Neveras Samsung 12 Pies Neveras Samsung 12 Pies Televisores LG LED 70” Smart 3D Televisores LG LED 70” Smart 3D

El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido. Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Íte m 1

Cuenta CC Nit/Ced. 110505 00 950.240.20

D/ C

Producto/ Activo

Bod Can . t.

Descripción Recibimos cheque No. 77701 de Colmena

Valor



02 2 3

1 00 280505 1 00 130505 1

8 950.240.20 8 950.240.20 8


Cancelación Anticipo INDUSTRIAS SUPER CXC INDUSTRIAS SUPER

El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior. Comprobante: De Consignación _____ Íte m 1 2 3

Cuenta CC Nit/Ced. 111005 00 860.101.102 07 1 00 860.101.102 110505 1 02 00 860.101.102 110505 1 02

Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. D/ C

Producto/ Activo

Bod.

Can t.


Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789111 Consig.

L-002- No.

Valor

Cheque No. 112230 de BBVA

Consig. Cheque No. 77701 de Banco Colmena

El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes. Comprobante: Nota de Devolución. Íte m 1 2 3

RUTA: Documentos - Devolución de Facturas

D/ Producto/Ac Bo C tivo d 950.240.20 0010001000 00 417536 001 8 001 1 950.240.20 0010002000 00 8 417536 001 001 1 240805 001 950.240.20 Cuenta

CC

Nit/Ced.

Can t.

Base

3 2 12.230.0

Retenci ón

J-001 Dev. Ventas

J-001 – No. _____

Descripción

Neveras Samsung 12 Pies Televisores LG LED 70” Smart 3D 1.956.8 IVA Generado en Ventas del

Valor



4 5 6 7 8 9

135515 001 01 001 135517 001 135518 001 280505 135515 001 02 236575 001 01

8 950.240.20 8 950.240.20 8 950.240.20 8 950.240.20 8 950.240.20 8 950.240.20 8

950.240.20

9 10

143536 001 8 001 950.240.20 8 613536

11

143536

12

613536

950.240.20 001 8 001 950.240.20 8

00 12.230.0 00 12.230.0 00 12.230.0 00

00 305.750


16% Retención en la fuente 2.5%

293.520 Reteiva ( 15 % de IVA) 135.019 Reteica (11.04 X 1.000) Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER

12.230.0 00 12.230.0 00 0010001000 001 0020001000 001 0010002000 001 0010002000 001

00 1 00 1 00 1 00 1

3

48.920

Autor retención Anticipo Rete cree 0.40%

48.920

Cxp Retecree 0.40%

REGIST RO

Neveras Samsung 12 Pies Neveras Samsung 12 Pies

3

DEL

2

COSTO

2

KARDEX

Televisores LG LED 70” Smart 3D Televisores LG LED 70” Smart 3D

El día 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, devueltos por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501 Comprobante: Nota de Débito. No. _____ Íte m 1

Cuent a 14353 6

CC 001

RUTA: Documentos - Notas

D/ Producto/Ac Bo Can C tivo d t. 850.251.20 0010001000 00 7 001 1 3 Nit/Ced.

F2 Doc. Notas

Base

Retenci ón

D-001 Nota Débito

Descripción Neveras Samsung 12 Pies

D-001

Valor

–



2 3

14353 6 24081 0

001 001 001

4 5

23654 0 22053 6

001

0010002000 001

850.251.20 7 850.251.20 7 850.251.20 7

001


Televisores LG LED 70” Smart 3D

2 8.830.0 00

1.412.80 0

8.830.00 0

220.750

850.251.20 7

IVA descontable en compras 16% Retención en la fuente 2.5% ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra.

12501

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505 y cancelamos el anticipo recibido. Comprobante: De Egresos 001- No. ____ Ítem Cuenta 111005 1 07 41503 2 5 13300 3 5 22053 4 6

CC 001 001 001 001

Nit/Ced. 850.251.20 7 850.251.20 7 850.251.20 7 850.251.20 7

RUTA: D/ C

Documentos - Comp. De Egreso Cheque

Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001

EGRESO CHEQUE

Descripción

G-

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago Anticipo a Proveedores – ELECTRODOMESTICOS CRA. 13

Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 Fra. 12501

El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, régimen común de Bogotá, los siguientes productos: 12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 800.000 c/u, más IVA del 16 % 15 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 4.700.000c/u más IVA del 16 % Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.



Comprobante: Factura de Venta No. ____ Íte m

Cuenta

1

413536

2

413536

3

240805 135515 01

4

Ruta: Documentos - Factura de Ventas

D/ Producto/Ac C tivo 880.472.209 0010001000 001 001 001 880.472.209 0010002000 001 001 880.472.209 CC

Nit/Ced.

Bo Can d t. 00 1 12 00 1 15

001 880.472.209 001 880.472.209

5 6 7

130505 135515 02 236575 01

001 880.472.209 001 880.472.209 880.472.20

8 9

143536 001 9 001 880.472.20 9 613536

10

143536

11

613536

880.472.20 001 9 001 880.472.20 9

0010001000 001 0020001000 001 0010002000 001 0010002000 001

00 1 00 1 00 1 00 1

12

Base

Retenc ión


F-001 FACT. VENTAS

Descripción

F-001 –

Valor

Neveras Samsung 12 Pies Televisores LG LED 70” Smart 3D 80.100.0 12.816.0 IVA Generado en Ventas del 00 16% 00 80.100.0 2.002.50 00 Retención en la fuente 2.5% 0 80.100.0 CXC EL MARQUEZ 9 Vto. 201_00 -15 80.100.0 Retecree 0.4% Anticipo 00 320.400 Impuesto CREE 80.100.0 00 320.400 Rete cree x Pagar 0.4% REGIST RO

Neveras Samsung 12 Pies Neveras Samsung 12 Pies

12

DEL

15

COSTO

15

KARDEX


El día 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos antes de impuestos. Comprobante: Recibo de Caja Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C

RUTA: Documentos - Recibo de Caja Producto/ Bo Can Activo d t.

R-001 RECIBO CAJA

Descripción

R-001 – NO. _____

Valor



1 2 3

110505 00 01 1 00 530535 1 130505 00 1

880.472. 209 880.472. 209 880.472. 209


Pago en Efectivo Descuento Comercial Condic x pronto pago Nos cancelan Fra. No. 002 - El Márquez de la 9

El día 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogotá, Régimen Simplificado Declarante, S/g Fra. Compra. No. 4075, los siguientes productos: 12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 500.000 c/u, Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden 30 días de plazo.

Comprobante: Registro de Compras

Ruta: Documentos - Registro de Compras.

P-001 REG. COMPRAS

P-001 –

No._____

Íte m 1 2 3 4 5 6

D/ Producto/Ac Bo Can C tivo d t. Base 75.260.210 0010001000 00 143536 001 001 1 12 001 75.260.210 6.000.00 236540 0 75.260.210 236805 001 6.000.00 01 0 220536 001 75.260.210 001 75.260.210 6.000.00 240815 0 001 75.260.210 6.000.00 236705 0 Cuenta

CC

Nit/Ced.

Retenci ón


150.000 Retención en la fuente 2.5% 66.240

Reteica (11.04 X 1.000) ELECTROMENORES Fra. 4075

Reteiva Asumido -Reg. Simplif. 144.000 (15% IVA) 144.000 Reteiva X Pagar

Valor




El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos: 5 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 850.000 c/u, más IVA del 16 % 4 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 5.000.000c/u más IVA del 16 % Concedemos 30 días de plazo. Comprobante: Factura de Venta

Ruta Documentos - Factura de Ventas

F-001 FACT. VENTAS

F-001- No.

_____

Íte m

D/ Producto/Ac Bo C tivo d 35.258.211 0010001000 00 1 413536 001 001 1 001 35.258.211 0010002000 00 2 413536 001 1 001 35.258.211 3 240805 4 130505 001 35.258.211 135515 001 35.258.211 5 02 236575 001 35.258.211 6 01 Registro del Costo – Kardex 35.258.211 0010001000 00 8 143536 001 001 1 001 35.258.211 0020001000 00 9 613536 001 1 35.258.211 0010002000 00 10 143536 001 001 1 001 35.258.211 0010002000 00 11 613536 001 1 Cuenta

CC

Nit/Ced.

Can t.

Base

Retenció n

5


4 24.250.0 00 24.250.0 00 24.250.0 00 5

REGIST RO

5

DEL

Televisores LG LED 70” Smart 3D 3.880.00 IVA Generado en Ventas del 0 16% Salas Mora Jaime 97.000

Anticipo – Retecree 0.40%

97.000

Retecree x Pagar 0.40% Neveras Samsung 12 Pies Neveras Samsung 12 Pies

4

COSTO

5

KARDEX


Valor




El día 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes, con la siguiente relación: 5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 6 Portaminas 20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Kilos de Café Sello Rojo 2 Paquetes de azúcar Incauca. 5 Ambientadores frutos verdes Comprobante: Comprobante de Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. Diferidos L006 – No. ___ Íte m 1 2 3 4 5 6 7 8

Cuenta CC Nit/Ced. 860.101.102 1710200 1 001 1710200 001 860.101.102 1 1710200 001 860.101.102 1 519530 00 860.101.102 1 1710480 001 860.101.102 1 1710480 001 860.101.102 1 1710480 001 860.101.102 1 00 860.101.102 519525 1

D/ Producto/Ac Bo Can C tivo d t. Descripción 0090001000 001 003 5 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco 0090001000 002 003 6 Portaminas Faber Castell 0090001000 003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro

Valor

Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 0090002000 001 0090002000 002 0090002000 003

003

4

Café Sello Rojo

003

2

Azúcar Incauca

003

5

Ambientadores frutos verdes - Frasco Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso

El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor 001 Servicio Taxis Lara Rodrigo Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo




002

Servicio Restaurante La Fontana Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo 003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don JuanSimplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo 004 Servicio de Fletes Niño Jhon Jairo Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo 005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo 006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo 007 Servicio de Taxis Alarcón Fabio Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo 008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo 009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo 010 Servicio Combustible Estación La Boyacá Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo Comprobante: Comprobante Reembolso. RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-007 C. Reembolso L-007No. ____ Íte m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cuenta 519545 519560 519525 513550 519530 513540 519545 519565 519510 519535 233595

CC 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 19.888.213 899.521.214 812.145.215 19.474.216 810.220.217 840.124.218 54.121.219 820.124.220 80.210.221 830.777.222 36.025.225

D/C

Descripción

Valor

Servicio Taxis Servicio Restaurante Botellón de Agua Servicio de Fletes Útiles y Papelería - Estilógrafo Servicio de correo Servicio de Taxis Servicio Parqueadero Compra Revista cambio Servicio Combustible ROJAS JIMENEZ ANDREA CxP Reembolso de Caja Menor

El día 30 Amortizamos la remodelación ¼ parte correspondiente al mes en curso. Comprobante: Comprobantes Diferidos RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L 006- No. __

L-006 C. DIFERIDOS

L-



Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 00 860.101.102 1 514510 1 00 860.101.102 2 171008 1 El día 30 -

Producto/ Activo

Bo Can d t.

Descripción


Valor

Gasto remodelación – del mes en curso Amortización remodelación ¼

Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.

Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación Comprobante: Comprobante de Depreciación RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciación L-008- No. ____ Íte D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC Nit/Ced. C Activo d t. Descripción Valor 00 860.101.102 Gasto por Depreciación de Local Calle 85 No. 151 516005 1 80 00 860.101.102 Depreciación Acumulada de Local Calle 85 No. 2 159205 1 000100001 15-80 00 860.101.102 Gasto por Depreciación Camioneta Chevrolet 3 516035 1 DIMAX 00 860.101.102 Depreciación Acumulada Camioneta Chevrolet 4 159235 1 000300001 DIMAX El día 30 Se gira el cheque No. 20207, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA Comprobante: De egresos 001- No. ____ Íte m Cuenta 111005 1 07 2 233595

CC Nit/Ced. 00 36.025.225 1 00 36.025.225

RUTA: D/ C


G-001 EGRESO CHEQUE

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 CxP Reembolso de Caja Menor - ROJAS JIMENEZ ANDREA

Valor

G-




1 El día 30 -

Realizar la contabilización de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

Comprobante: Nota de Contabilidad No. _____

RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas

Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 00 860.101.102 1 531520 1 111005 00 860.101.102 2 07 1

Producto/ Activo

Bo Can d t.

N-001 Nota Contable

Descripción

N-001-

Valor

Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de istración del mes de _________ de 201_ con las Siguientes Novedades de Nómina: CONCEPTOS Sueldo Básico Cédula de Ciudadanía Cargo Tipo de Contrato Fecha de Inicio Auxilio de Transporte Horas Extras diurnas 1.25 Horas Extras Nocturnas 1.75 Horas con Recargo nocturno 0.35 Horas Dom. O Festivas 1.75 Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 Descuentos por Libranzas Electrohouse

CONTRERAS ESPERANZA 2.950.000

PEÑA SUAZA MARIA 1.205.000

815.000

12.012.223

51.212.224

36.025.225

Asistente istrativo Término Indefinido 01 del mes en curso 74.000 0 0 0 0 0 117.000

Auxiliar istrativo y Contable

Término Indefinido 01 del mes en curso 0 0 0 0 0 0 525.000

ROJAS JIMENEZ ANDREA

Término Indefinido 01 del mes en curso 74.000 10 5 10 2 4 93.000




E:P.S Saludcoop Cafesalud Saludcoop F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G a Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena 870.542.226 Saludcoop 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir 895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA CONCEPTOS DE APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID. LIQUIDACION SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp IST. RIESGOS -00.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp LABORALES CAJAS COMPENS. FAMILIAR -04% 4% Total Dev. – Aux. Transp CESANTIAS -08.33% 8.33% Total Devengado INTERESES A LAS CESANTIAS -012% 12% Cesantías Provisionadas PRIMA DE SERVICIOS -08.33% 8.33% Total Devengado VACACIONES -04.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 CONCEPTO FACTOR HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75 RECARGO NOCTURNO 0.35 HORAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75 HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2 HORAS EXTRAS FWATIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5 HORAS ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1 LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS :(SALARO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 INTERESES A LAS CESANTIAS :(CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360 PRIMA DE SERVICIO :(SALARO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360




VACACIONES :((SALARO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 720 El día 30 - Causación la nómina de Contreras Esperanza. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 00 1 510506 1 12.012.223 870.542.226 237005 00 2 01 1 238030 00 890.231.228 3 01 1 00 890.222.250 4 237030 1 00 5 250506 1 12.012.223 El día 30 MARIA

Producto/ Activo

Descripción

Valor

Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA CxP a Saludcoop CxP a Horizonte CxP Libranzas Electrohouse Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA

- Causación. RUTA: 01-05 Notas

Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 00 1 510506 1 51.212.224 00 2 510527 1 51.212.224 890.352.227 237005 00 3 02 1 238030 00 820.674.229 4 02 1 00 890.222.250 5 237030 1 00 7 250506 1 51.212.224

Bo Can d t.

F1 Documentos

Producto/ Activo

Bo Can d t.

L

L-003

C. NOMINA

L-003- Mo. ___

Descripción Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA Auxilio de Transporte CxP a Cafesalud CxP a Porvenir CxP Libranzas Electrohouse Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA

Valor

PEÑA SUAZA



El día 30

- Causación.

RUTA:

01-05 Notas

F1 Documentos

L

L-003


C. nomina No. 003

L-003- No. ____

ROJAS

JIMENEZ ANDREA

Íte m Cuenta CC 00 1 510506 1 00 2 510527 1 00 3 510515 1 237005 00 4 01 1 238030 00 5 02 1 00 6 237030 1 00 7 250506 1

Nit/Ced.

D/ C

Producto/ Activo

Bo Can d t.

Descripción

Valor

36.025.225

Sueldo – ROJAS JIMENEZ ANDREA 36.025.225

Auxilio de Transporte 36.025.225

Horas Extras y Rec. 870.542.226

CxP a Saludcoop 820.674.229

CxP a Porvenir 890.222.250

CxP Libranzas Electrohouse 36.025.225


El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad. Pago de la Nómina. _____ Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 00 1 250506 1 12.012.223 250506 00 51.212.224 2 1 250506 00 36.025.225 3 1 4 111005 00 890.000.999

RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas Producto/ Activo

Bo Can d t.

N-001 Nota Contable

Descripción CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA ROJAS JIMENEZ ANDREA

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

N-001- No.

Valor



Página 22 de 58

1

07 El día 30 -

Fecha Enero de 2015

Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

Comprobante de Parafiscales. RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales No. ____ Íte m Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor 890.231.228 001 5 51057001 Aportes a Horizonte 12% 890.231.228 001 6 23803001 CxP a Pensiones Horizonte 820.674.229 001 7 51057002 Aportes a Porvenir 12% 820.674.229 001 8 23803002 CxP a Porvenir. 895.547.232 001 9 510568 Aporte a Riesgos Laborales 0.522% 895.547.232 001 10 237006 CxP A.R.L Colmena. 589.250.245 001 11 510572 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 589.250.245 001 12 237010 CxP a Compensar

El día 30 RUTA:

Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

Documentos - Notas F1 Documentos L

Íte m 1 2

Cuenta 510530 261005

3

510533

CC 001 001 001

Nit/Ced. 12.012.223 12.012.223 12.012.223

D/C

L-005

C. Provisión L-005- No._____

CONTRERAS ESPERANZA

Descripción Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos Aporte Intereses Cest. (1% Cest) CONTRERAS ESPERANZA

Valor

L-004-



4

261010

5 6

510536 261020

7

510539

8

261015

El día 30 -

001 001

12.012.223 12.012.223

001 001

12.012.223 12.012.223

001

12.012.223


Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías) Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA

Provisión Prima Servicios (8.33% TD) Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA

Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA

Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L

L-005

C. Provisiones

L-005- No. _____

PEÑA SUAZA MARIA

Íte m 1 2 3 4 5 6 7 8

Cuenta 510530 261005 510533 261010 510536 261020 510539 261015

CC 001 001 001 001 001 001 001 001

Nit/Ced. 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224 51.212.224

El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. 005- No. ___

D/C

Descripción Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos Aporte Intereses Cesantías (1% Cesantías) Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías) Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEÑA SUAZA MARIA Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)

RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L

L-005

Valor

C. Provisiones


Íte m 1 2 3

Cuenta 510530 261005 510533

CC 001 001 001

Nit/Ced. 36.025.225 36.025.225 36.025.225

D/C

Descripción Aporte (8.33% TD) Cesantías ROJAS JIMENEZ ANDREA Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos Aporte Intereses Cesantías (1% Cesantías)

Valor

L-



4

261010

5

510536

6 7

261020 510539

8

261015

001 001

36.025.225 36.025.225

001

36.025.225

001 001

36.025.225 36.025.225


Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías) Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ ANDREA

Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) ROJAS JIMENEZ ANDREA

Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) ROJAS JIMENEZ ANDREA

Operaciones del Siguiente Mes de 2015 El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 103289. El Banco se descuenta automáticamente del saldo de la Cuenta Corriente. Pago Primera Cuota.

RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas

Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 890.120.203 00 1 210510 1 00 890.120.203 2 530520 1 111005 00 890.120.203 2 07 1

Producto/ Activo

Bo Can d t.

N-001 Nota Contable Descripción

N-001- No. _____ Valor

Pago primera cuota – Crédito No. 103289 Intereses corrientes del crédito Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 06 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación. Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral. Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional.




Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 10 por los años siguientes o proporcional Nota de Contabilidad. _____ Ítem 1 2 3 4 5 6

Cuenta 510506 23700501 23803001 250506 51057001 23803001

7

510568

8

237006

9

510572

10

237010

11

261005

12

510530

13 14

251010 261010

CC 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00


Nit/Ced.

D/ C

Producto/ Activo

F2 Documentos

Notas

Bo Can d t.

N-001 Nota Contable.

Descripción

12.012.223

Sueldo mes en curso - Contreras Esperanza 870.542.226

CxP a Saludcoop 4% 890.231.228 12.012.223

CxP a Horizonte 5% Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza

890.231.228

Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 6 días 890.231.228 895.547.232

CxP a Pensiones Horizonte 12% Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso 6 días

895.547.232 589.250.245

CxP A.R.L Colmena 0.522% Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 6 días

589.250.245

CxP a Compensar 4% 12.012.223

Cancelación Provisión Cesantías 12.012.223 12.012.223 12.012.223

Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías

N-001- No.

Valor



15 16 17 18 19 20 21 22

510533 251505 261020 510536 252005 261015 510539 252505

1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1


12.012.223

Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS

12.012.223

ESPERANZA 12.012.223

Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS

12.012.223


CXP Prima de servicios 8.33% Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS

12.012.223


Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS

12.012.223

ESPERANZA

El día 07 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20208 Comprobante de Pago.

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque

Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 1110050 00 12.012.223 1 7 1 00 12.012.223 2 1 250506 251010 00 12.012.223 3 1 251505 4 00 12.012.223

Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001 Egreso Cheque

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA

CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS

G-001- No. _____ Valor



252005

5 6

252505

1 00 12.012.223 1 00 12.012.223 1


ESPERANZA

CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA

CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA

El día 08 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A Nombre de la istración de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 236575 00 887.655. 1 01 1 301 531520 00 887.655. 2 1 301 111005 00 887.655. 3 07 1 301

Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001- No. ______

Descripción

Valor

Retecree del 0.40% Ajuste Retención – Impuestos Asumidos Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 09 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20210 a Saludcoop. Comprobante de Pago. Íte m Cuenta 111005 1 07 237005 2 01

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque

CC Nit/Ced. 00 870.542.226 1 00 870.542.226 1

D/ C

Descripción

G-001- No. ______ Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Pago a E.P.S - Saludcoop * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012

El día 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 20211 a Cafesalud. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque

G-001- No. ______



Íte m Cuenta 111005 1 07 237005 2 02 El día 10

CC Nit/Ced. 00 890.352.227 1 00 890.352.227 1

D/ C


Descripción

Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012

– Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20212 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

Comprobante de Pago. Íte m Cuenta 111005 1 07 238030 2 01

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque

CC Nit/Ced. 00 890.231.228 1 00 890.231.228 1

D/ C

G-001 Egreso Cheque

Descripción

G-001- No. ______ Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Pago a Pensiones Horizonte total

El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 20213 a Pensiones Porvenir. Comprobante de Pago. Íte m Cuenta 111005 1 07 238030 2 02 El día 12


CC Nit/Ced. 00 820.674.229 1 00 820.674.229 1

D/ C

Descripción

G-001- No. ______ Valor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Pago a Pensiones Porvenir 16 %

– Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 20214, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

Comprobante de Pago. Íte m Cuenta CC


Nit/Ced.

D/ C

Descripción

G-001- No. ______ Valor



1 2

111005 00 07 1 00 237006 1


895.547.232

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 895.547.232

Pago a A.R.L Colmena 0.522%

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 20215 Comprobante de Pago.


Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C Descripción 589.250.245 111005 00 1 07 1 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 00 589.250.245 2 237010 1 Pago a Compensar 4%

G-001- No. ______ Valor

El día 15 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20216. A Nombre de la istración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado. Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante Íte D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC Nit/Ced. C Activo d t. 236525 00 887.655.301 2 02 1 236540 00 887.655.301 4 1 236705 00 887.655.301 5 1 531520 00 887.655.301 6 1 111005 00 887.655.301 7 07 1

de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque Descripción

G-001- No. ______ Valor

Retención en la Fuente Servicios del 4 % Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % Retención de Iva Por Pagar Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

El día 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20217. A Nombre de la istración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.




Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cuatrimestral o Anual Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______ Íte D/ Producto/ Bo Can m Cuenta CC Nit/Ced. C Activo d t. Descripción Valor 240805 00 887.655.301 3 1 IVA Generado en Ventas 240810 00 887.655.301 1 1 IVA Descontable en compras 240815 00 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva 2 1 Teórico 135517 00 887.655.301 4 1 Anticipo de Impuestos de IVA 531520 00 887.655.301 5 1 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 111005 00 887.655.301 6 07 1 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO ESC ENTER F1 F2 F3 F5 F7

SALIR ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO GRABAR AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC ELIMINAR SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS

PARAMETROS INICIALES: 1. Creación de Cuentas contables a. RUTA: Contabilidad istración de Cuentas Contables Apertura de Cuentas Todas las cuentas se crean como: No Detalla Si Terceras Si Centros de Costos




Excepto las Cuentas

220536 Pagar Si Tercera Si Centro de Costos 130505 Cobrar Si Tercera Si Centro de Costos Y las cuentas de retención que son de Retención en la opción de Tercera. En el Puc se explica bien claro. PLAN DE CUENTAS CUENTA 11 11-05 11-05-05 11-05-05-01 11-05-05-02 11-05-10 11-10 11-10-05 11-10-05-07 13 13-05 13-05-05 13-30 13-30-05 13-55

DESCRIPCION DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL EFECTIVO CHEQUES A LA VISTA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111 DEUDORES CLIENTES CXC A CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O

13-55-15

RETENCION EN LA FUENTE

13-55-15-01 ANTICIPO - RETEFUENTE RENTA ANTICIPO – AUTORRETENCIONES DEL 13-55-15-02 CREE 0.4%

LLEVAR AJUSTE

CONTRAPARTIDA

CLASE

DETALLES CC

Act Act Act

Act

Act

Cobrar

Act

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

TERCEROS

AJUSTES

%RET.

Tercera Tercera Tercera

Tercera

Tercera Tercera

C.C C.C Act

C.C

Act

C.C

13-55-17

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

Act

C.C

13-55-18 13-65

IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

Act

C.C C.C

13-65-30 14

RESPONSABILIDADES INVENTARIOS

Act

Cobrar

C.C C.C

Retenció n Retenció n Retenció n Retenció n Retenció n Tercera

2,50 0.40 2,40 1,104


14-35 14-35-36 14-35-99 15 15-16 15-16-15 15-16-99 15-04 15-04-05 15-04-99 15-40 15-40-05 15-40-99 15-92 15-92-05 15-92-20 15-92-35 15-92-99 17 17-05 17-05-25 17-10 17-10-08 17-10-20 17-10-20-01 17-10-20-02 17-10-20-03 17-10-20-04 17-10-48 17-10-48-01 17-10-48-02 17-10-48-03


MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS Y M. AJUSTES POR INFLACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMACENES AJUSTES POR INFLACION TERRENOS TERRENOS URBANOS AJUSTES POR INFLACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS AJUSTES POR INFLACION DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AJUSTES POR INFLACION DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTO CARGOS DIFERIDOS REMODELACIONES UTILES Y PAPELERIA CONTROL UTILES Y PAPELERIA COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CONTROL ASEO Y CAFETERIA COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA

AJUSTES POR INFLACION

Página 32 de 58

171099

470525

Act Act Act Act

171099

470525

Act Act Act

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Act

C.C

Tercera

Act

C.C

Tercera

143599 143599

470510 470510

Act Act

151699 151699

470515 470515

Act Act

150499 150499

470515 470515

Act Act

154099 154099

470515 470515

Act Act

159299 159299 159299 159299

470545 470545 470545 470545

Act Act Act Act

Act Act

17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. 17-10-99

Fecha Enero de 2015

171099

470525

Tercera Tercera

Paag Paag

Tercera Tercera

Paag Paag

Tercera Tercera

Paag Paag

Tercera Tercera

Paag Paag

Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag Paag Paag Paag

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Paag


Paag

Paag


21 21-05 21-05-10 22 22-05 22-05-36 23 23-35 23-35-25 23-35-35 23-35-95 23-35-99 23-65 23-65-05 23-65-15


OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES OBLIGACIONES PAGARE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES ELECTRODOMESTICOS CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OTROS REEMBOLSO CAJA RETENCIONES EN LA FUENTE RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES RETEF. HONORARIOS

Pas

Pas

Pas Pas Pas Pas Pas

Pagar

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

23-65-15-01 RETEF. HONORARIOS DEL 10% P.N 23-65-25 RETEF. SERVICIOS

Pas

C.C C.C

23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR.

Pas

C.C

23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL.

Pas

C.C

23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % 23-65-30 ARRENDAMIENTOS

Pas

C.C C.C

23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5%

Pas

C.C

23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4%

Pas

C.C

23-65-40 23-65-75

RETEF. COMPRAS AUTORRETENCIONES

Pas

C.C C.C

23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% 23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

Pas

C.C C.C

23-67-05

Pas

C.C

RETEIVA POR PAGAR


Tercera

Tercera

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Retenció n Retenció n Retenció n Retenció n Retenció n Retenció n Retenció n

10,00 6,00 4,00 2,50 3,50 4,00 2,50

Retenció n

0,40

Retenció n

2,40


23-68 23-68-05


IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO RETEICA POR PAGAR Pas

C.C

23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT.

Pas

C.C

23-68-05-03 23-70 23-70-05 23-70-05-01 23-70-05-02

Pas

C.C C.C C.C C.C C.C

24-04-05-02 24-08

RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD CXP A EPS SALUDCOOP CXP A EPS CAFESALUD APORTES A AS DE RIESGOS LAB. APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. EMBARGOS JUDICIALES LIBRANZAS ACREEDORES VARIOS FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES CXP A PENSIONES HORIZONTE CXP A PENSIONES PORVENIR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL CORRIENTE IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

24-08-05 24-08-10

24-04-05-01

24-08-15 25 25-05

Página 34 de 58

C.C C.C

23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000)

23-70-06 23-70-10 23-70-25 23-70-30 23-80 23-80-30 23-80-30-01 23-80-30-02 24 24-04 24-04-05

Fecha Enero de 2015

Pas Pas Pas Pas Pas Pas

Pas Pas

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Retenció n Retenció n Retenció n

1,104 0,69 1,38

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Tercera Tercera

Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C C.C

Tercera

IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS

Pas

C.C

IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR

Pas

C.C

Pas

C.C

Retenció n Retenció n Retenció n

16,00 16,00 2,40


25-05-06 25-10 25-10-10 25-15 25-15-05 25-20 25-20-05 25-25 25-25-05 26 26-10 26-10-05 26-10-10 26-10-15 26-10-20 28 28-05 28-05-05 31 31-15 31-15-05 33 33-05 33-05-05 36 36-05 36-05-05 36-10 36-10-05 41 41-35 41-35-36 41-75 41-75-36 41


SUELDOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ANTICIPO DE CLIENTES CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR VENTA DE ELECTRODOMESTICOS DEV. VENTAS (DB) DEV. VTAS. ELECTRODOMESTICOS INGRESOS OPERACIONALES


Pas

C.C

Tercera

Pas

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera

Pas Pas Pas

Pas Pas Pas Pas

Pas

Pat

Pat

Pat Pat

Ingreso Ingreso



Tercera

Tercera

Tercera

Tercera Tercera

Tercera Tercera


41-50 41-50-20 41-50-35 47 47-05 47-05-10 47-05-15 47-05-25 47-05-45 51 51-05 51-05-06 51-05-15 51-05-18 51-05-27 51-05-30 51-05-33 51-05-36 51-05-39 51-05-48 51-05-68 51-05-69 51-05-69-01 51-05-69-02 51-05-70 51-05-70-01 51-05-70-02 51-05-72 51-10 51-10-25 51-20 51-20-10 51-35 51-35-40 51-35-50 51-45


INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD. INTERESES DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS AJUSTES POR INFLACION CORRECCION MONETARIA INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION ACUMULADA OPERACIONALES DE ISTRACION GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACIONES APORTES IST. DE RIESGOS LAB. APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD APORTES A SALUDCOOP APORTES A CAFESALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % APORTES A PENS. PORVENIR 12% APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SERVICIOS CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Ingreso Ingreso

Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

C.C C.C C.C

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C


Tercera Tercera


Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera


51-45-10 51-60 51-60-05 51-60-20 51-60-35 51-95 51-95-10 51-95-25 51-95-30 51-95-35 51-95-45 51-95-60 51-95-65 53 53-05 53-05-05 53-05-20 53-05-35 53-10 53-10-20 53-15 53-15-20 59 59-05 59-05-05 61 61-35 61-35-36


CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSOS LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADEROS NO OPERACIONALLES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS INTERESES DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES VENTA DE INTANGIBLES GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR COSTO DE VENTA ELECTRODOMESTICOS

2. CREACIÓN DE a. RUTA: Código 2 3

BODEGAS Inventarios 001 Bodega Principal Bodega Alterna Bodega Consumo

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Egreso

Egreso

istración de Bodega Datos Personales


C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera

C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C C.C

Tercera

Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera Tercera

Tercera Tercera

Tercera Tercera

Tercera

Tercera

Apertura de Bodegas




3. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS a. RUTA: Contabilidad istración de Centros de Costos Apertura Código 001 Oficina Principal Datos Personales 002 Pto. Venta Andino 003 Pto. Venta Gran Estación 4. CREACIÓN DE CIUDADES a. RUTA: Parametrización Registro de Ciudades País 001 Colombia Código País 169 Ciudad 001 Bogotá D.C 002 Tunja 003 Medellín

Cód. DANE 11001 Código de Área Cód. DANE 15001 Código de Área 57 Cód. DANE 05001 Código de Área 57

5. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO a. Ruta: Parametrización Formas de Pago CODIGO CONCEPTO CUENTA 1 CXC a Clientes Nal. 130505 Medio de pago Efectivo 2 CXP a Proveedores Nal. 220536 Medio de pago Cheque 3 Anticipo de Clientes 280505 Medio de pago Efectivo 4 Anticipo a Proveedores 133005 Medio de pago Cheque 5 CxP a Varios 233595 Medio de pago Efectivo 6 Efectivo 11050501 Medio de pago Efectivo 6. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES a. Ruta: Gestión de Recaudo Parametrización Actualiza 1 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 7. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL a. RUTA: Parametrización

Tablas 004

Calificación MALO

57




Registro de Control Dirección CALLE 38 No. 13-01 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad 001 Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACIÓN NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2 NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI APLICA COSTO PREDETERMINADO NO MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA ENTER ENTER MANEJA OPCIONES EDIENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO FACTURACION EN BLOQUEENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER PORCENTAJE RETEIVA 15 ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS. 8. CREACIÓN DE VENDEDOR Ventas Código de Vendedores Apertura de Vendedores Código 001 CC 7.707.007 Niño Salas Juan Diego Demás datos Personales

9. CREACIÓN DE COBRADORES


b. Ruta:

Código

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO Gestión de Recaudo Parametrización Cobradores Manejo de Cobradores Apertura 002 CC 75.362.890 Villa Linares Carlos Mario


Demás Datos personales

10.

CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES c. RUTA: Contabilidad istración de Terceros Apertura Los Proveedores Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 002 CXP a Proveedores Nal. Los Clientes Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 001 CXC a Clientes Nal. Los Terceros Otros No solicita Forma de Pago NIT 83.540.201 83.630.202 890.120.203 81.690.204 75.050.205 880.114.206 850.251.207 950.240.208 880.472.209 75.260.210 35.258.211 19.888.213 899.521.214 812.145.215 19.474.216 810.220.217 840.124.218 54.121.219 820.124.220

NOMBRE DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO BANCOLOMBIA ROJAS JIMENEZ ANDREA SUAREZ CANO RAFAEL SUPERTIENDAS SAO ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 INDUSTRIAS SUPER EL MARQUEZ DE LA 9 ELECTROMENORES SALAS MORA JAIME LARA RODRIGO LA FONTANA HELADERIA DON JUAN NIÐO JHON JAIRO PAPELERIA OXFORD SERVI YA ALARCON FABIO 24 HORAS

T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Proveedor Cliente Cliente Proveedor Cliente Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

DIRECCION CRA. 52 No. 115-27 CLL15 N░24-52 CLL 18 N░14-79 CALLE143 89-C 63 CALLE 148 No 89-56 CALLE 18 No. 5-28 CALLE 36 No. 15-05 CRA. 45 No. 63-71 CALLE 80 No. 52-12 CALLE45 No 56-98 CALLE 45 No. 12-05 CALLE 145 No 89-56 BOSA ZIPAQUIRA VILLETA CALLE 47 No 62-53 MELGAR CLLE 143 F No 126 -20 CLLE 52 No 52-96

CIUDAD BOGOTA TUNJA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA VILLETA DUITAMA MELGAR BOGOTA BOGOTA

REGIMEN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI


80.210.221 830.777.222 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.542.226 890.352.227 890.231.228 820.674.229 870.421.231 895.547.232 890.333.233 887.655.301 589.250.245 890.222.250 860.101.102


ARIAS CARLOS ESTACION LA BOYACA CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA ROJAS JIMENESZ ANDREA SALUDCOOP CAFESALUD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR COLSUBSIDIO ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIAN COMPENSAR ELECTROHOUSE ELECTRO - HOGAR

Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

CALI CALLE 45 No 59-89 CLLE 89 No 5698 CALLE 54 NO 67-55 CALLE 25 NO 89-5 CALLE 58 No 56-96 CLLE 56 NO 98-09 CLLE45 NO98 -56 CALLE 56 NO 59-95 CALLE 67 NO 59-89 CALLE 52 No. 75-21 Calle 63 No. 52.47 CRA 30 NO 26-98 CALLE 26 No. 50-40 CRA. 19 No. 5315 CALLE 85 No. 15-80

11. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ruta: Contabilidad Parámetros de Documentos

CALI BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA


4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 2.EMPRESA ESTADO 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 3.-REGIMEN COMUN

Definición de Documentos

L-001 Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno Número de Items 50 Página completa (S/N/M) N Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura Leyenda Visto Bueno Usa Generador No Pasamos con Enter Actualiza e Imprime visto Bueno Multi No Pasamos con Enter Redondea Cifras visto Bueno No. Solicita confirmación de Impresora previos No Pasamos con Enter Solicita Marca para Base Gravable No Pasamos con Enter Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter Cuando pregunte por cruzar No Pasamos con Enter




Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Diferidos Comprobante de Diferidos L-007 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Depreciac. Comprobante de Depreciaciones L-009 C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito D-001 Nota Débito Nota Débito H-001 Nota de Salida Nota de Salida T-001 Nota Traslado Nota Traslado G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507 R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter P-001 Reg. Compras Registro de Compras No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto Bueno F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Si J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto 12.

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos| Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0001 Neveras Producto Cuenta de Inventarios 143536 Cuenta de Costos 613536 Cuenta de Ventas 413536 Cuenta de Devoluciones 417536

Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0002 Televisores Producto Cuenta de Inventarios 143536 Cuenta de Costos 613536 Cuenta de Ventas 413536 Cuenta de Devoluciones 417536

Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida

Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Contrapartida 470510

143599 470510



CREACIÓN DE PRODUCTOS a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Productos Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0001 Neveras Código 000001 Nevera Samsung 12 Pies Referencia CRDR505 IVA Incluido No Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Reposición 5 Ultimo Valor de Compra No Unidad UND


13.

Precio de Venta No Existencia Máxima Marca Samsung

Tarifa

150

IVA 16% Tiempo 3 Gravada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….. Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0002 Televisores Código 000001 Televisor LG LED 70” Smart 3D Referencia TRF312 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA Existencia Máxima 150 UND Marca LG Tarifa 14.

16%

Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra No Unidad 3 Gravada

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios Ruta: Inventarios Catálogos Catálogos Apertura de Líneas y Grupos Apertura de Líneas y Grupos Línea 009 Elementos de Consumo Línea 009 Elementos de

Consumo Grupo Cafetería

0001 Útiles y Papelería

Grupo

0002 Elementos Aseo y



Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta

de de de de

Consumo Inventarios Costos Ventas Devoluciones

Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida

15.


171020 01 171020 02 171020 03 171020 04

Consumo Cuenta de Inventarios Cuenta de Costos Cuenta de Ventas Cuenta de Devoluciones

171099 470525

Cuenta de Ajustes 171099 Cuenta de Contrapartida 470525

171048 01 171048 02 171048 03 171048 04

CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Productos Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000001 Papel F.C 9 ½ x 11 Blanco Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 75.400 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000002 Portamina Faber Castell Referencia Faber Castell IVA Incluido No Precio de Venta No Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 3.712 Unidad UN Marca Faber Castell 3 Gravada

IVA 16% Tiempo Tarifa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000003 Lapicero Kilométrico Micropunta




Referencia Micropunta IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 1.450 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código 000001 Café Sello Rojo Kl Referencia Kl IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 6.615 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código 000002 Azúcar Incauca PQ Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5% Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 5.355 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada _____________________________________________________________________________________________________________ Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código 000003 Ambientador frutos verdes Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 12.296 Unidad FR Marca Frutos Verdes Gravada 16.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS Ruta: Activos Fijos Catálogo

IVA 16% 100 Tarifa

Tiempo 3



Apertura de Grupos Código 001 Edificaciones Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 151699 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta


Activo……………………………. Depreciación………………….. Gastos…………………………... Ajuste Activo………………….. Contrapartida Activo………… Ajuste Depreciación…………. Contrapartida Depreciación..

151615 159205 516005 151699 470515 159299 470545

17.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Activos Grupo 001 Edificaciones Código 0001 Local Comercial Calle 85 No. 15-80 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No Activar SI Serial 200-12542301 Número de Placa 11001 Método Depreciación Línea Recta Depreciable SI Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 240 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 85 No. 15-80 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No 18.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Grupos Código 002 Terrenos Urbanos Cuenta Activo……………………………. 150405

Cuentas Garantía

Estos No se Deprecian * Se Valorizan Cuenta Activo……………………………. 150405



Cuenta Depreciación………………….. Cuenta Gastos…………………………... Cuenta Ajuste Activo………………….. Cuenta Contrapartida Activo………… Cuenta Ajuste Depreciación…………. Cuenta Contrapartida Depreciación.. Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla Ajuste Activo y Depreciación

159205 516005 150499 470515 159299 470545

Cuentas Comodín Cuentas Comodín

Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta


Depreciación………………….. Gastos…………………………... Ajuste Activo………………….. Contrapartida Activo………… Ajuste Depreciación…………. Contrapartida Depreciación..

TAB Tecla TAB

19.

CREACIÓN DEL ACTIVO a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Activos Grupo 002 Terrenos Urbanos Código 0001 Terreno Urbano Calle 45 No. 12-50 Matric. 200-12541211 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado No Activar SI Serial 200-12541211 Número de Placa 200-12541211 Método Depreciación Línea Recta Depreciable NO Centro de Costos 001 Veces a Depreciar 0 Fecha última Depreciación Enter Ubicación Calle 45 No. 12-50 Código de Barras Enter Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo Observación Enter Mantenimiento No 20.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Grupos Código 003 Autos, Camionetas y Camperos

159205 516005 150499 470515 159299 470545





Para Dar de Baja Activo y Depreciación Ajuste Activo y Depreciación

154005 159235 516035 154099 470515 159299 470545

Cuentas Garantía




Tecla TAB Tecla TAB

21.

CREACIÓN DEL ACTIVO a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Activos Grupo 003 Autos, Camionetas y Camperos Código 0001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 HBA-005 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia Fecha de Compra 201_/__/30 Activar SI Número de Placa 005 Depreciable SI Veces a Depreciar 60 Ubicación Dpto. istrativo Ajustable x Inflación No Observación Enter

Asegurado No Serial 524780 Método Depreciación Línea Recta Centro de Costos 001 Fecha última Depreciación Enter Código de Barras Enter Estado del Activo Activo Mantenimiento No

RUTA DE REGISTRO EN CONTABILIDAD 1. CONTABILIZAR EN EL SIIGO POR EL MÓDULO DE CONTABILIDAD a. RUTA: Contabilidad Generación de Comprobantes

154005 159235 516035 154099 470515 159299 470545




Entrada de Comprobantes Ejemplo. TIPO TIPO

F G

001 001

No. No.

1 1

FACTURA VENTAS COMPR. EGRESO CHEQUE

RUTAS DE CONSULTA 2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA en un Rango de Tiempo Determinado a. RUTA: Contabilidad istración de Cuentas Contables Movimiento General Pantalla. Descripción Del Mes___ Día Al Mes___ Día ___ Cuenta 510506 3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA. a. RUTA: Contabilidad istración de Terceros Tercero Por Número General Pantalla Detallado Del Mes___ Día Al Mes___ Día ___Rango de Cuentas Desde 11050501 530535 Desea Informe con sucursales No Nit 204

Hasta

4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO a. RUTA: Contabilidad Generación de Comprobantes Comprobantes Generales Descripción del Producto Rango de Días Del ____ Al ____ Comprobante * Todos Alternativa ( F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc. ) Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter 5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE a. RUTA: Cuentas por Cobrar



Estado de Cuenta Pantalla

A un Corte anterior

6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR a. RUTA: Cuentas por Pagar Estado de Cuenta Pantalla A un Corte anterior

No


Nit.

No

7. GENERAR EL KARDEX de cada producto utilizado, si es posible en Excel. a. RUTA: Inventarios Movimiento de Productos Movimiento Total Impreso Rango de Mes y Día Del __ / ___ Al __ / ___ Descripción del Producto Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No

F2

Nit.

F2

Numérico imprimir Carro Ancho

No Todos

Destacado

Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.

8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN a nivel de Auxiliar por Pantalla a. RUTA: Contabilidad Informes Financiero Balance de Comprobación Balance de Comprobación Mes Inicio __ Mes Fin ___ Pantalla Nivel Auxiliar Tipo

de

Enter Cuenta

Enter

9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL a. RUTA: Contabilidad Informes Financiero Balance de Comprobación Balance de Comprobación Mes Inicio __ Mes Fin ___ Impreso Nivel Tercero Detalla Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres) 10.

GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL. a. RUTA: Contabilidad Informes Financieros

Moneda



Estándar Continuar Imprime Código de Cuentas SI


Estado de Resultados Nivel Cuenta Rango de Meses Desde ____ Hasta ___ Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.

11.

GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL a. RUTA: RUTA: Contabilidad Informes Financiero Balance General Estándar Mes Fin ____ Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter. 12.

13.

361005

REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. a. RUTA: Contabilidad Generación de Comprobantes Comprobantes Resumidos

GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN a los proveedores y terceros a quienes se les retuvo. a. RUTA: Contabilidad Informes Oficiales Certificados de Retención 14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES. a. RUTA: RUTA: Contabilidad istración de Terceros Libro Auxiliar 15. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO. a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales Cierre Anual Año de Cierre 201_ Continuar Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI Realizará el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI




Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-008 C. CIERRE Cuenta de Utilidad 360505 GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS Nit de Cierre. ____ Nit DIAN Centro de Costos 001 Bodega 001 Actualización Correcta Continua el Proceso Pasa únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso Verifique el Cierre en 02-06-01 Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1 CIUDAD Y FECHA _____________FIRMA DEL APRENDIZ SIIGO 40 Horas Códigos Actividades Económicas 4754

FIRMA DEL INSTRUCTOR

GUIA Contabilidad Sistematizada

Comercio al por mayor de Electrodomésticos y Muebles

INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL TALLER 1. Elaborar la prueba de Escritorio en Excel como se describe en cada Punto. 2. Crear en el Software los Insumos necesarios para el desarrollo del Taller en la siguiente secuencia cronológica: 2.1 Crear el Proveedor y el Cliente respectivamente 890.205.290 ORANGE & CIA PROVEEDOR 12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO CLEINTE 2.2

Crear el Centro de costos. CENTRO DE COSTOS No. 004

PUNTO VENTA SANTAFE

2.3 Crear las Tablas de Inventarios 2.4 Crear los productos que Intervienen 3. Desarrollar el Taller en el Software por el Módulo de Documentos de manera secuencial e ir confirmando que la información del Software coincide con la prueba de escritorio en Excel 4 . Generar un comprobante de Diario del 01 al 10 5 . Generar el Estado de Resultados & ORI en Excel a Nivel de Subcuenta y realizar un gráfico en forma de TORTA donde se plantee la información a Nivel de Clase del Centro de Costos No. 004 PUNTO VENTA SANTAFE 6 . General el CERTIFICADO DE RETENCION de ORANGE & CIA NOTA: Entregar todo en un Archivo de Excel llamado EVALAUCION FINAL - FORMACION SIIGO




TRANSACCIONES LA EVALUACION SE DESARROLLA EL MES SIGUIENTE AL TERMINO DE LAS TRANSACCIONES. TODO SE CONTABILIZA POR EL CENTRO DE COSTOS No. 004 PTO VTA. SANTAFE El día 01 -

Giramos cheque No. 55701 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 3.650.000 como anticipo a Proveedores.

Comprobante: De egresos 001- No. _____ Íte m Cuenta CC Nit/Ced. 111005 00 890.905.290 1 07 4 00 890.905.290 2 133005 4


Producto/ Activo

Bod Can . t.

G-001 EGRESO CHEQUE

Descripción

GValor

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 Anticipo a Proveedores - LA CASA ORANGE & CIA

El día 02 - Compramos a ORANGE & CIA , Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 55371, lo siguiente: 10 Lavadora Secadora AIWA 18 Libras a razón de $ 730.000 c/u, más IVA del 16 % 15 Hornos Micro – Ondas Lg Spleed a razón de $ 92.000 c/u más IVA del 16 % Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo. Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____ Íte Cuent CC Nit/Ced. D/ Producto/Act Bo Can Base Retenci Descripción Valor



m 1 2 3 4 5

a 14353 6 14353 6 24081 0 23654 0 22053 6

C 890.905.290

004 004 890.905.290

ivo d t. 00100030000 00 01 1 10 00100040000 00 01 1 15


ón Lavadora Secadora AIWA 18 Libras Hornos Micro – Ondas Lg Spleed IVA Descontable en Compras 16%

004 890.905.290 004 890.905.290

Retención en la fuente 2.5% LA CASA ORANGE & CIA. Fra.

004 890.905.290

55371

El día 03 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.200.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes Elaboramos el Recibo de Caja Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 110505 00 12.080.357 1 01 4 00 12.080.357 2 280505 4

Ruta Documentos R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Producto/ Bod Can Activo . t. Descripción

Valor

Efectivo Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio

El día 04 -

Vendemos con la factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos: 5 Lavadora Secadora AIWA 18 Libras a razón de $ 1.560.000 c/u, más IVA del 16 % 4 Hornos Micro – Ondas Lg Spleed a razón de $ 181.000 c/u más IVA del 16 % Concedemos 30 días para el pago Comprobante: Factura de Venta Íte m

Cuenta

CC

Nit/Ced. 12.080.357

1 2

413536 004 413536 004 12.080.357

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS D/ Producto/Ac C tivo 0010003000 001 0010004000

Bo Can d t. 00 1 5 00 4

Base

Retenci ón

F-001 - No. _____

Descripción Lavadora Secadora AIWA 18 Libras Hornos Micro – Ondas Lg Spleed

Valor


Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE FORMACION TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO 001

5 6 7

143536 004 12.080.357

8

613536 004 12.080.357

9

143536 004 12.080.357

10

IVA Generado en Ventas del 16% CXC Díaz Páez Horacio Autorretención Anticipo Retecree 0.40%

240805 130505 004 12.080.357 135515 004 12.080.357 02 236575 004 12.080.357 01 004 12.080.357

613536

Página 55 de 58

1

004 12.080.357 3 4

Fecha Enero de 2015

CxP Retecree 0.40% 00100030000 01 00100030000 01 00100040000 01 00100040000 01

00 1 00 1 00 1 00 1

5

Registr o

5

Del

4

Costo

4

KARDEX

Lavadora Secadora AIWA 18 Libras Lavadora Secadora AIWA 18 Libras Hornos Micro – Ondas Lg Spleed Hornos Micro – Ondas Lg Spleed

El día 05 Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto pago del 8% sobre la mercancía antes de Impuestos. Elaboramos el Recibo de Caja Íte D/ m Cuenta CC Nit/Ced. C 110505 00 12.080.357 1 01 4 00 12.080.357 2 530535 4 00 12.080.357 3 280505 4 00 12.080.357 4 130505 4

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA Producto/ Bod Can Activo . t.

R-001 – No. _____ Descripción

Recibimos efectivo Descuento por pronto pago factura No. 00_ Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio CXC Díaz Páez Horacio

Valor




El día 06 - Realizar la consignación en la Cuenta Corriente de Bancolombia No. 123456789-111 del efectivo recibido hasta el momento. Comprobante: De Consignación _____ Íte m 1 2

Cuenta CC Nit/Ced. 111005 00 860.101.102 07 4 00 860.101.102 110505 4 01

Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. D/ C

Producto/ Activo

Bod.

Can t.


Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789111

L-002- No.

Valor

Consignación efectivo

El día 7 – el señor DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 1 Lavadora Secadora AIWA 18 Libras, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro por pagar. Comprobante: Nota de Devolución. Íte m

RUTA: Documentos - Devolución de Facturas

3

D/ Producto/Ac Bo C tivo d 12.080.357 0010003000 00 417536 004 001 1 12.080.357 004 240805 004 12.080.357 238020

4

143536

1 2

Cuenta

CC

Nit/Ced.

004 12.080.357 004 12.080.357 5

613536

0010003000 00 001 1 0020003000 00 001 1

Can t.

Base

1

1 1

REGIST RO DEL

Retenci ón

J-001 Dev. Ventas Descripción Lavadora Secadora AIWA 18 Libras IVA Generado en Ventas del 16% Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio

J-001 – No. _____ Valor

Lavadora Secadora AIWA 18 Libras Lavadora Secadora AIWA 18 Libras

El día 8 - Giramos Cheque No. 55703 y cancelamos el reintegro por pagar al señor punto anterior.

DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del



Comprobante: De Egresos 001- No. ____ Ítem Cuenta CC 111005 1 07 004 23802 2 0 004

Nit/Ced.

RUTA: D/ C


Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001


EGRESO CHEQUE

Descripción

G-

Valor

12.080.357

Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 12.080.357

Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO

El día 9 Devolvemos a ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 1 Lavadora Secadora AIWA 18 Libras, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 55371 Comprobante: No. _____ Cuen Ítem ta 1435 1 36 2408 2 10 2365 3 40 2205 4 36

Nota de Débito. CC 004 004 004 004


D/ Producto/Ac Bo Can C tivo d t. 890.905.29 0010003000 00 0 001 1 1 Nit/Ced.

890.905.29 0 890.905.29 0 890.905.29 0

F2 Doc. Notas

Base

Retenci ón

D-001 Nota Débito Descripción Lavadora Secadora AIWA 18 Libras

D-001

–

Valor

IVA descontable en compras 16% Retención en la fuente 2.5% ORANGE & CIA - Fra. 55371

El día 10 - Cancelamos el saldo adeudado a ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 55371 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15 % sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 55702 y cruzamos el anticipo.



Comprobante: De Egresos 001- No. ____ Ítem Cuenta 111005 1 07 41503 2 5 13300 3 5 22053 4 6

CC Nit/Ced. 004 890.905.29 0

RUTA: D/ C


Producto/ Activo

Bo Can d t.

G-001


EGRESO CHEQUE

Descripción Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111

004 890.905.29 0 004 890.905.29 0 004 890.905.29 0

Descuento Financiero Condicionado x pronto pago Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA Cancelamos a ORANGE & CIA - Fra. 55371

Valor

G-

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